用友手册资料:U9-V2_9-现金银行用户手册
146页1、 yonyou U9 企业管理软件 现金银行用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 现金银行用户手册 第 2 页 共 146 页 现金银行用户手册 第 3 页 共 146 页 目录 产品介绍 . 9 应用专题 . 10 现金银行支持的组织模式 .10 账户管理.11 子账号 .11 账号币种.11 账号水位控制.11 收付款平台 .11 收付款到账 .16 收付款转回 .16 网上支付.17 前提条件.17 数据准备.17 网银支付.17 异常处理.18 现金银行交易分录.18 使用流程 . 19 基础设置 . 22 参数设置.22 功能概述.22 使用前提.22 栏目说明.23 提现单类型 .24 功能概述.24 栏目说明.25 存现单类型 .26 功能概述.26 栏目说明.26 转账单类型 .27 功能概述.27 栏目说明.28 付款单类型 .29 功能概述.29 栏目说明.29 收款单类型 .30 功能概述.30 栏目说明.30 汇兑损益单类型 .31 功能概述.31 栏目说明.32 网银变更单类型 .33 功能概述.33 现金银行用户手册 第 4 页
2、 共 146 页 栏目说明.33 交易代码.34 功能概述.34 使用前提.34 栏目说明.35 现金限额.36 功能概述.36 使用前提.37 栏目说明.37 银行币种对照.38 功能概述.38 使用前提.38 栏目说明.39 期初 . 40 银行账号期初.40 功能概述.40 使用前提.40 栏目说明.41 现金期初.44 功能概述.44 使用前提.44 栏目说明.44 对账期初.46 功能概述.46 使用前提.46 栏目说明.47 操作说明.48 日常处理 . 58 提现.58 功能概述.58 使用前提.58 栏目说明.59 操作说明.61 存现.62 功能概述.62 使用前提.62 栏目说明.63 操作说明.65 银行转账.65 功能概述.65 使用前提.65 栏目说明.66 操作说明.69 收款单 .69 现金银行用户手册 第 5 页 共 146 页 功能概述.69 使用前提.69 栏目说明.70 操作说明.76 付款单 .76 功能概述.76 使用前提.77 栏目说明.77 操作说明.83 转回.84 功能概述.84 使用前提.84 栏目说明.84 操作说明.87 到账.8
3、8 功能概述.88 使用前提.88 栏目说明.88 操作说明.89 网上银行 . 90 网上付款.90 功能概述.90 使用前提.90 栏目说明.91 操作说明.92 网银支付单 .92 功能概述.92 使用前提.93 栏目说明.93 操作说明.94 支付状态变更.95 功能概述.95 使用前提.95 栏目说明.96 操作说明.97 银行对账 . 97 对账单导入 .98 功能概述.98 使用前提.98 栏目说明.99 操作说明. 100 对账单维护 . 102 功能概述. 102 使用前提. 102 现金银行用户手册 第 6 页 共 146 页 栏目说明. 103 操作说明. 106 银行对账. 107 功能概述. 107 使用前提. 107 栏目说明. 107 操作说明. 111 程序 . 111 汇兑损益. 112 功能概述. 112 使用前提. 112 栏目说明. 113 操作说明. 116 转总账 . 116 功能概述. 116 使用前提. 116 栏目说明. 117 操作说明. 118 批量生成交易分录. 119 功能概述. 119 使用前提. 119 栏目说明. 120
4、操作说明. 121 重新生成交易分录. 121 功能概述. 121 使用前提. 121 栏目说明. 121 日结. 122 功能概述. 122 使用前提. 122 栏目说明. 123 操作说明. 123 日常查询 . 124 银行账号综合查询. 125 功能概述. 125 使用前提. 125 查询条件. 125 操作说明. 126 现金综合查询. 126 功能概述. 126 使用前提. 126 查询条件. 127 操作说明. 127 交易分录查询. 128 现金银行用户手册 第 7 页 共 146 页 功能概述. 128 使用前提. 128 查询条件. 128 交易交易分录对账. 129 功能概述. 129 网银查询 . 129 银行账号余额. 129 功能概述. 129 使用前提. 129 查询条件. 130 操作说明. 130 交易明细查询. 131 功能概述. 131 使用前提. 131 查询条件. 131 操作说明. 132 交易状态查询. 132 功能概述. 132 使用前提. 132 查询条件. 133 操作说明. 133 账表 . 134 资金日报表 . 134 功能概述
5、. 134 银行日记账 . 134 功能概述. 134 使用前提. 134 查询条件. 135 操作说明. 135 现金日记账 . 136 功能概述. 136 使用前提. 136 查询条件. 136 操作说明. 136 余额调节表 . 137 功能概述. 137 使用前提. 137 查询条件. 137 操作说明. 137 余额调节汇总表 . 138 功能概述. 138 使用前提. 138 查询条件. 138 操作说明. 138 现金银行用户手册 第 8 页 共 146 页 资金流动状况分析表 . 139 功能概述. 139 资金收支状况明细表 . 139 功能概述. 139 新增特性 . 139 现金银行用户手册 第 9 页 共 146 页 产品介绍产品介绍 U9 现金银行产品为企业经营活动提供以下应用: 银行账号下可以支持多个币种; 银行账号下可以支持子账号的应用; 银行账号水位控制,帮助其他有效监控各账户资金头寸; 提供现金缴存业务处理; 提供支取现金业务处理; 提供收付款业务处理; 提供银行账号之间资金划转业务处理; 提供资金到账业务处理; 提供账号资金不足或其他异常情况下的资金
《用友手册资料:U9-V2_9-现金银行用户手册》由会员窝***分享,可在线阅读,更多相关《用友手册资料:U9-V2_9-现金银行用户手册》请在金锄头文库上搜索。
幼儿园小班主题教案:《我家的电话》
幼儿园小班主题教案:教案《可爱的小动物》
幼儿园小班主题教案:《听声音做动作》
幼儿园小班主题教案:小手小脚主题之一 (小班)
幼儿园小班主题教案:有趣的钮扣(小班)(上)
幼儿园小班主题教案:计算机环境与幼儿兴趣培养
幼儿园小班主题教案:《图案小精灵》
幼儿园小班主题教案:《尾巴用处大》
幼儿园小班综合教案:我爱洗脸
幼儿园小班主题教案:小托班我的小手真能干
幼儿园小班主题教案:小兔乖乖(2)
幼儿园小班综合教案:我的鞋子
幼儿园小班主题教案:洋娃娃
幼儿园小班综合教案:我不怕冷
幼儿园小班综合教案:我爱洗澡
幼儿园小班主题教案:《我会自己穿鞋啦》
幼儿园小班综合教案:制造声音
幼儿园小班综合教案:幼儿园托班我的小手很能干
幼儿园小班主题教案:《我的小脚》
幼儿园小班主题教案:《我爱我的家》