置业有限公司补充预算管理程序.docx

置业有限公司补充预算管理程序一、 目的及时反映合同价款的变化，明确变化的原因及责任二、 适用范围适用于项目所有工程合同的补充预算工作三、 定义3. 1补充预算指本程序所指的设计变更、现场签证、对供应商的扣款、对供应商的罚款的总称3. 2设计变更本程序所指设计变更指可以在图纸上反映的工作内容、 工作范围的变化及引起此类变化的设计内容3. 3现场签证本程序所指现场签证指一些与设计变更无关的合同范 围外增加费用的零星项目3. 4对供应商的扣款指因对某一家或多家供应商的设计变更和现场签证而 引起其他供应商的工作范围的减少、工作内容的变化所导致 其他供应商的费用调减3.5对供应商的罚款指因供应商违反合同中的相关罚则，而不因设计变更和 现场签证引起的供应商的费用调减四、职责4. 1总经理•审批所有补充预算4. 2成本分管高层•审核设计变更、现场签证和对供应商的扣款4. 3设计分管高层•审核设计变更4.4工程分管高层•对预计涉及金额3000-5000元现场签证的现场实施 指令的发出•审核所有补充预算4. 5工程管理部•确认设计变更、现场签证、对供应商的扣款的实际完 成情况•对预计涉及金额3000元以内现场签证的现场实施指 令的发出。

•发出相应《扣款通知书》•事先预估现场签证金额4.7成本管理部•审核设计变更费用和现场签证费用•跟踪设计变更、现场签证、扣款的发生到结算，并存 档相应资料•建立和完善《设计变更台账》、《现场签证台账》、 《扣罚款台账》五、作业细则5.1设计变更5. 1.1设计管理部按照《设计变更控制程序》发出《设 计变更通知单》时留成本管理部存档一份5.1.2成本管理部在《设计变更台账》5.1.3设计变更完成后，工程管理部对实际完成情况进 行确认并形成《设计变更确认单》5.1.6设计变更引起的，按原设计完成后又拆除的工程 量，须在《设计变更确认单》中描述清楚因设计变更引起 的窝工、赶工、材料报废等索赔事项，均须在《设计变更确 认单》中明确，不得另行签证5.1.7涉及到需减少另外一家供应商费用的，须在增加 费用的确认单中提出一份设计变更分多次确认时，应予《设 计变更确认单》相应编号5.1.8供应商上报补充预算资料须随附《设计变更通知 单》及《设计变更确认单》，以《设计变更确认单》为费用 审核的主要依据5.1.9工程管理部经办人完成设计变更涉及的补充预算 的初审，经部门负责人、工程分管高层、成本管理部、成本 分管高层审核、总经理审批（每月一次，按不同合同装订）后, 部门统一按不同的合同存档。

5.1. 10成本管理部在《设计变更台账》中录入：供应商、 确认单号、补充预算报送值、审定值、归属合同号、归属成 本科目、变更原因等信息5. 1. 11当一份《设计变更确认单》中指出应扣减另一供 应商费用时，须在《设计变更台账》中反映此信息，工程管 理部应向责任单位发出《扣款通知书》5. 1. 12设计变更进入合同最终结算时，将相关信息录入 《设计变更台账》，同时核对归属合同号是否正确5.1.13在台账中重点查询同一供应商所涉及调减费用 的《设计变更确认单》5. 2现场签证5.2. 1现场签证可由工程管理部或供应商提出5.2.2 I程管理部应对现场签证金额有充分的估计，预 计金额在3000元内的，工程管理部负责人直接批准实施 预计金额在3000元以上5000元内的，需由工程分管高层批 准实施超过5000元的，需以《传签单》形式书面报总经 理批准实施5.2.3对确定实施的现场签证工作，由供应商填写《工 程现场签证单》，工程管理部应在接到供应商提交的《工程 现场签证单》后一天内组织到现场对工程增减情况进行调查, 审核《工程现场签证单》记录无误后，完成相应审批程序， 由工程管理部、供应商和成本管理部各自留档。

5.2.4《工程现场签证单》的填写要求：•应反映一些与设计变更无关的合同范围外增加费用的 零星项目，应反映具体工程内容、规格及数量，5000元以上 禁止直接签署金额•《工程现场签证单》内容必须符合现场签证的范围， 若工程管理部对现场签证划分不是很明确的事项，要及时征 求成本管理部意见决定是否现场签证•《工程现场签证单》内容的表达方式与合同文件要求 一致•《工程现场签证单》应字迹端正、语意清楚明了，金 额及数量用大写表示，必要时附上示意图，标明尺寸5.2.5现场签证涉及到需减少另外一家供应商费用的， 须在此《工程现场签证单》中提出，工程管理部并及时向相 关供应商发出《扣款通知书》5. 2. 6《工程现场签证单》确认时留存一份成本管理部， 对于实际金额超过5000元的同时应附总经理审批过的《传 签单》成本管理部在《现场签证台账》中录入相关信息并 存档文本资料5.2.7供应商上报的现场签证补充预算须随附《工程现 场签证单》及有关《工程联系单》，以《工程现场签证单》 为审核的主要依据5.2.8 I程管理部经办人完成现场签证的初审，经部门 负责人、工程分管高层、成本管理部、成本分管高层审核, 总经理审批后，部门统一按不同的合同存档。

5. 2. 9成本管理部在《现场签证台账》中录入：审定值、合同号、提出原因等信息5. 2. 10当一份《工程现场签证单》中指出应扣减另一供 应商费用时，成本管理部须在《现场签证台账》中反映此信 息，同时督促工程管理部向责任单位发出《扣款通知书》5.2.11《工程现场签证单》进入合同最终结算时，成本 管理部将相关信息录入《现场签证台账》，同时核对归属合 同号是否正确5. 2. 12成本管理部应在《现场签证台账》中重点查询同 一供应商所涉及调减费用的《工程现场签证单》5.3扣款5.3. 1工程管理部向供应商发出《扣款通知书》时，应 同时向成本管理部提供一份归档，成本管理部在《扣罚款台 账》中录入相关编号、内容、承担单位、关联签证或确认单 号等信息5. 3. 2在历次支付合同款项时，直接汇总《扣罚款台账》 中未扣款项，予以扣除，同时在台账中录入已经扣款的信息5.4罚款5.4.1所有对供应商的罚款必须由经办人以《工程罚款 建议审批表》的形式提出建议，报工程管理部负责人、工程 分管高层审核，总经理审批后方可生效5.4.2工程管理部向供应商发出《罚款通知书》同时， 应同时向成本管理部提供《罚款通知书》及审批后的《工程 罚款建议审批表》复印件，成本管理部在《扣罚款台账》中 录入相关编号、内容、承担单位、关联签证或确认单号等信 息。

5. 5现场补充预算记录的编号、时效•《设计变更确认单》、《工程现场签证单》、《扣款 通知书》、《罚款通知书》均属于现场补充预算记录的范畴•现场补充预算记录要按合同及专业依次编号，统一为 XT-H-n （X为施工单位的第一个字母;T为专业的第一个字母 H为合同编号；n为序号）•所有现场补充预算记录（包括设计变更、现场签证、 扣款和罚款）涉及的工作和事项，在签证记录所述工作发生 完毕后一周内供应商必须上报签证记录•工程管理部应指定专人在每月25日前将本月发生的 现场补充预算记录汇总形成《每月现场补充预算记录表》， 报工程管理部负责人审核，工程分管高层审阅。