资产负债表(会企01表) 、利润表(会企02表).doc

附件2：资产负债表(会企01表) 、利润表(会企02表)资 产 负 债 表会企01表编制单位:年 月单位:元　资 产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产:　　　流动负债:　　　  货币资金1　　  短期借款68　　  短期投资2　　  应付票据69　　  应收票据3　　  应付账款70　　  应收股利4　　  预收账款71　　  应收利息5　　  应付工资72　　  应收账款6　　  应付福利费73　　  其他应收款7　　  应付股利74　　  预付账款8　　  应交税金75　　  应收补贴款9　　  其他应交款80　　  存货10　　  其他应付款81　　  待摊费用11　　  预提费用82　　  一年内到期的21　　  预计负债83　　  长期债权投资  其他流动资产24　　  一年内到期86　　  的长期负债  流动资产合计31　　  其他流动负债90　　长期投资:　　　  流动负债合计100　　  长期股权投资32　　　　　　  长期债权投资34　　长期负债:　　　  长期投资合计38　　  长期借款101　　固定资产:　　　  应付债券102　　  固定资产原价39　　  长期应付款103　　   减:累计折旧40　　  专项应付款106　　  固定资产净值41　　  其他长期负债108　　   减:固定资产 减值准备42　　  长期负债合计110　　  固定资产净额43　　递延税项:　　　  工程物资44　　  递延税款贷项111　　  在建工程45　　负债合计114　　  固定资产清理46　　　　　　  固定资产合计50　　所有者权益:(或股东权益)　　　无形资产及其他资产:　　　  实收资本(或股本)115　　  无形资产51　　   减:已归还投资116　　  长期待摊费用52　　  实收资本(或股本)净额117　　  其他长期资产53　　  资本公积118　　无形资产及其他资产合计60　　  盈余公积119　　　　　　   其中:法定公益金120　　递延税项:　　　  未分配利润121　　  递延税款借项61　　  所有者权益  (或股东权益)合计122　　资产总计67　　负债和所有者权益(或股东权益)总计135　　利 润 表会企02表编制单位:年 月单位:元　项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1　　  减:主营业务成本4　　     主营业务税金及附加5　　二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)10　　  加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)11　　  减:营业费用14　　     管理费用15　　     财务费用16　　三、营业利润(亏损以"-"号填列)18　　  加:投资收益(亏损以"-"号填列)19　　     补贴收入22　　     营业外收入23　　  减:营业外支出25　　四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)27　　  减:所得税28　　五、净利润(净亏损以"-"号填列)30　　　 补充资料:项 目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得利益　　2.自然灾害发生的损失　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额　　5.债务重组损失　　6.其他　　。