高星级酒店财务部29信贷控制及管理住店客人.pdf

高星级酒店财务部高星级酒店财务部 2929 信贷控制及管理住店客人信贷控制及管理住店客人制度与标准作业程序制度与标准作业程序编号：编号：FD/PRO/029FD/PRO/029内容：信贷操纵及治理住店客人部门：财务部财务部生效日期：2006 年 1 月 1 日目的目的：明确对住店客人的信用工作程序(此工作现由前台收款操作)程序程序：1.入住完善的入住登记能够提供完整的客人资料，便于应收账款的跟进工作客人在入住时须清晰的记录客人的姓名、地址和身份证号码2.付款方式2.1以信用卡结算的客人，前台收款员须负责客人信用卡的压印工作2.2现付的客人在入住时应预付定金，预付金额以估量入住天数的房费加上其他消费的总价2.3通过公司或旅行社预定，必须有预定单，预定单上需注明结算方式2.4通过支票结算的公司住店客人，应在客人入住时交上支票，前台操作人员在收到支票时必须检查下列各项：只接收本地支票，其他外地支票无效；支票签发日期 10 天有效，不得同意过期支票；付款单位名称、账号、开户行是否清晰；印鉴章是否完整；金额大、小写是否一致、正确；支票有否皱折；有否在支票背面写上持票人身份证号码、单位、地址3.催收信贷部将每天查出之住店客人超限额情形列表（附表 ACF076）给前台收款，应及时采取催收行动。

3.1WORK IN 客人：a.关于采纳现金结算的住客，在消费金额接近订金（不足一天房费）时，前台收款应在合适的时刻用通知客人补交定金，并按住客房间号作好催收记录经二次催收无效、或住客消费已超过定金且首次催收无效时，应通知信贷部，由信贷部填写“催收信”（附表 ACF075）送给大堂副理，由大堂副理安排把催收信送到客人房间，向客人催收假如消费金额已超出订金，催收信催收无效时，信贷部应赶忙上报财务总监、总经理，经许可后，通知前台经理、大堂副理、收款部在电脑结账系统的 RECODE 打 NO 停止客人在酒店的一切签账消费；会同保安人员、前厅部经理一起进房间催收；封锁该房之门锁系统；b.关于采纳信用卡结算的住客，必须作好入住时的验卡、压/刷卡工作，确保信用卡的有效使用，住客消费金额达到信用卡预留授权权限时，信贷部应协助前台收款查询，赶忙要求住客持卡到前台收银处办理消费授权3.2预定客人页数：1/2编号：FD/PRO/029通过公司、旅行社预定，费用预付的客人，在客人入住前三天，预定部必须对这些客人的预付款进行核对，若款未入户的或电汇凭证未到的及时通知营销部，跟进催款，经催收还未付款的将向客人现收。

页数：2/2编号：FD/PRO/029。