上海能辉科技公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
9页1、上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告二二二年五月9(本报告中如无特别说明,所述词语或简称与上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案中含义相同。)一、本次募集资金的使用计划本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币34,790.70 万元(含本数),扣除发行费用后将投资于“分布式光伏电站建设项目” 和“补充流动资金项目”,具体如下:单位:万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1分布式光伏电站建设项目25,684.3024,790.702补充流动资金项目10,000.0010,000.00合计35,684.3034,790.70如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足 部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事 会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转债募集资金到位之前,如公司以自有资金先行投入上述项目建设, 公司将在募集资金到位后按照相关法律
2、、法规规定的程序予以置换。二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析(一)分布式光伏电站投资项目1、项目基本情况公司拟投资 25,684.30 万元,在河南省罗山县、上海市、广东省珠海市建设分布式光伏电站。项目建成后采用“自发自用、余量上网”的方式运营,总计装机容量约 58.60MW,年均发电预计约 5,849.29 万千瓦时。2、项目建设的必要性(1) 顺应光伏发电行业发展趋势、积极响应“碳达峰、碳中和”战略目标2020 年 9 月 22 日,习近平总书记在联合国大会中提出中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。在“碳达峰、碳中和”目标下,我国能源结构转型迫在眉睫。太阳能具有储量大、永久性、清洁无污染、可再生、就地可取等特点,已成为目前可利用的最佳能源选择之一,同时,随着我国光伏产业技术水平的持续提升,发电成本不断下降,因此,光伏发电已成为清洁、低碳、具有价格优势的能源形式。分布式光伏作为光伏发电的主要形式之一,可建设于各类工商业企业厂房与居民住宅屋顶,充分利用当地太阳能资源,具有分散布局、
3、建设周期短、就近消纳、高效清洁的特点,与集中式光伏相比,可有效减少电力在升压和运输中的损耗,并弥补大电网稳定性的不足,在意外发生时继续供电,可高度适配工商业企业等用户的用电需求,缓解大电网供电压力,兼具环境效益、社会效益和经济效益。2021 年 10 月 24 日,中共中央国务院发布了2030 年前碳达峰行动方案的通知,提出新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%;2022 年 1 月 29 日,国家能源局发布了“十四五”现代能源体系规划,提出加大能源就近开发利用力度,积极发展分布式能源,鼓励风电和太阳能发电优先本地消纳等。公司分布式光伏电站投资项目建成后总装机容量约为 58.60MW,预计年均发电量约为 5,849.29 万千瓦时,系公司积极响应国家相关政策和战略目标、顺应行业发展趋势,同时进一步扩大公司主营业务收入规模的必然选择。(2) 实现公司发展目标,提升市场竞争力与业务稳定性公司自主投资运营的首批分布式光伏电站珠海新青科技工业园太阳能光伏发电项目(伟创力工业园)和珠海新青科技工业园太阳能光伏发电项目(广东坚士制锁园区)于 2013 年 12 月并网发电,光伏电
4、站运营业务始终是公司重点发展领域之一,但 2018 年 6 月至今,受制于资金因素,公司未新增光伏电站投资。公司于 2021 年 8 月完成首次公开发行股票并在创业板上市,融资渠道进一步拓宽,公司也将继续推进光伏电站运营领域经营战略规划。本次拟投资分布式光伏电站投入运营后可为公司带来稳定的现金流量和利润,提升公司的盈利能力与抗风险能力,提升公司业务经营的稳定性与持续性。同时,公司已搭建电站运维平台,可实现对光伏电站实时运行数据统计和现场实况检测。通过此次募投项目的实施,可为公司运维平台提供新的监测样本, 有助于其系统功能的完善升级,为公司向外拓展电站运维业务扎实基础。3、项目建设的可行性(1) 公司拥有丰富的光伏电站方案设计与投资运营经验公司自成立以来始终专注于新能源领域,参与了多个分布式光伏电站的前期策划与技术研究工作,同时,公司积极寻找优质分布式光伏电站投资机会,目前已经拥有自持分布式光伏电站 12 个,同时以自营电站作为试点,结合互联网、数据库等技术,搭建了电站运维平台。2013 年,公司分别以全资子公司珠海创伟新能源有限公司与母公司为投资主体投资了珠海新青科技工业园太阳能光伏发
5、电项目、珠海建泰工业园太阳能光伏发电项目两项“金太阳”示范项目;2017 年至今,公司为上海临港弘博新能源发展有限公司光伏发电项目提供了 48.28MW 的设计工作,该项目是金砖国家开发银行在中国的首个贷款项目,也是金砖国家新开发银行的第一批贷款项目; 2018 年 5 月,公司投资的上海东开置业有限公司新飞园、锦昔园屋顶分布式光伏电站项目成功并网验收,该项目目前为上海市单体容量较大的全额上网型屋顶光伏电站项目。此外,公司还投资运营了上海汉钟精机股份有限公司兴塔厂区分布式光伏发电项目、珠海市林殷建筑太阳能光伏发电项目、珠海赛纳打印科技股份有限公司分布式光伏发电项目等优质分布式光伏电站项目。公司部分标杆性分布式光伏电站项目案例如下:项目名称业务类型项目现场图片项目简介珠海新青工业园太阳能光伏发电项目电站运营业务该项目为国家金太阳示范工程,建成时是广东省最大的分布式光伏发电项目之一。项目名称业务类型项目现场图片项目简介上海临港弘博新能源发展有限公司光伏发电项目新能源及电力工程设计业务该项目是金砖国家开发银行在中国的首个贷款项目, 也是金砖国家新开发银行的第一批贷款项目。公司已完成该项目 4
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