某公司盘点计划手册
18页1、xx公司盘点手册目 录2005年9月盘点计划书1-5一. 盘点时间1二. 存货冻结时间1三. 盘点参加人员2四. 盘点范围2-3五. 盘点比例3六. 盘点方式3七. 盘点表编制方式3八. 盘点前的准备事项3-4九. 盘点注意事项4十. 仓库盘点核对流程4 十一.盘点结束的后续工作4-5十二.其它注意事项5盘点单据作业流程6-9一. 盘点单据必备清单6二. 盘点单据收发明细6三. 盘点单据收发操作细则6-7四. 盘点单据使用规范7-91. 手工/机制盘点表72. 盘点表使用清单73. 零用金盘点表7-84. 银行存款盘点明细表85. 物料盘点表86. 存入保证金盘点表87. 固定资产盘点明细表88. 列管资产盘点明细表99. 广宣用品盘点明细表910. 盘点日存货单据截止号码清单911. 盘点绩效评分表9仓库盘点绩效评分标准10办公室(含样品室)及区部盘点绩效评分标准11盘点培训计划12附表13-25附表1 手工/机制盘点表13附表2 盘点表使用清单14附表3 零用金盘点表15附表4 银行存款盘点明细表16附表5 物料盘点表17附表6 物料盘点表18附表7 固定资产盘点明细表19附表8
2、列管资产盘点明细表20附表9 广宣用品盘点明细表21附表10 盘点日存货单据截止号码清单22附表11 仓库盘点绩效评分表23附表12 办公室(含样品室及区部)盘点绩效评分表24附表13 2005年9月总部盘点行程表252005年9 月盘点计划书一、 盘点时间经过财务部、业务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后,9月大盘点时间设定如下:1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品:整理货品时间:9月8-9日;初、复盘时间:9月10-11日;监盘时间:9月12日。2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品:初、复盘时间:9月27-28日;监盘时间:9月29日。 存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样,存放在办公室的广宣用品、物料监盘时间与固定资产列管资产盘点时间一样。 管理部须在9月14日前向各部门提供固定资产及列管资产明细表,部门主管须在初盘时间9月22日前补齐有关“资产异动单”及“物料借用单”等。如部门主管未能及时作补强工作而拖延盘点时间的,部门主管将承担行政责任。 监盘完毕后至9月30日出货之业绩计算在9月份。3、货
3、币资金初、复盘时间:9月30日;监盘时间:9月30日二、存货冻结时间1、 对于总仓之存货冻结时间,根据以往盘点经验及商品进仓时间,经过与业务部、物流部、采购部沟通后,达成以下共识:白云总仓、昆山总仓:仓库进货冻结日为9月5日18:00 财务审单截止日9月6日17:00,仓库收单截止日9月6日18:00,出货冻结日9月7日24:002、 存货解冻时间:监盘结束后存货同步解冻。特别注意事项:1) 为配合存货冻结,请总部业务部、物流部协调一致,若两个总仓之间调拨出货方要充分估算存货运输时间,确保收货方在初盘前做好进仓入库,不要形成“在途存货”。2) 仓库如果在进货冻结之后尚有进货,请单独存放,不再开箱验收,等监盘完成后再验收入库。3) 因区部样品是在9月27日至9月29日盘点,故请两个总仓调拨出货给区部时,要充分估算区部存货运输时间,确保区部在初盘前做好进仓入库,不要形成“在途存货”。三、 盘点参加人员本次盘点由总部财务副协理负责,各部门主管对部门负责。1、 初盘人员:各仓库人员、各部门主管指派人员负 责 人:仓库主管、部门主管2、 复盘人员:各仓库人员、部门主管指派人员、各行政部门人员负
4、责 人:部门主管3、 监盘人员:财务人员负 责 人:财务副协理*裕晟七区办事处初、复、监盘均由区部人员完成,监盘人员规定如下:1、 现金、银行存款:由区经理(区副理)负责监盘;2、 固定资产、列管资产或其他:由区部财务负责监盘。四、 盘点范围一) 存货1、 商品1) 库存商品2) 样品(样品室)2、 广宣用品(市场部)仅指库存广宣用品,如:促销用的赠品或供客户自购之广宣用品或专案订购货品,如货架、模特儿、衣架、折叠凳、笔记本、纸袋等有价货品。(POP、目录等印刷品不用盘点) 3、 物料(市场部)仅指库存物料,如:促销用的赠品或供客户自购之市场仓迷你鞋、腰带、员工服、比赛服、公文包、裁判服、篮球赛球衣、其他。特别注意事项:广宣用品一经领用(自用),均归属“列管资产”。二) 货币资金1、 零用金2、 银行存款3、 存出保证金凭据(押金收据)三) 固定资产四) 列管资产(含各部门自用之广宣用品、模具)备注:1、 货品在盘点期间不可外借,盘点期间外借未能归还者(如电脑、UPS、模具等)可凭借单据证明,否则视为不存在。2、 各部门主管对所辖部门的固定资产、列管资产有保管责任,故在9月14日前管理
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