山东钢铁2021年二季度财务分析报告.docx

山东钢铁2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：济南钢铁股份有限公司是经山东省体改办鲁体改函字［2000］第40号文批准，以济南 钢铁集团总公司为主发起人，联合莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东金岭 铁矿和山东省耐火原材料公司，以发起设立方式组建的股份有限公司集团公司以其下属的原 料厂、第一烧结厂、第二烧结厂、球团厂、第一炼铁厂、第一炼钢厂、中板厂、第一小型轧钢 厂、中厚板厂共9个生产厂的生产经营性资产以及销售公司、原料处、材料处的部分资产出 资，经山东省国有资产管理办公室鲁资字［2000］ 14号文《关于济南钢铁集团总公司资产评估审 核意见的通知》确认净资产为108, 681.12万元，折合为71, 084.31万股，占总股本的 98.73%；莱芜钢铁集团有限公司以货币资金投入500万元，折合327. 03万股，占总股本的 0.45%；山东黄金集团有限公司、山东金岭铁矿和山东耐火原材料公司以货币资金各投入300万 元，分别折合196. 22万股，各占总股本的0. 27%O主营业务：以生产、销售钢材、钢坯等钢铁产品为主经营范围：钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢 副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，专用铁路运输；许可证批准 范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存），煤气供应，发电，供热，供水。

二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金 （万2, 590, 377. 432, 007, 494. 261,689, 755. 092,046,218. 081,862,950. 381,291,536. 3939.05%29. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）.ST票1 12,656.683, 732. 673, 038. 113, 723. 8911,420. 644, 151.2310.82%239. 08%蜉鼬形舞抓钢赂S7G)11,888. 114, 700. 8912,763.5913, 929. 7814, 531.629, 455. 85-18. 19%-19.13%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）2,614, 922. 222, 025, 927. 821, 705, 556. 792, 063, 871. 761,888, 902. 641,305, 143. 4738.44%29. 07%购买商金 （万 元）2, 101,536. 631,467, 765. 941,311,914.61, 785, 308.61,389, 683. 861,228, 836. 3451.22%43. 18%知朝翊外畦知鞅金129, 627. 59118, 660. 91146,911.2118, 601.9585, 764. 0788, 309.051. 14%9. 24%财昭础费⑦为68, 632. 4840, 098. 5332, 087. 5422, 152. 7742, 756. 0338,531.8960. 52%71. 16%支付 114, 033. 2415, 763. 0950, 435. 269, 758. 1110,068. 1816,536. 9739. 38%-10. 97%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比觐舞就赫特赂(757G)经营 活动 现金 流出 小计（万 元）2,313, 829. 931,642, 288. 471,541,348.61,935, 821.441,528, 272. 131,372,214. 1951.40%40. 89%就砌次物命期额(7J7G)301,092. 28383, 639. 35164, 208. 19128, 050. 32360, 630. 5-67, 070. 72-16.51%-21.52%购建 固定 资） 、（万 元）58,710.6951,504. 9751,371.4747, 208. 7856, 583. 7560, 334. 983. 76%13.99%小计 （万 元）58,710.6973, 504. 9781,371.4747, 208. 7856, 583. 7560, 334. 983. 76%-20. 13%-57, 460. 69-72, 694. 97-70, 903. 09-45, 161.43-56, 583. 75-60, 334. 981.55%-20. 96%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期额取得 借款 收到 的现金（万 元）224, 900. 0253, 953. 0455, 235. 7974, 133. 0496, 100.0209, 900. 0134. 03%-11.44%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）324, 900. 0403, 953. 0446, 700. 4182, 068. 0496, 137.25210, 463. 12237. 95%-19. 57%参谶金票469, 280. 0218, 040.0486, 940. 0134, 140. 0198, 380. 070, 000. 0136. 56%115. 23%分配 股（万 元）70, 106. 1713,781.913, 932. 9474,584. 4521,157.7120, 867. 68231.35%408. 68%就蠹翼赂-116, 165.65147, 207. 18-5, 620. 279, 405. 1829, 644. 2476, 772. 25491.87%-178.91%423, 220. 52379, 029. 08485, 252. 66218, 129. 62249, 181.95167, 639. 9269. 84%11.66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万 元）础桐邮鞅卸酸额(777G)-98, 320. 5224, 923. 92-38, 552. 25-136, 061.58-153, 044.7—--- ——-- — ---—--42, 823. 2-35. 76%-494.48%SS馨露264.5-28. 44106. 72-23. 3188. 17-44. 35199. 98%1030.18%现金 及现 金等 价物 净增 加额145, 575. 57335, 839. 8654, 859. 57-53, 196. 01151,090.21-84, 626. 85-3. 65%-56. 65%余额 （万 元）770, 252. 79434,412. 93379, 553. 36432, 749. 37281,659. 15366, 286. 01173. 47%77.31%余额 （万 元）915, 828. 35770, 252. 79434,412. 93379, 553. 36432, 749. 37281,659. 15111.63%18.90%利润分析：2021年二季度利润总额为279182. 76万元，与2020年二季度的60670. 82万元相 比,增长360.16%；环比2021年一季度的121332. 15万元相比,增长130. 1%,利润总额主要来 源于主营业务。

二）现金流数据12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现金（万 元）2, 590, 377. 432, 007, 494. 261,689, 755. 092,046,218. 081,862,950. 381,291,536. 3939. 05%29. 04%购饕还12,656. 683, 732. 673, 038. 113, 723. 8911,420. 644, 151.2310.82%239. 08%蚪鼬柴即掘瓣雌S7G)11,888. 114,700.8912,763.5913,929. 7814, 531.629, 455. 85-18.19%-19. 13%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）2,614, 922. 222, 025, 927. 821,705, 556. 792,063, 871.761,888, 902. 641,305, 143. 4738.44%29. 07%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金 （万2, 101,536. 631,467, 765. 941,311,914.61,785, 308.61,389, 683. 861,228, 836. 3451.22%43. 18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）知钏询踽畦m眦金11129, 627. 59118, 660. 91146,911.2118, 601.9585, 764. 0788, 309. 051. 14%9. 24%劫跛础费S元68, 632. 4840, 098. 5332, 087. 5422,152. 7742, 756. 0338,531.8960. 52%71. 16%14, 033. 2415, 763. 095。