陕西金叶：第三季度报告全文.ppt

陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,312,087,282.54646,077,306.71447,375,651.001.4441,156,735,425.11614,260,985.75372,813,043.001.64813.43%5.18%20.00%-12.38%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）162,583,040.9613,782,838.220.0310.0312.22%2.21%97.09%211.33%158.33%158.33%1.47%1.49%409,144,159.0236,277,537.43116,216,693.940.2600.08110.08115.74%5.73%28.34%46.07%-0.37%-16.93%21.04%21.04%1.54%1.57%非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计金额-53,170.53-22,203.9826,952.93-48,421.58附注（如适用）1陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况47,336股东名称（全称）万裕文化产业有限公司中国烟草总公司陕西省公司宝鸡卷烟厂陕西省烟草公司西安市公司中国工商银行—诺安平衡证券投资基金陕西省产业投资有限公司财通证券有限责任公司延安卷烟厂宁波甬灵精密机械制造有限公司中融国际信托有限公司－融裕 15 号期末持有无限售条件流通股的数量74,324,572 人民币普通股15,824,340 人民币普通股12,692,854 人民币普通股7,261,796 人民币普通股6,913,841 人民币普通股6,088,169 人民币普通股5,998,500 人民币普通股4,346,906 人民币普通股3,738,800 人民币普通股3,575,920 人民币普通股种类§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、本期末货币资金较年初增加 10, 264.99 万元，增长 46.35%，主要系控股子公司明德学院新学年学费收入所致。

2、应收票据较期初增加 890 万元，增长 63.54%，系川渝中烟工业公司以承兑汇票方式向我公司支付的货款3、应收帐款增加 5,502.18 万元，较期初增长 79.94%,主要系公司销售收入增加所致4、在建工程增加 1,058.48.万元，较期初增长了 388.63%，主要系母公司购置生产设备所致5、应付帐款增加 2,914.17 万元，较期初增长 49.23%，主要系采购材料增加所致6、预收账款增加 5,022.09 万元，较期初增长 81.08%，主要系控股子公司明德学院新学年学费收入增加7、资本公积减少 3,726.88 万元，较期初减少 70.95%，主要系公司以资本公积转增股本所致8、资产减值损失同比增加 576.46 万元，同比增长 231.56%主要系本期应收账款增加导致计提坏帐准备增加9、归属于母公司所有者的净利润同比增加 1,144.24 万元，同比增长 46.07%，主要系公司烟草配套产业加大市场开发力度，调整产品结构，提高产品利润率,使得公司经营业绩与去年同期相比有较大幅度提升10、1-9 月投资活动产生的现金流量净额同比减少流出 2,072.15 万元，主要系母公司上年同期购置了办公场所所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用2陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√ 适用 □ 不适用公司及控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司在陕西中烟工业有限责任公司 2011 年度商标纸招标采购中， 被确定为部分标段的中标单位， 并于 2011 年 2 月 22 日完成购销合同的签订，合同总金额（含税）为 15,043.07 万元本期已向陕西中烟工业有限责任公司销售（含税） 10,817.14 万元3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□ 适用 √ 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 08 月 01日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 18日西安西安西安接待地点接待方式实地调研沟通实地调研接待对象个人投资者上海新兰德投资上海聚益投资谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况3.6 衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用3陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文§4 附录4.1 资产负债表编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金324,124,916.1656,746,591.73221,474,992.1422,692,457.45结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项16,900,000.00123,849,282.5115,955,745.4716,000,000.0072,605,807.06324,936.538,000,000.0068,827,521.8113,489,881.218,000,000.0041,268,034.56951,320.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款11,328,465.2633,467,826.0011,540,216.0433,855,528.74买入返售金融资产存货93,454,914.2096,013.3396,748,407.2836,586,980.33一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计585,613,323.60179,241,174.65420,081,018.48143,354,321.68非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资21,337,980.51415,016,173.8721,337,980.51415,016,173.87投资性房地产固定资产在建工程506,004,568.0913,308,437.11153,108,489.371,369,342.61523,114,200.222,723,604.76154,786,955.412,315,535.76工程物资固定资产清理36,816,881.6536,816,881.6536,816,881.6536,816,881.65生产性生物资产油气资产无形资产140,274,522.4921,178,145.73143,716,521.2321,558,538.11开发支出商誉125,000.00125,000.004陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期待摊费用44,467.92递延所得税资产8,606,569.098,427,606.718,775,750.348,427,606.71其他非流动资产非流动资产合计资产总计726,473,958.941,312,087,282.54635,916,639.94815,157,814.59736,654,406.631,156,735,425.11638,921,691.51782,276,013.19流动负债：短期借款150,700,000.0060,000,000.00131,500,000.00110,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据11,000,000.0011,000,000.00应付账款预收款项88,334,661.09112,161,970.2956,363,129.79399,000.0059,192,983.9361,941,089.0036,126,273.90卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费8,556,658.9113,249,421.443,282,798.024,186,073.845,606,727.0314,781,366.013,840,905.792,505,631.68应付利息应付股利其他应付款2,640,357.3993,431,011.602,052,357.3985,333,310.162,140,338.9087,485,246.521,552,338.9050,075,427.65应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计480,074,080.72222,616,669.20362,647,751.39204,100,577.92非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款10,247,680.0010,247,680.0010,280,000.0010,280,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计10,247,680.00490,321,760.7210,247,680.00232,864,349.2010,280,000.00372,927,751.3910,280,000.00214,380,577.92所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积447,375,651.0015,257,669.89447,375,651.0012,073,516.06372,813,043.0052,526,433.89372,813,043.0049,354,820.06减：库存股专项储备5陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文盈余公积67,533,530.8267,533,530.8267,533,530.8267,533,530.82一般风险准备未分配利润115,910,455.0055,310,767.51121,387,978.0478,194,041.39外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计646,077,306.71175,688,215.11821,765,521.821,312,087,282.54582,293,465.39582,293,465.39815,157,814.59614,260,985.75169,546,687.97783,807,673.721,156,735,425.11567,895,435.27567,895,435.27782,276,013.194.2 本报告期利润表编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入162,583,040.96162,583,040.9680,573,029.9980,573,029.9982,491,006.7982,491,006.7931,443,004.2431,443,004.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本143,142,867.16117,881,062.2179,163,730.5571,608,663.0074,685,541.4754,790,525.9331,957,281.5321,465,254.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失726,603.674,543,589.0716,505,282.781,255,989.672,230,339.76279,305.164,809,353.031,044,012.371,422,396.99468,843.603,742,086.6714,343,594.551,501,317.29-160,826.57242,856.102,041,344.216,515,482.611,494,112.32198,231.62加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入19,440,173.80130,190.491,409,299.447,805,465.3231,353.56-514,277.296陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：营业外支出其中：非流动资产处置损失31,355.27251,593.24四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）19,539,009.021,623,098.0017,915,911.021,409,299.44211,394.911,197,904.537,585,225.6473,746.207,511,479.44-514,277.29-77,141.60-437,135.69利润归属于母公司所有者的净13,782,838.221,197,904.534,427,035.65-437,135.69少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益4,133,072.800.0310.0313,084,443.790.0120.012八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额17,915,911.0213,782,838.224,133,072.801,197,904.531,197,904.537,511,479.444,427,035.653,084,443.79-437,135.69-437,135.69本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入409,144,159.02409,144,159.02181,525,310.60181,525,310.60318,809,393.09318,809,393.09118,173,448.17118,173,448.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本359,186,075.49279,757,672.92174,075,298.09143,765,406.35281,742,042.40217,013,353.73109,831,304.1879,580,525.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用2,867,124.2015,516,729.3353,798,718.403,970,723.591,183,463.773,388,725.9720,225,548.623,908,718.872,593,778.4014,181,966.5144,885,601.225,556,813.33604,943.767,873,947.8219,624,175.424,461,112.717陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资产减值损失3,275,107.051,603,434.51-2,489,470.79-2,313,401.51加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号1,970,127.5612,539,275.95788,132.84788,132.84其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出51,928,211.09139,166.9985,996.4619,989,288.4637,855,483.53143,333.85473,337.589,130,276.83805.9264,460.62其中：非流动资产处置损失221,744.34四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）51,981,381.623,479,489.9548,501,891.6719,989,288.461,117,501.8718,871,786.5937,525,479.802,836,698.8634,688,780.949,066,622.131,864,549.617,202,072.52利润归属于母公司所有者的净36,277,537.4318,871,786.5924,835,165.587,202,072.52少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益12,224,354.240.08110.08119,853,615.360.0670.067八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额48,501,891.6736,277,537.4312,224,354.2418,871,786.5918,871,786.5934,688,780.9424,835,165.589,853,615.367,202,072.527,202,072.52年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的411,629,823.55153,799,392.33385,884,299.90152,979,913.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得8陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还275,237.37收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计26,143,577.77438,048,638.6955,000,000.00208,799,392.3337,169,816.07423,054,115.9720,000,000.00172,979,913.80现金购买商品、接受劳务支付的180,912,019.2475,838,373.50194,726,648.9788,644,478.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计56,982,572.5240,100,712.8143,836,640.18321,831,944.7513,481,526.1619,334,692.1719,720,326.38128,374,918.2149,309,019.5426,278,475.9236,091,641.47306,405,785.9015,319,712.4212,805,697.206,023,170.60122,793,058.37流量净额经营活动产生的现金116,216,693.9480,424,474.12116,648,330.0750,186,855.43二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,970,127.56312,000.0012,539,275.95788,132.84239,100.00788,132.84190,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,282,127.5623,897,932.8712,539,275.953,875,510.951,027,232.8443,364,555.97978,132.8435,969,002.22投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单9陕西金叶科教集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计23,897,932.873,875,510.9543,364,555.9735,969,002.22流量净额投资活动产生的现金-21,615,805.318,663,765.00-42,337,323.13-34,990,869.38三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金130,000,000.0060,000,000.00110,000,000.00110,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金523,815.95130,523,815.95110,800,000.0011,649,113.2693,569.1160,093,569.11110,000,000.005,127,673.9587,323.21110,087,323.2198,875,000.004,856,808.2931,795.08110,031,795.0898,000,000.004,686,942.75其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金25,667.3029,256.56879.84筹资活动现金流出小计122,474,780.56115,127,673.95103,761,064.85102,687,822.59流量净额筹资活动产生的现金8,049,035.39-55,034,104.846,326,258.367,343,972.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额102,649,924.0234,054,134.2880,637,265.3022,539,958.54余额加：期初现金及现金等价物221,474,992.1422,692,457.45146,515,821.6327,024,145.68六、期末现金及现金等价物余额324,124,916.1656,746,591.73227,153,086.9349,564,104.224.5 审计报告审计意见： 未经审计10。