天阳科技:可转换公司债募集资金使用可行性分析报告
12页1、天阳宏业科技股份有限公司可转换公司债募集资金使用可行性分析报告2022 年 5 月12为促进公司经营效益、规模,增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力,天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”或“公司”)拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司本次募集资金使用的具体可行性分析如下:一、本次募集资金使用计划公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过人民币109,006.60 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将用于投资以下项目:单位:万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1金融业云服务解决方案升级项目39,506.3439,506.342数字金融应用研发项目39,500.2639,500.263补充流动资金30,000.0030,000.00合计109,006.60109,006.60本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前, 公
2、司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整和确定。二、本次募集资金投资项目的基本情况(一)金融业云服务解决方案升级项目1、项目概况随着云计算市场规模的不断扩大,金融行业对云服务需求的不断增加,同时, 云计算市场竞争也在不断加剧,公司需要对现有云计算产品技术进行升级与更新, 提升公司产品核心竞争力,提高公司整体的盈利能力,巩固和扩大在云服务解决 方案市场领域的竞争力。本项目基于公司原有的云服务产品进行升级与改进,进一步完善云服务产品系统功能,提高公司云服务产品整体质量,从而更好地满足市场需求,进一步提升公司在云服务解决方案领域的竞争力。2、项目投资预算本项目总投资额为 39,506.34 万元,其中建设投资为 2,798.34 万元,包含工程费用 2,665.09 万元(场地租赁费 1,080.00 万元,设备购置费 1,585.09 万元),预备费 133.25 万元;项目实施费用 26,220.00 万元;铺底流动资金投资 10,
3、488.00万元。具体如下:单位:万元序号项目项目资金占比1建设投资2,798.347.08%1.1工程费用2,665.096.75%1.1.1场地租赁费1,080.002.73%1.1.2设备购置费1,585.094.01%1.2预备费133.250.34%2项目实施费用26,220.0066.37%2.1人工费用26,220.0066.37%3铺底流动资金10,488.0026.55%4项目总投资39,506.34100%3、项目建设周期序号项目T+1T+2T+3Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q4Q1-Q2Q3-Q41场地租赁与装修2设备安装调试3员工招聘及培训4产品开发与升级5释放 50%产能6释放 100%产能项目计划 3 年内完成,T+1 年第一季度至第二季度开始场地的租赁及装修工作,第三季度至第四季度开始软硬件设备的购置与安装,同时进行人员的招聘与培训,并且开始产品的开发与升级工作;T+2 年持续进行人员的招聘与培训并进行产品的开发与升级,同时本项目释放 50%产能;T+3 年持续进行产品的开发与升级工作,同时本项目释放 100%产能。具体如下:4、项目预计经济效益经
4、综合测算,本项目所得税后内部收益率(也称“内含报酬率”)为 16.88%, 高于资金成本或债务利率,因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平,提高股东回报。5、项目涉及土地、备案与环评事宜(1) 项目用地本项目由天阳宏业科技股份有限公司建设,建设项目拟选址拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 7 号西欣大厦。(2) 项目备案及环评截至本次非公开发行预案出具日,本项目投资备案正在办理中,本项目在项目实施过程中不会产生工业废气、废水和废渣,对环境不会产生污染。(二)数字金融应用研发项目1、项目概况本项目由天阳宏业科技股份有限公司负责实施,拟通过在信创、数字货币、金融科技、绿色金融、隐私计算这五个研发方向,针对金融应用信创适配技术研发、数字货币应用场景研发、统一数字监管平台研发、绿色碳金融产品研发平台、同态加密金融隐私计算安全应用研发、分布式数字金融底座平台研发、农业数字信贷产品平台研发这七大专项课题进行研究,建立相应的产品体系,该项目的实施能有效提升公司科技创新能力、科技创新水平以及公司的技术实力,有助于公司在行业中占据有利地位。2、项目投资预算本项目总投资额为 39,500.26 万元,其中
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