双环传动:2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
10页1、证券简称:双环传动证券代码:002472浙江双环传动机械股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)二二二年七月一、本次募集资金使用计划本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 198,850.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:单位:万元序号项目名称计划投资总额(万元)拟使用募集资金投资额(万元)1玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(一期)46,809.0234,000.002玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(二期)60,318.1844,000.003玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目31,930.9620,000.004桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目36,443.5828,000.005高速低噪传动部件实验室项目17,190.4714,000.006补充流动资金或偿还银行贷款60,000.0058,850.00合计252,692.21198,850.00本次非公开发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司
2、董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目基本情况(一)玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(一期)1、项目内容概述项目名称:玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(一期) 实施主体:浙江双环传动机械股份有限公司项目总投资额:46,809.02 万元9项目建设地:台州市玉环市沙门滨港工业城该项目拟在沙门滨港工业城公司现有土地和厂房内实施,并拟购置多台生产设备和辅助生产设备以满足产能需求。2、项目涉及报批事项本项目已获取立项备案文件,立项备案项目代码 2110-331083-07-02-124777,并已取得编号为“台环建备(玉)-2021108”环评备案。(二)玉环工
3、厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(二期)1、项目内容概述项目名称:玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目(二期) 实施主体:浙江双环传动机械股份有限公司项目总投资额:60,318.18 万元项目建设地:台州市玉环市沙门滨港工业城该项目拟在沙门滨港工业城内的新购置土地实施,建设标准生产厂房和辅助用房,并拟购置多台生产设备和辅助生产设备以满足产能需求。2、项目涉及报批事项本项目已获取立项备案文件,立项备案项目代码 2110-331083-07-02-606422,并已取得编号为“台环建备(玉)-2021109”环评备案。(三)玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目1、项目内容概述项目名称:玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目实施主体:浙江双环传动机械股份有限公司项目总投资额:31,930.96 万元项目建设地:台州市玉环市沙门滨港工业城该项目拟在沙门滨港工业城公司现有土地和厂房内实施,并拟购置多台生产设备和辅助生产设备以满足产能需求。2、项目涉及报批事项本项目已获取立项备案文件,立项备案项目代码 2110-331083-07-02-3206
4、93,并已取得编号为“台环建备(玉)-2021107”环评备案。(四)桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目1、项目内容概述项目名称:桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目实施主体:双环传动(嘉兴)精密制造有限公司项目总投资额:36,443.58 万元项目建设地:嘉兴市桐乡经济开发区嘉兴双环三期地块该项目拟在桐乡经济开发区嘉兴双环三期土地现有厂区内实施,并拟购置多台生产设备和辅助生产设备以满足产能需求。2、项目涉及报批事项本项目已获取立项备案文件,立项备案项目代码 2110-330483-04-02-273415,并已取得编号为“嘉环桐备2021238 号”环评备案。(五)高速低噪传动部件实验室项目1、项目内容概述项目名称:高速低噪传动部件实验室项目实施主体:环研传动研究院(嘉兴)有限公司、双环传动(嘉兴)精密制造有限公司项目总投资额:17,190.47 万元项目建设地:嘉兴市桐乡经济开发区嘉兴双环三期地块本项目由嘉兴双环及环研传动共同实施:嘉兴双环负责基建工程部分,在其已有土地上新建实验室车间作为本项目实施场所;环研传动承租嘉兴双环所建设的实验室车间,进行研发
5、设备购置、安装及后续研发项目的实施。项目建成后,将主要开展工艺技术研究和产品研究。2、项目涉及报批事项本项目中环研传动研究院(嘉兴)有限公司和双环传动(嘉兴)精密制造有限公司已分别获取立项备案文件,立项备案项目代码 2110-330483-04-02-602971 和2018-330483-36-03-019021-000。根据嘉兴市生态环境局桐乡分局于 2021 年 12 月 23 日出具的“情况说明”:依据双环嘉兴和环研传动拟共同实施该项目可行性研究报告建设内容,对照生态环境部建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版),该项目无需办理环境影响评价(报告书、报告表、登记表)。(六)补充流动资金或偿还银行贷款公司拟将本次非公开发行募集资金中 58,850.00 万元用于补充流动资金或偿还银行贷款,用于缓解公司营运资金压力,满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求,降低资产负债率,优化资产结构,增加抗风险能力,进一步提高公司整体盈利能力。三、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析(一)项目建设的必要性1、扩大生产能力,满足市场增长需求随着我国汽车市场的稳定发展,汽车
6、零部件市场也随之发展,特别是新能源汽车产业领域更是有良好的发展前景。作为高端汽车零部件供应商,需要同时满足整车制造商关于产品质量指标、产能供应能力、订单反应速度等的多重要求。特别的,对于新能源汽车电驱动系统而言,其对齿轮精密度要求较高,同时需要齿轮具备较高的低噪性能。目前公司作为国内高精密齿轮加工能力较强的独立第三方齿轮厂商,凭借在配套研发策略、精密加工水平、产能供应能力以及订单反应速度等方面的优势,已同多个新能源汽车品牌厂商及其优质电驱动供应商建立了深度的合作关系,进行协作研发和配套供给。公司产品已在下游整车市场,特别是新能源汽车市场形成了较广的覆盖面。随着未来新能源汽车的渗透率不断提升,公司一方面需满足现有客户的增量需求,另一方面也要满足新客户的产能需求。公司需贴合下游市场的发展及自身客户需求情况进行相关产能的建设。2、优化产品结构,增强企业竞争优势本次发行募集资金投资项目主要系增加公司在新能源汽车传动齿轮以及商用车自动变速器齿轮领域的生产能力,并将建设高速低噪传动部件实验室,这不仅将更好地应对国际、国内中高端汽车齿轮产品市场规模和客户群体的增加,使公司进一步加大与新能源汽车主机厂
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