中国移动ERP系统工程物资管理培训资料.ppt

中国移动通信集团公司中国移动通信集团公司ERP系统系统工程物资管理工程物资管理PCCW顾问组顾问组2011年年03月月目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 目录目录1.11.11.11.1业务业务需求需求需求需求 1.21.21.21.2流程流程流程流程规规划划划划 业务需求－投资核算和管理需求业务需求－投资核算和管理需求核算和管理流程核算和管理流程•工程建设投资核算和管理流程体系主要包括采购管理、库存管理、工程建设投资核算和管理流程体系主要包括采购管理、库存管理、项目会计管理、资产管理、应付管理、总账管理等。

项目会计管理、资产管理、应付管理、总账管理等目录目录1.11.11.11.1业务业务需求需求需求需求 1.21.21.21.2流程流程流程流程规规划划划划 流程规划－总帐管理流程规划－总帐管理流程规划－工程投资管理流程规划－工程投资管理流程规划－系统操作示意图流程规划－系统操作示意图提出采提出采购需求购需求 录入采购申请录入采购申请生成采购订单生成采购订单采购订单提交采购订单提交申批申批接收入库接收入库项目发料项目发料采购采购原始原始发票发票录入应付发录入应付发票票( (匹配订匹配订单单) )付款付款转资（费用转资（费用分摊分摊信息传送资信息传送资产模块产模块资产管理资产管理资产折旧资产折旧子库存转移、子库存转移、组织间转移组织间转移退货退货结结束束 转资准备转资准备（成本归集、（成本归集、生成资产清生成资产清单）单）工程转资确认工程转资确认订单信息订单信息/ /接收信接收信息息/ /发票发票信息信息匹配匹配流程规划－系统模块示意图流程规划－系统模块示意图目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 1.1.项目维护项目维护l立项立项/WBS/WBS维护维护l预算录入预算录入2.2.项目采购项目采购l采购申请采购申请l采购订单采购订单l采购接收采购接收3.3.项目支出发生项目支出发生l物资领用物资领用l费用发生费用发生( (项目费用采项目费用采购接收购接收; ;项目费用应付发项目费用应付发票票) )4.4.项目成本归集项目成本归集l物资成本归集物资成本归集l费用归集费用归集5.5.项目转资准备项目转资准备l稽核实物稽核实物l资产类别及用户物料类资产类别及用户物料类型维护型维护l定义和维护资产定义和维护资产6.6.项目转资项目转资l复核资产复核资产l生成及分配资产行生成及分配资产行l费用分摊费用分摊l转资确认转资确认项目建设－整体流程项目建设－整体流程•供应商基本信息管理供应商基本信息管理•采购申请采购申请•采购申请建立采购申请建立•采购申请审批采购申请审批•采购订单采购订单•采购订单建立采购订单建立•采购订单审批采购订单审批•审批层次建立审批层次建立•采购接收采购接收•物料的建立物料的建立•库存管理库存管理•库存组织库存组织•子库存子库存•库存货位库存货位•批号处理批号处理•库存现有库存现有量量•库存成本库存成本计算计算 •库存事务处理库存事务处理 •接受入库接受入库•调拨调拨•发料出库发料出库•项目分解项目分解•项目预算管理项目预算管理•项目物资成本项目物资成本归集归集•项目其它费用项目其它费用归集归集•项目转固定资项目转固定资产产•资产增加资产增加•资产折旧资产折旧•资产调拨资产调拨•资产报废资产报废•资产重估资产重估采购计划采购计划供应商管理供应商管理供应商管理供应商管理物料编码管理物料编码管理物料编码管理物料编码管理项目项目项目项目WBSWBSWBSWBS固定资产固定资产固定资产固定资产项目建设－模块内容规划项目建设－模块内容规划计划部计划部/ /工建工建财务部门财务部门工程立项工程立项工程设计工程设计物资需求物资需求组织招投标组织招投标合同谈判合同谈判物资接收物资接收发票入帐发票入帐PA:PA:定义项目、录入预算等定义项目、录入预算等PA:WBSPA:WBSPO:PO:采购申请采购申请PO:PO:工程物资采购订单工程物资采购订单INV:INV:接收接收/ /接收直发接收直发AP:AP:工程发票工程发票AP:AP:付款付款INV:INV:项目出库单项目出库单PA:PA:转资准备转资准备INV:INV:项目退料项目退料PA:PA:转资转资INV:INV:项目领料申请项目领料申请采购物采购物流中心流中心/ /工建工建网络网络/ /运维部门运维部门PA:PA:资产交接资产交接PO:PO:工程费用采购订单工程费用采购订单项目建设－部门分工项目建设－部门分工项目维护－工程立项－流程图项目维护－工程立项－流程图Ø项目编码总共项目编码总共8 8位：位：PXXYYZZZPXXYYZZZØ第第1 1位（位（P P）：表示项目性质）：表示项目性质, ,其中分配如下：其中分配如下：A-A-集团总集团总部部- -上市公司上市公司,H-,H-集团总部集团总部- -非上市，非上市，B-B-省本部省本部- -上市公上市公司司,C-,C-市公司市公司- -上市公司上市公司,L-,L-集团总部集团总部-TD-TD分公司分公司,M-,M-省本省本部部-TD-TD分公司分公司,N-,N-市公司市公司-TD-TD分公司，分公司，R-R-中移工程子公司中移工程子公司Ø第第2 2、、3 3位位(XX)(XX)：项目立项批复年份：项目立项批复年份Ø第第4 4、、5 5位位(YY)(YY)：表示组织（取公司段后两位）：表示组织（取公司段后两位）Ø第６、第６、7 7、、8 8位位(ZZZ)(ZZZ)：流水号，流水号从：流水号，流水号从001-ZZZ001-ZZZ（（999999后是后是A01,A02A01,A02……依此类推）依此类推）项目编码规则项目编码规则规范项目立项的规则，统一项目规范项目立项的规则，统一项目的编码规则及分类。

便于对项目的编码规则及分类便于对项目投资进行统计分析投资进行统计分析l系统操作部门系统操作部门ü计划建设部计划建设部/ /工建项目经理（专业主管）工建项目经理（专业主管）l系统操作步骤系统操作步骤ü选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名称、项目所属组织、开始日期、称、项目所属组织、开始日期、……））üCOACOA项目段段值（项目编号）维护项目段段值（项目编号）维护( (客户化自动完成客户化自动完成) )ü成本组、货位、项目参数设置成本组、货位、项目参数设置( (客户化自动完成客户化自动完成) )ü通过通过WBSWBS导入和修改工具成批创建项目和修改项目导入和修改工具成批创建项目和修改项目/ /任务任务项目维护－工程立项－说明项目维护－工程立项－说明路径：路径：项目经理职责（项目定义→项目） 项目维护－工程立项－定义项目项目维护－工程立项－定义项目路径：路径：项目经理职责（项目定义→项目）项目维护－工程立项－定义项目项目维护－工程立项－定义项目l项目编号项目编号项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配。

l项目名称项目名称立项时为项目定义的名称，不能超过立项时为项目定义的名称，不能超过3030个字符l说明说明对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目l类型类型项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不允许修改允许修改项目维护－工程立项－定义项目项目维护－工程立项－定义项目l组织组织项目所属组织，集团项目所属组织，集团/ /省管项目为省公司本部，市管项目为具体的省管项目为省公司本部，市管项目为具体的市分公司市分公司l持续时间持续时间指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结束时间l主要成员主要成员一般为项目经理和项目会计一般为项目经理和项目会计, ,只有主要成员才能修改项目信息只有主要成员才能修改项目信息项目维护－工程立项－定义项目项目维护－工程立项－定义项目l项目主要状态项目主要状态包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务。

已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务l成本组成本组ü在审批的时候在审批的时候, ,系统自动为每个项目生成成本组系统自动为每个项目生成成本组ü成本组是按库存组织建立的成本组是按库存组织建立的ü每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组ü成本组可用于隔离物料的成本成本组可用于隔离物料的成本l安全性安全性上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项目成员屏蔽项目；按照目成员屏蔽项目；按照PROFILE:PROFILE:交叉项目查看可以查看本组织内有权交叉项目查看可以查看本组织内有权查看的项目查看的项目项目维护－工程立项－定义项目项目维护－工程立项－定义项目路径：项目信息维护职责（项目定义路径：项目信息维护职责（项目定义→→项目）项目）项目维护－工程立项－定义项目项目维护－工程立项－定义项目lWBSWBS工作细分结构工作细分结构üWBSWBS为为Work Work BreakDownBreakDown Structure Structure的英文缩写的英文缩写ü为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细的任务的任务ü一个项目下的任务层次结构叫一个项目下的任务层次结构叫WBSWBS，分项目层和任务层，分项目层和任务层ü任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底层任务上允许发生支出和形成资产层任务上允许发生支出和形成资产项目维护－项目维护－WBS维护维护项目维护－项目维护－WBS维护－流程维护－流程lWBSWBS分解依据：分解依据：ü设计批复或工程建设进度设计批复或工程建设进度ü变更申请变更申请l任务编号规则：任务编号规则：ü一般最多由三段（即三级任务结构）一般最多由三段（即三级任务结构）XXXX.YY.ZZXXXX.YY.ZZ组成组成ü第一段第一段XXXXXXXX代表顶层任务，代表顶层任务，XXXX-XXXX-公司代码公司代码 ü第二段第二段YYYY代表中间层代表中间层/ /底层任务底层任务(2(2或或3 3位位) )，表示具体工程设计，表示具体工程设计ü第三段第三段ZZZZ代表底层任务代表底层任务(2(2或或3 3位位) ) ，用来区分项目性质（设备、，用来区分项目性质（设备、材料、费用等）材料、费用等）ü常设通用任务编码：编码常设通用任务编码：编码0101代表设备、待摊费用为代表设备、待摊费用为99/99999/999、待、待分配物资分配物资RCVRCV项目维护－项目维护－WBS维护－说明维护－说明XXXX省项目省项目WBSWBS模板模板……省管项目省管项目任务层任务层7710-7710-省本部省本部7710.999-7710.999-待摊费用待摊费用7710.RCV-7710.RCV-待分配物资待分配物资7710.01-XXXX7710.01-XXXX酒店酒店……7710.01.01-7710.01.01-设备设备7710.01.7710.01.IAIA- -无形资产无形资产……7711-7711-贵阳贵阳7711.999-7711.999-待摊费用待摊费用7711.RCV-7711.RCV-待分配物资待分配物资7711.01-XXXX7711.01-XXXX青江厂青江厂……7711.01.01-7711.01.01-设备设备7711.01.99-7711.01.99-待摊费用待摊费用……7712-7712-六盘水六盘水7712.999-7712.999-待摊费用待摊费用7712.RCV-7712.RCV-待分配物资待分配物资7712.01-7712.01-六盘水市委宿舍六盘水市委宿舍……7712.01.01-7712.01.01-设备设备7712.01.99-7712.01.99-待摊费用待摊费用…………项目维护－项目维护－WBS维护－省管项目的维护－省管项目的WBS结构结构77XX77XX市分公司项目市分公司项目WBSWBS模板模板市管项目市管项目任务层任务层77XX.99977XX.999待待摊摊费费用用77XX.RCV77XX.RCV待待分分配配物物资资77XX.0177XX.01XXXX地点地点……77XX.01.01-77XX.01.01-主设备主设备77XX.01.99-77XX.01.99-待摊费用待摊费用……77XX.0277XX.02XXXX地点地点77XX.01.02-77XX.01.02-配套设备配套设备项目维护－项目维护－WBS维护－市管项目的维护－市管项目的WBS结构结构l系统操作部门：系统操作部门：ü计划建设部门的项目经理计划建设部门的项目经理l系统操作步骤：系统操作步骤：ü手工输入手工输入WBSWBSØ整理整理WBSWBS数据数据Ø维护维护WBSWBS数据（任务编号、名称、任务说明数据（任务编号、名称、任务说明, ,所属组织、所属组织、地点、可计费、可资本化等）地点、可计费、可资本化等）ü使用使用WBSWBS导入工具进行导入导入工具进行导入项目维护－项目维护－WBS维护－说明维护－说明Ø++... ++... 按钮：选中某个折叠任务后点击该按钮即按明细展开对应的各级任务Ø选项选项(O)(O)按钮：选中某个任务,点击该按钮维护该任务其他详细属性Ø创建子任务创建子任务(R)(R)按钮：选中某个任务,点击该按钮即可创建选中任务的子任务 Ø创建同等任务创建同等任务(P)(P)按钮：选中某个任务,点击该按钮可创建其同一层次（级）的任务项目维护－项目维护－WBS维护－操作维护－操作说明：维护任务的说明：维护任务的 “ “选项选项””的的““资产分配资产分配””信息。

信息注意：只有注意：只有““待摊费用待摊费用””任务才需要手工设置任务才需要手工设置““资产分配资产分配””信息，而且信息，而且““分组分组层层””要设为要设为““共同成本共同成本””, ,市公司的任务其资产分配只能由市公司维护市公司的任务其资产分配只能由市公司维护项目维护－项目维护－WBS维护－操作维护－操作说明：维护任务的说明：维护任务的 “资产地点资产地点”, ,该信息可自动带到资产信息中该信息可自动带到资产信息中项目维护－项目维护－WBS维护－操作维护－操作ü任任 务：务：是项目下更细的工作/核算单位，有顶层任务、中间层任务和底层任务之分ü任务编号：任务编号：是任务的唯一标识之一，任务编码按特定规则分配ü任务名称：任务名称：为任务取的名称，不能超过20个字节ü说说 明：明：对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述任务，必须输入ü组组 织：织：任务所属组织，指具体承建/核算该任务的公司.每个任务组织都要RCV任务，否则无法审批，注意顶层任务组织和其下级任务组织要一致ü服务类型：服务类型：任务分类属性之一，用以区分所属项目小类ü持续时间：持续时间：指任务有效的时间范围，针对不能确定具体结束时间情况可以不写结束时间ü允许计费：允许计费：是否允许在该任务在库存或应付模块发生业务，只有且必须底层设为可计费ü可资本化：可资本化：指任务支出项（成本）转资时是否需要计入资产价值ü共同成本：共同成本：在此任务上发生的支出只能作为资产的待摊费用,不能单独形成资产，只有待摊费用任务才设置为共同成本ü任务地点：任务地点：统一启用一个弹性域用以表示任务地点，在进行任务维护的时候,如果是括容的任务,可以直接选择所对应的资产地点;对于新建的任务,先选择”默认值”,等有了具体的地点后, 再进行修改.底层任务如果有了具体的资产地点,则在转资的时候, 该任务上所有生成的资产都自动有了资产地点,否则需要手工维护资产地点.99999999待分摊费用任务：待分摊费用任务：待分摊费用任务：待分摊费用任务： 允许记费允许记费允许记费允许记费 可资本化可资本化可资本化可资本化 共同成本共同成本共同成本共同成本RCVRCVRCVRCV待分配物资任务：待分配物资任务：待分配物资任务：待分配物资任务： 允许记费允许记费允许记费允许记费 不可资本化不可资本化不可资本化不可资本化备注：该任务的支出合计备注：该任务的支出合计备注：该任务的支出合计备注：该任务的支出合计是项目在库物资金额是项目在库物资金额是项目在库物资金额是项目在库物资金额事务处理控制：事务处理控制：事务处理控制：事务处理控制：用来控制哪些支出不用来控制哪些支出不用来控制哪些支出不用来控制哪些支出不能发生或不能转资；能发生或不能转资；能发生或不能转资；能发生或不能转资；我们目前没有该需求我们目前没有该需求我们目前没有该需求我们目前没有该需求，，，，所有项目和任务都所有项目和任务都所有项目和任务都所有项目和任务都不需要设置不需要设置不需要设置不需要设置项目维护－项目维护－WBS维护－操作维护－操作WBSWBS建立的基本要求建立的基本要求l任务所属组织任务所属组织所有不同组织（省公司/市公司）只能对所拥有的项目或任务进行操作，而不能对其他组织所拥有的项目或任务进行操作，如果发生为其他组织的项目或任务工作或提供服务产生的费用，必须将项目成本转移；省管工程项目中如要包含属于地市的任务，前提必须是采用工程物资调拨，所有费用均发生在地市，转资也在地市，任务的所属组织也是地市，反之，如果采用资产调拨，则所有费用发生在省公司，转资也在省公司，任务的所属组织就必须是省公司。

l根据初验时点根据初验时点 设计WBS时，一定要考虑资产的初验时点，对不同时期初验的资产不能放在同一个任务中，也就是说同一任务中后续发生的费用只是对已转固资产的费用追加，不能是新增资产这也是按同期初验资产（如站点）核算、转资的必要条件，统计方便，也便于资产转资和后续费用的追加 项目维护－项目维护－WBS维护－操作维护－操作项目维护－项目维护－WBS维护－操作维护－操作通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入项目维护－项目维护－WBS维护－操作维护－操作通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入通过通用上传工具上传模板资料，然后进行导入WBSWBS导入模板资料见附件导入模板资料见附件项目维护－学员练习项目维护－学员练习1 1、手工建立一个项目、手工建立一个项目2 2、将项目核准、将项目核准目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 目录目录3.13.13.13.1采采采采购购概概概概览览 3.23.23.23.2采采采采购购申申申申请请 采采采采购订单购订单 3.33.33.33.3单单据据据据审审批管理批管理批管理批管理 3.43.43.43.43.53.53.53.5采采采采购购接收管理接收管理接收管理接收管理 申请申请订单订单 接收接收支付支付供应商评估供应商评估供应商产品供应商产品目录管理目录管理供应商管理供应商管理订单订单采购采购分析分析招投标招投标采购管理－采购概览采购管理－采购概览采购申请采购申请采购单采购单接收接收支付支付供应商供应商采购管理－采购概览采购管理－采购概览l采购主体采购主体采购业务主要以经营单位（采购业务主要以经营单位（OUOU）进行区别，即：省本部、各地）进行区别，即：省本部、各地市。

各市各OUOU之间的采购数据不共享之间的采购数据不共享l接收组织接收组织采购接收时以库存组织作为单位，由采购订单上的发运组织决采购接收时以库存组织作为单位，由采购订单上的发运组织决定l采购员采购员系统中设有采购员这一职位，只有在系统中已设为采购员的人系统中设有采购员这一职位，只有在系统中已设为采购员的人才可进行采购订单的处理才可进行采购订单的处理l采购审批采购审批采购订单须经指定的各层级审批人审批后，方可发给供应商采购订单须经指定的各层级审批人审批后，方可发给供应商采购管理－采购概览采购管理－采购概览采购单据的类型采购单据的类型l标准采购订单标准采购订单从一供应商处做一次性物料或服务的采购从一供应商处做一次性物料或服务的采购l计划采购订单计划采购订单为长期供货订单，含日期计划为长期供货订单，含日期计划l合同采购协议合同采购协议为一种协议，在该协议上只确定总金额数为一种协议，在该协议上只确定总金额数l一揽子协议一揽子协议为一种协议，在该协议上决定了购买的物资为一种协议，在该协议上决定了购买的物资采购管理－采购概览采购管理－采购概览ü一次性采购一次性采购ü知道以下细节：知道以下细节：Ø 特定的产品或服务特定的产品或服务Ø 价格价格Ø 数量数量Ø 交货计划交货计划Ø 会计分配会计分配 标准采购订单标准采购订单采购管理－采购概览采购管理－采购概览ü 长期协议：长期协议：Ø 有效日期和终止日期有效日期和终止日期ü 已知产品或服务的明细已知产品或服务的明细Ø 价格价格ü 不知道交货日期不知道交货日期ü 实际采购发生是产生一揽子发放实际采购发生是产生一揽子发放题头题头行行发运发运分配分配一揽子发放一揽子发放一揽子协议一揽子协议一揽子协议一揽子协议采购管理－采购概览采购管理－采购概览ü创建一个发放来启动已批准的一揽子协议的采购创建一个发放来启动已批准的一揽子协议的采购ü一揽子发放创建方法：一揽子发放创建方法：Ø 手工手工Ø 从申请中自动创建从申请中自动创建外购产生的需求外购产生的需求申请申请自动发放处自动发放处理理一揽子发放一揽子发放一揽子协议的发放一揽子协议的发放采购管理－采购概览采购管理－采购概览ü不知道要采购的产品或服务的明细不知道要采购的产品或服务的明细ü 与供应商就特定的条件和条款达成一致与供应商就特定的条件和条款达成一致ü 可以在标准采购订单行直接引用此合同可以在标准采购订单行直接引用此合同 合同采购协议合同采购协议标准采购订单标准采购订单1 1标准采购订单标准采购订单2 2交货交货1 1交货交货2 2合同采购协议合同采购协议采购管理－采购概览采购管理－采购概览l请购、采购按物料类型分为：请购、采购按物料类型分为：ü费用类请购、采购费用类请购、采购Ø输入的物料编码为费用型输入的物料编码为费用型Ø若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位，若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位，默认为费用型默认为费用型ü库存类请购、采购库存类请购、采购Ø输入的物料编码为库存资产型输入的物料编码为库存资产型采购管理－采购概览采购管理－采购概览目录目录3.13.13.13.1采采采采购购概概概概览览 3.23.23.23.2采采采采购购申申申申请请 采采采采购订单购订单 3.33.33.33.3单单据据据据审审批管理批管理批管理批管理 3.43.43.43.43.53.53.53.5采采采采购购接收管理接收管理接收管理接收管理 需求需求MRPMRPMRPMRPWIPWIP库存库存其他系统其他系统 申请申请申请申请 批准批准输入输入/ /重调整申请重调整申请手工建立手工建立来源：来源：供应商供应商来源：内部销售订单来源：内部销售订单订单输入订单输入申请集（申请集（申请集（申请集（POOLPOOLPOOLPOOL））））打印打印打印打印分配分配控制控制采购管理－请购处理流程采购管理－请购处理流程头头行行帐户帐户来源： 供应商或仓库申请人交货至物料编号/ 描述需要日期提议采购员供应商物料号币种价格数量帐户分配请购编号编制人采购管理－采购申请采购管理－采购申请l采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买这采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买这个东西？是不是应该买这么多？个东西？是不是应该买这么多？l采购申请由业务部门采购申请由业务部门/ /需求部门填写；一般的审批路径为：申需求部门填写；一般的审批路径为：申领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导l如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制的如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制的管理目标管理目标采购管理－采购申请采购管理－采购申请目录目录3.13.13.13.1采采采采购购概概概概览览 3.23.23.23.2采采采采购购申申申申请请 采采采采购订单购订单 3.33.33.33.3单单据据据据审审批管理批管理批管理批管理 3.43.43.43.43.53.53.53.5采采采采购购接收管理接收管理接收管理接收管理 采购管理－采购处理流程采购管理－采购处理流程文档详细信息文档详细信息 ( (头头) )物料或服务详细信息物料或服务详细信息 ( (行行) )供应商送货信息供应商送货信息 ( (发运行发运行) )内部分配信息内部分配信息 ( (分配行分配行) )采购管理－采购订单的组成采购管理－采购订单的组成头头行行发运发运物料编码/ 描述需要日期单位币种价格数量发运组织供应商订单编号收货地点开票地点采购员数量分配分配项目帐户采购管理－采购订单采购管理－采购订单l采购订单审核并控制采购的合法性采购订单审核并控制采购的合法性ü供应商选择是否合适供应商选择是否合适? ?ü单价是否合理单价是否合理? ?ü金额是否超标？金额是否超标？ü合同是否有法律漏洞合同是否有法律漏洞? ?l采购订单由采购专业部门填写采购订单由采购专业部门填写l采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法律部门、其他主管领导律部门、其他主管领导采购管理－采购订单采购管理－采购订单l省市分公司自采省市分公司自采ü支持采购申请和采购订单的手工录入支持采购申请和采购订单的手工录入ü支持模板采购申请和采购订单的导入（支持模板采购申请和采购订单的导入（EXCELEXCEL））ü在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采购订单的导入购订单的导入( (外围接口外围接口) )l集团集采集团集采ü在实施在实施B2B/EPPB2B/EPP后，支持集采采购订单和电子发运单的后，支持集采采购订单和电子发运单的导入（导入（SOASOA接口平台）接口平台）工程物资的采购分为自采和集采两种模式。

工程物资的采购分为自采和集采两种模式采购管理－工程物资的采购采购管理－工程物资的采购如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作：如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作：ü 修改采购申请、采购订单修改采购申请、采购订单ü 查看活动历史纪录查看活动历史纪录ü 改变状态改变状态Ø 关闭关闭Ø 取消取消Ø 删除删除ü 查询查询采购管理－采购单据管理采购管理－采购单据管理采购订单的关闭和取消采购订单的关闭和取消l关闭和取消关闭和取消ü关闭后一般可以再重新打开，但取消后不能再恢复关闭后一般可以再重新打开，但取消后不能再恢复ü关闭分为：接收关闭，发票关闭，关闭，最终关闭关闭分为：接收关闭，发票关闭，关闭，最终关闭ü关闭和取消可针对整个订单，也可针对行关闭和取消可针对整个订单，也可针对行ü最终关闭后将不能再对该订单做任何操作，所以应尽量避免最终最终关闭后将不能再对该订单做任何操作，所以应尽量避免最终关闭关闭l关闭和取消的控制关闭和取消的控制ü取消需要手工操作取消需要手工操作ü关闭可设置成：接收完成后自动关闭关闭可设置成：接收完成后自动关闭采购管理－采购单据管理采购管理－采购单据管理l小数位数限制小数位数限制ü采购订单行数量和单价小数位数的两位限制采购订单行数量和单价小数位数的两位限制ü费用型采购，在数量栏位输入总金额，单价栏位输费用型采购，在数量栏位输入总金额，单价栏位输入入1l帐户生成器：帐户生成器：ü订单分配行的借记账户、应计账户及预算账户按规订单分配行的借记账户、应计账户及预算账户按规则生成。

则生成采购管理－主要客户化采购管理－主要客户化目录目录3.13.13.13.1采采采采购购概概概概览览 3.23.23.23.2采采采采购购申申申申请请 采采采采购订单购订单 3.33.33.33.3单单据据据据审审批管理批管理批管理批管理 3.43.43.43.43.53.53.53.5采采采采购购接收管理接收管理接收管理接收管理 l文档安全性文档安全性ü谁能看？谁能看？ü谁能改？谁能改？l文档批准文档批准ü谁能批准？谁能批准？l文档流转文档流转ü我能发给谁？我能发给谁？采购管理－单据审批管理采购管理－单据审批管理公用公用公用公用POPOPOPO申请申请申请申请专用专用专用专用采购采购采购采购层次结构层次结构层次结构层次结构文档拥有人文档拥有人文档拥有人文档拥有人拥有人拥有人拥有人拥有人OwnerOwnerOwnerOwnerOwnerOwnerOwnerOwner所有系统用所有系统用所有系统用所有系统用户户户户指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导指定的领导 OracleOracleOracleOracle采购员采购员采购员采购员安全等级安全等级安全等级安全等级采购管理－单据审批管理－谁能看（安全级别）采购管理－单据审批管理－谁能看（安全级别）仅查看仅查看仅查看仅查看POPOPOPO申请申请申请申请修改修改修改修改全部全部全部全部修改修改修改修改删除和关闭删除和关闭删除和关闭删除和关闭活动活动活动活动看看看看采购管理－单据审批管理－谁能改（访问级别）采购管理－单据审批管理－谁能改（访问级别）l审批组审批组用于规定审批人权限（包括审批金额、科目范围、物料范围、物料类别范围和地点）的权限规则组。

l审批分配审批分配将员工职位与单据类型（标准采购定单、 采购申请等）、审批组做捆绑l职位层次职位层次ü用于规定单据审批提交路径的一个结构ü不同的单据类型与特定的职位层次、审批工作流、单据访问和单据安全性捆绑采购管理－单据审批管理－基本概念采购管理－单据审批管理－基本概念采购管理－单据审批管理－审批组采购管理－单据审批管理－审批组l审批组决定了权限的大小由类型、金额和审批组决定了权限的大小由类型、金额和范围组成例如：物品分类范围组成例如：物品分类…200000…200000元元……工工程物资l将审批组分配给指定的职位，从而赋予了该将审批组分配给指定的职位，从而赋予了该职位的审批权限和审批范围职位的审批权限和审批范围采购管理－单据审批管理－审批组的设置采购管理－单据审批管理－审批组的设置采购管理－单据审批管理－审批分配采购管理－单据审批管理－审批分配l审批分配决定了一个职位具备哪个审批组权审批分配决定了一个职位具备哪个审批组权限，及可以审批哪些类型的单据限，及可以审批哪些类型的单据 例如：财务经理例如：财务经理……标准采购订单标准采购订单……最高权限最高权限批准组批准组采购管理－单据审批管理－审批分配采购管理－单据审批管理－审批分配采购申请采购申请采购申请采购申请审批层次审批层次审批层次审批层次 2 2 2 2标准采购订单标准采购订单标准采购订单标准采购订单审批层次审批层次审批层次审批层次 1 1 1 1总经理总经理主管副总经理主管副总经理财务部经理财务部经理采购部经理采购部经理采购员采购员1 1采购员采购员2 2层次结构层次结构请购员请购员1 1总经理总经理主管副总主管副总财务部经理财务部经理采购部经理采购部经理请购员请购员2 2采购管理－单据审批管理－审批层次采购管理－单据审批管理－审批层次目录目录3.13.13.13.1采采采采购购概概概概览览 3.23.23.23.2采采采采购购申申申申请请 采采采采购订单购订单 3.33.33.33.3单单据据据据审审批管理批管理批管理批管理 3.43.43.43.43.53.53.53.5采采采采购购接收管理接收管理接收管理接收管理 l 接收是采购货物已经到达的事务处理接收是采购货物已经到达的事务处理l 系统有以下的接收方式：系统有以下的接收方式：ü标准接收标准接收Ø两步：接收、交货两步：接收、交货ü直接接收直接接收Ø两步合成一步：接收同时交货两步合成一步：接收同时交货ü要求检验要求检验Ø三步：接收、检验、交货三步：接收、检验、交货l移动的采购接收方案是：直接接收移动的采购接收方案是：直接接收采购管理－采购订单的接收采购管理－采购订单的接收l发票付款控制发票付款控制ü三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款 l 财务入帐控制：财务入帐控制：ü接收应计：在到货接收时作为财务入帐点接收应计：在到货接收时作为财务入帐点采购管理－采购订单的接收采购管理－采购订单的接收l退货至：退货至：ü接收：只退货到接收，还需继续做接收事务处理接收：只退货到接收，还需继续做接收事务处理ü供应商：退货给供应商供应商：退货给供应商退货要选择退货至供应商退货要选择退货至供应商 l 退货数量：退货数量：ü已开单数量已开单数量( (即已匹配即已匹配APAP发票数量发票数量)+)+退货数量退货数量<=<=已接收数量已接收数量采购管理－采购订单的退货采购管理－采购订单的退货1 1、建立一张费用型采购订单、建立一张费用型采购订单( (项目采购项目采购) )2 2、建立一张库存型采购订单、建立一张库存型采购订单( (项目采购项目采购) )采购管理－学员练习采购管理－学员练习目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 目录目录4.14.14.14.1库库存概存概存概存概览览 4.24.24.24.2组织组织架构架构架构架构 物料管理物料管理物料管理物料管理 4.34.34.34.3库库存存存存业务业务 4.44.44.44.4库库存客存客存客存客户户化化化化 4.54.54.54.5库存盘点库存盘点库存计划库存计划出入库单据管理出入库单据管理组织间转移组织间转移采购接收采购接收呆坏料管理呆坏料管理版本控制版本控制批号控制批号控制库存控制库存控制子库存控制子库存控制库位控制库位控制物料主文件物料主文件物料分类物料分类物料计量单位物料计量单位物料成本物料成本物料计划数据物料计划数据子库存转移子库存转移库存管理－库存概览库存管理－库存概览采购管理车间生产管理库存管理固定资产管理销售订单管理成本管理采购入库/发运信息ATP 供货信息应付帐管理 成本数据ATP 信息工程数据管理生产计划管理总帐管理物料信息入出库数据需求数据应收帐管理物资清单管理入出库成本生产领料及入库数据物料信息库存现有量预测数据发货信息物资预留信息需求信息计量单位物料信息ATP/现有库存信息物料信息工程改变信息计量单位物料信息计量单位物料信息计量单位物料信息计量单位物料信息COGS入出库及车间生产数据计量单位物料信息库存现有量帐簿汇率计量单位物料信息采购申请公司内部发货非ORACLE产品库存管理－库存概览库存管理－库存概览79目录目录4.14.14.14.1库库存概存概存概存概览览 4.24.24.24.2组织组织架构架构架构架构 物料管理物料管理物料管理物料管理 4.34.34.34.3库库存存存存业务业务 4.44.44.44.4库库存客存客存客存客户户化化化化 4.54.54.54.5多组织架构多组织架构l定义组织定义组织ü一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清单的库存位置单的库存位置ü一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库l帐套：帐套：ü可以为每个库存组织定义一个可以为每个库存组织定义一个GLGL帐套帐套l成本方式成本方式ü只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控制级别决定制级别决定l物料成本物料成本ü一个物料在一个一个物料在一个““库存组织库存组织/ /成本组成本组””内只有一个成本的内只有一个成本的原则原则库存管理－组织架构库存管理－组织架构定义库存组织架构的步骤：定义库存组织架构的步骤：1. 1. 定义组织定义组织2. 2. 定义组织参数定义组织参数3. 3. 定义组织访问定义组织访问4. 4. 定义子库存定义子库存5. 5. 定义货位定义货位库存管理－组织架构库存管理－组织架构库存管理－库存组织架构库存管理－库存组织架构l每个每个OUOU内设置内设置““工程物资工程物资”“”“业务用品业务用品”” “ “备品备件备品备件”“”“杂品杂品””库存组织库存组织l每个每个““工程物资工程物资””库存组织内，只设置三个资产型的子库存：库存组织内，只设置三个资产型的子库存：üE001 E001 项目专项子库项目专项子库Ø货位控制，货位采用货位控制，货位采用““预设置预设置””üE002 E002 项目共用子库项目共用子库Ø不做货位控制不做货位控制üE003 E003 项目直发子库项目直发子库Ø货位控制，货位采用货位控制，货位采用““预设置预设置”” 目录目录4.14.14.14.1库库存概存概存概存概览览 4.24.24.24.2组织组织架构架构架构架构 物料管理物料管理物料管理物料管理 4.34.34.34.3库库存存存存业务业务 4.44.44.44.4库库存客存客存客存客户户化化化化 4.54.54.54.5物料状态物料状态状态属性状态属性状态属性状态属性物料状态物料状态物料状态物料状态活动的活动的Build in WIP = YesBOM Allowed = YesCustomer OrdersEnabled = YesInternal OrdersEnabled = YesInvoice Enabled =YesTransactable = YesPurchasable = YesStockable = Yes库存管理－物料管理库存管理－物料管理物料状态可以控制一个物料的关键特性物料状态可以控制一个物料的关键特性库存管理－物料属性库存管理－物料属性库存管理－物料属性库存管理－物料属性库存管理－物料属性库存管理－物料属性物料分类物料分类成品成品成品成品库存分类集库存分类集库存分类集库存分类集子装配子装配子装配子装配硬件硬件硬件硬件采购分类集采购分类集采购分类集采购分类集软件软件软件软件电信卡电信卡电信卡电信卡品种分类集品种分类集品种分类集品种分类集工程设备工程设备工程设备工程设备库存管理－物料管理库存管理－物料管理库存管理－物料管理库存管理－物料管理l1414位物料编码的分类方法位物料编码的分类方法物料分类分为两段：大类（物料分类分为两段：大类（3 3位），小类位），小类(5(5位位) )。

大类的后两位对大类的后两位对应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节l1515位物料编码的分类方法位物料编码的分类方法物料分类分为四段：大类（物料分类分为四段：大类（2 2位）、中类（位）、中类（2 2位）、小类（位）、小类（2 2位）、位）、细类（细类（2 2位），但在系统中仍只设置两段，第一段为大类，放置位），但在系统中仍只设置两段，第一段为大类，放置““大类（大类（2 2位）位）+ +中类（中类（2 2位）的代码位）的代码””，第二段为小类，放置，第二段为小类，放置““小类（小类（2 2位）位）+ +细类（细类（2 2位）位）””的代码拷贝物料拷贝物料输入属性值输入属性值分配物料类型分配物料类型 分配目录册分配目录册使用模板使用模板组织分配组织分配更改组织层物料属性更改组织层物料属性定义物料成本定义物料成本库存管理－物料管理库存管理－物料管理定义每个物料的维护级别定义每个物料的维护级别ü使用使用““主组织层主组织层””集中控制集中控制ü使用使用““组织层组织层””单独控制单独控制ü在更改物料控制层级时，请注意提示信息在更改物料控制层级时，请注意提示信息ü如果将物料属性控制层级从组织层更改到主组织层，系统如果将物料属性控制层级从组织层更改到主组织层，系统不会自动更改已经存在的物料的现有属性。

不会自动更改已经存在的物料的现有属性库存管理－物料管理库存管理－物料管理目录目录4.14.14.14.1库库存概存概存概存概览览 4.24.24.24.2组织组织架构架构架构架构 物料管理物料管理物料管理物料管理 4.34.34.34.3库库存存存存业务业务 4.44.44.44.4库库存客存客存客存客户户化化化化 4.54.54.54.5 物流物流 业务流业务流接收货物接收货物发运货物发运货物移动货物移动货物计划计划订单分录订单分录采购采购库存库存车间车间库存管理－库存管理－Oracle库存业务概览库存业务概览事务处理来源类型和事务处理活动构成一个事务处理类型事务处理来源类型和事务处理活动构成一个事务处理类型事务处理事务处理来源类型来源类型事务处理类型事务处理类型事务处理事务处理活动活动库存管理－库存业务－事务处理类型库存管理－库存业务－事务处理类型接收接收接收接收发料发料发料发料组织组织子库传送子库传送子库子库货位货位货位货位子库传送子库传送子库子库货位货位货位货位组织组织货位货位货位货位直接组织间直接组织间直接组织间直接组织间传送传送传送传送在途组织间在途组织间在途组织间在途组织间传送传送传送传送库存管理－库存业务－事务处理类型库存管理－库存业务－事务处理类型组织间转移组织间转移广州市公司广州市公司广州市营销中心广州市营销中心深圳市公司深圳市公司东莞市公司东莞市公司使用在途库存使用在途库存使用在途库存使用在途库存(FOB = (FOB = (FOB = (FOB = 接收接收接收接收) ) ) )广东省公司本部广东省公司本部需要内部订单发运需要内部订单发运需要内部订单发运需要内部订单发运使用在途库存使用在途库存使用在途库存使用在途库存(FOB = (FOB = (FOB = (FOB = 发运发运发运发运) ) ) )直接发运直接发运直接发运直接发运库存管理－库存业务－事务处理类型库存管理－库存业务－事务处理类型调整事务调整事务调整事务调整事务有选择有选择有选择有选择修改修改修改修改内部发运内部发运内部发运内部发运OracleOracleOracleOracle订单分录订单分录订单分录订单分录库存库存库存库存(INV)(INV)(INV)(INV)供应商供应商供应商供应商接收接收接收接收费用费用费用费用传送传送传送传送库存（库存（库存（库存（INVINVINVINV））））车间车间车间车间( WIP)( WIP)( WIP)( WIP)有选择的退给有选择的退给有选择的退给有选择的退给供应商供应商供应商供应商有选择的退有选择的退有选择的退有选择的退给接收给接收给接收给接收发运发运发运发运检验检验检验检验送货送货送货送货库存管理－库存业务－事务处理类型库存管理－库存业务－事务处理类型接收接收借：工程物资暂估借：工程物资暂估 （（POPO价格）价格）贷：暂估应付（贷：暂估应付（POPO价格）价格）库存管理－库存业务－事务处理分配库存管理－库存业务－事务处理分配接收接收借：工程物资借：工程物资- -工程设备（工程设备（POPO价格）价格）贷：工程物资暂估（贷：工程物资暂估（POPO价格）价格）库存管理－库存业务－事务处理分配库存管理－库存业务－事务处理分配交货（入库）交货（入库）l发运组织：发运组织：借：组织间应收帐户（发运组织当前成本）借：组织间应收帐户（发运组织当前成本）贷：子库存帐户（发运组织当前成本）贷：子库存帐户（发运组织当前成本）l接收组织：接收组织：借：子库存帐户（发运组织当前成本）借：子库存帐户（发运组织当前成本）贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本）贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本）库存管理－库存业务－事务处理分配库存管理－库存业务－事务处理分配组织间转移组织间转移借：接收子库帐户（当前成本）借：接收子库帐户（当前成本） 贷：发运子库帐户（当前成本）贷：发运子库帐户（当前成本）库存管理－库存业务－事务处理分配库存管理－库存业务－事务处理分配子库存转移子库存转移1.1.工程物资工程物资库存库存固固定定资资产产采购订单采购订单PAPA2.2.工程费用工程费用采购订单采购订单采购接收采购接收/ /发票录入发票录入库存管理－库存业务－物资核算方式库存管理－库存业务－物资核算方式固固定定资资产产PAPA采购接收采购接收项目发料项目发料PAPA转资转资费用分摊费用分摊和和PAPA转资转资目录目录4.14.14.14.1库库存概存概存概存概览览 4.24.24.24.2组织组织架构架构架构架构 物料管理物料管理物料管理物料管理 4.34.34.34.3库库存存存存业务业务 4.44.44.44.4库库存客存客存客存客户户化化化化 4.54.54.54.5l库存业务控制管理库存业务控制管理l领料申请单管理领料申请单管理l领料单管理领料单管理l入（退）库单管理入（退）库单管理l现场调拨单管理现场调拨单管理库存管理－库存客户化－功能库存管理－库存客户化－功能领料申请单处理流程领料申请单处理流程库存管理－库存客户化－功能库存管理－库存客户化－功能库存管理－库存客户化－功能库存管理－库存客户化－功能领料单处理流程领料单处理流程库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -业务目的设置业务目的设置ü审批权限是按照业务目的设置的审批权限是按照业务目的设置的, ,在录入申请单在录入申请单/ /领料单领料单/ /入库单入库单的时候要求选择业务目的的时候要求选择业务目的, ,这样就可以决订单据的审批人这样就可以决订单据的审批人. .ü在单据审批设置之前要完成此设置在单据审批设置之前要完成此设置. .ü设置的数据是全部共享的设置的数据是全部共享的. .库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置库存设置库存设置- -退料事务处理类型设置退料事务处理类型设置库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -申请部门设置申请部门设置ü本设置可以不设置本设置可以不设置, ,根据各个省公司的要求自行决定根据各个省公司的要求自行决定. .在录入申请在录入申请单单/ /领料单的时候可以选择申请部门领料单的时候可以选择申请部门. .ü要求按照要求按照OUOU设置设置库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -单据编码规则设置单据编码规则设置ü必须设置必须设置. .ü按照按照OUOU设置设置ü建议生成模式选择自动的建议生成模式选择自动的库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -杂项设置杂项设置ü必须设置必须设置ü按按OUOU设置设置库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -无成本调拨设置无成本调拨设置ü必须设置必须设置ü按按IOIO设置设置ü为组织间无成本调拨时提供杂收或杂发的业务类型和科目为组织间无成本调拨时提供杂收或杂发的业务类型和科目库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -现场调拨设置现场调拨设置ü为物料现场调拨设置处理类型为物料现场调拨设置处理类型. .ü按按IOIO设置设置. .ü建议有工程业务的建议有工程业务的IOIO都做设置都做设置, ,没有工程业务的没有工程业务的IOIO可以不可以不做设置做设置. .库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -库存业务审批设置库存业务审批设置l领料申请单控制管理领料申请单控制管理l支持业务类型支持业务类型: :出库出库\ \子库转移子库转移\ \组织间调拨组织间调拨l处理权限分为处理权限分为: :l申请单审批申请单审批l申请单分配申请单分配l按用户设置按用户设置, ,可按业务类型设置可按业务类型设置l支持一级审批支持一级审批, ,同时支持可多人或多级审批同时支持可多人或多级审批l领料单控制管理领料单控制管理l支持业务类型支持业务类型: :出库出库\ \子库转移子库转移\ \组织间调拨组织间调拨l处理权限处理权限: :l领料单审批领料单审批: :l按用户设置按用户设置, ,可按业务类型设置可按业务类型设置l支持一级审批支持一级审批, ,同时支持可多人或级审批同时支持可多人或级审批l入库单控制管理入库单控制管理( (领料退库领料退库\ \其他入库其他入库) )l入库单审批入库单审批: :按用户设置按用户设置, ,支持一级审批支持一级审批, ,同时支持可多人或级审批同时支持可多人或级审批库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -审批组设置审批组设置l如果要实现多人同时审批的业务如果要实现多人同时审批的业务, ,则必须启用审批组则必须启用审批组. .如果没如果没有这种要求本设置可以不做有这种要求本设置可以不做. .l按按OUOU设置设置库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -审批设置审批设置l按按OUOU设置设置l一个用户同一业务目的一个用户同一业务目的, ,同一单据类型同一单据类型, ,同一处理权限可以设同一处理权限可以设置多人置多人. .库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -子库安全性设置子库安全性设置l按按IOIO设置设置库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置l库存设置库存设置- -子库设置子库设置l增加了一个描述性弹性域增加了一个描述性弹性域, ,用来表示是否是项目专用子库用来表示是否是项目专用子库. .非项目出库是不允许专用子库中发料的非项目出库是不允许专用子库中发料的. .库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－设置库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单管理领料单管理l领料单类型领料单类型: :l出库领料单出库领料单: :支持物料和非物料领用支持物料和非物料领用l子库转移领料单子库转移领料单: :支持物料和非物料出库领用支持物料和非物料出库领用l组织间调拨领料单组织间调拨领料单l领料单管理领料单管理: :l领料单录入管理领料单录入管理( (三个功能三个功能) )l提交提交/ /审批审批/ /整单取消整单取消/ /取回取回l领料单审批管理领料单审批管理: :一个功能支持三类业务一个功能支持三类业务l退回退回/ /整单取消整单取消/ /审批审批/ /取回取回l领料单取消管理领料单取消管理l领料单出库管理领料单出库管理l出库接收管理出库接收管理l出库取消管理出库取消管理l领料单处理历史跟踪领料单处理历史跟踪库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单处理流程领料单处理流程库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单管理领料单管理l领料单录入管理领料单录入管理- -汇总界面汇总界面l属于当前用户创建的领料单都能查询出来属于当前用户创建的领料单都能查询出来当前当前OUOU下和当前职责可存下和当前职责可存取的取的IO.IO.库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单管理领料单管理l领料单录入管理领料单录入管理- -录入界面录入界面当前OU下和当前职责可存取的IO.如果已经有明细行了,则不允许修改根据IO可自行更改.也可以手工更改如果科目已经无效则不显示出来.如果状态是提交或已审批则可以取回来.如果审批人和当前用户是相同的人,则可以直接审批.审批后可直接打印申请单业务目的决定审批人和出库人如果状态是提交或已审批则可以整单取消.如果出库人和当前用户是相同的人,则可以直接出库.库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单管理领料单管理l领料单审批管理领料单审批管理- -审批界面审批界面进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则审批按钮不能用,只能退回.退回时必须输入退回原因.库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单管理领料单管理l领料单取消管理领料单取消管理- -取消界面取消界面库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库领料单出库l出库出库- -出库汇总出库汇总库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库领料单出库l出库出库- -出库界面出库界面进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则选不中.库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库领料单出库l录入界面直接出库录入界面直接出库如果出库人和当前用户是相同的人,则可以直接出库.库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库领料单出库l出库出库- -出库界面出库界面进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则选不中.库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库接收领料单出库接收l出库接收出库接收- -汇总界面汇总界面库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库接收领料单出库接收l出库接收出库接收- -接收界面接收界面进入后首先自动校验:1.是否存在ITEM已经无效2.是否存在ACCOUNT 已经无效如果存在则选不中.1.如果发出子库是费用子库,则接收子库不能是资产子库.默认子库则不能复制下来2.如果默认子库的组合和发出子库的组合完全相同,则不能复制下来.填写默认子库,则可以自动复制到接收明细行上去.库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库取消领料单出库取消l出库取消出库取消- -汇总界面汇总界面l只有出库人才可以取消出库只有出库人才可以取消出库库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -领料单出库取消领料单出库取消l出库取消出库取消- -取消界面取消界面库存管理－库存客户化－领料单库存管理－库存客户化－领料单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -入库单管理入库单管理l入库单类型入库单类型: :l出库退料入库单出库退料入库单: :支持物料和非物料退料支持物料和非物料退料l其他入库单其他入库单: :非物料非物料l入库单管理入库单管理: :l入库单录入功能入库单录入功能: :一个功能支持两类业务一个功能支持两类业务l提交提交l审批审批l入库单审批功能入库单审批功能: :一个功能支持三类业务一个功能支持三类业务l退回退回l整单取消整单取消l审批审批l入库单取消功能入库单取消功能l入库单入库功能入库单入库功能库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -入库单处理流程入库单处理流程库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l入库单录入入库单录入库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l入库单录入入库单录入- -退库退库库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l入库单录入入库单录入- -其它其它库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l入库单审批入库单审批库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l入库单接收入库单接收库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l入库单取消入库单取消库存管理－库存客户化－入库单库存管理－库存客户化－入库单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l工程物资现场调拨管理工程物资现场调拨管理库存管理－库存客户化－现场调拨单库存管理－库存客户化－现场调拨单l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理l工程物资现场调拨管理工程物资现场调拨管理库存管理－库存客户化－现场调拨单库存管理－库存客户化－现场调拨单l单据清单单据清单l领料申请单：审批后打印领料申请单：审批后打印l领料单：申请分配并审批后或出库单审批后领料单：申请分配并审批后或出库单审批后打印打印l发料单：出库确认后打印发料单：出库确认后打印l接收单：转移接收后打印接收单：转移接收后打印l退料退料\ \入库单入库单l打印模式打印模式l专门打印界面专门打印界面, ,支持批量打印支持批量打印l录入界面打印录入界面打印, ,单张单据打印单张单据打印l打印格式打印格式lHTMLHTML数据格式数据格式库存管理－库存客户化－单据打印库存管理－库存客户化－单据打印l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -业务单据管理业务单据管理l领料单打印领料单打印已审批/部分出库/部分取消的可以打印.数量=领用数量-取消数量-已出库数量库存管理－库存客户化－单据打印库存管理－库存客户化－单据打印l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -业务单据管理业务单据管理l发料单打印发料单打印库存管理－库存客户化－单据打印库存管理－库存客户化－单据打印l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -业务单据管理业务单据管理l接收单打印接收单打印库存管理－库存客户化－单据打印库存管理－库存客户化－单据打印l库存方案库存方案- -库存业务管理库存业务管理- -业务单据管理业务单据管理l入库单打印入库单打印库存管理－库存客户化－单据打印库存管理－库存客户化－单据打印类型类型报表名称（非请求名称）报表名称（非请求名称）物料定义物料定义物料类别报表物料类别报表　　物料定义汇总物料定义汇总　　物料定义明细物料定义明细　　无效物料报表无效物料报表采购接收采购接收供应商过期发货报表供应商过期发货报表　　接收事务处理登记接收事务处理登记　　预计接收报表预计接收报表　　到期批次报表到期批次报表事务处理事务处理事务处理登记事务处理登记库存数量库存数量子库存数量报表子库存数量报表　　货位数量报表货位数量报表库存管理－库存客户化－库存报表库存管理－库存客户化－库存报表类型类型报表名称报表名称库存价值库存价值基本库存值报表基本库存值报表库存值报表库存值报表所有库存值报表所有库存值报表收发存报表收发存报表价格差异价格差异采购价格差异报表采购价格差异报表　　发票价格差异报表发票价格差异报表库存管理－库存客户化－库存报表库存管理－库存客户化－库存报表库存管理－学员练习库存管理－学员练习1 1、对已建立并审批、对已建立并审批OKOK的采购订单做采购接收的采购订单做采购接收2 2、对新接收的物料做项目发料、对新接收的物料做项目发料3 3、平均成本更新、平均成本更新目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 PAPA支出的来源包括：支出的来源包括：l采购采购采购订单的接收和退货采购订单的接收和退货l库存库存库存型物料的项目发料和项目退料库存型物料的项目发料和项目退料l应付应付应付模块录入的发票，未匹配订单；或者虽然匹配了订单，但采购应付模块录入的发票，未匹配订单；或者虽然匹配了订单，但采购接收是接收是““期末应计期末应计””l项目会计项目会计在项目会计模块录入的杂项支出在项目会计模块录入的杂项支出成本归集－成本来源成本归集－成本来源l采购采购ü在在PAPA模块中执行请求模块中执行请求““PRC:PRC:链接供应商成本链接供应商成本””；；ü在在PAPA模块中执行模块中执行““导入事务处理导入事务处理””，来源选择，来源选择““Inventory”Inventory”成本归集－成本归集方法成本归集－成本归集方法l库存库存ü在库存模块运行成本征收管理器在库存模块运行成本征收管理器ü在在PAPA模块中执行模块中执行““导入事务处理导入事务处理””，来源选择，来源选择““Inventory Misc”Inventory Misc”成本归集－成本归集方法成本归集－成本归集方法路径：库存超级用户－库存成本传送（做成定时请求）路径：库存超级用户－库存成本传送（做成定时请求）路径：库存超级用户－库存成本传送（做成定时请求）路径：库存超级用户－库存成本传送（做成定时请求）导入失败：在查找物料事务处理界面的传送到项目管理系统字段选择导入失败：在查找物料事务处理界面的传送到项目管理系统字段选择””错误错误””, ,可以查找出传送到可以查找出传送到PAPA失败失败的，根据错误说明修改项目的，根据错误说明修改项目/ /任务后，在物料事务处理界面的工具菜单任务后，在物料事务处理界面的工具菜单, ,通过通过””全选全选””、、””全部提交全部提交””菜单菜单, ,更新传送状态为更新传送状态为“否否”，再次传送，再次传送成本归集－成本归集方法成本归集－成本归集方法路径：路径：路径：路径：项目会计职责－库存接收成本导入（可以做成定时请求）项目会计职责－库存接收成本导入（可以做成定时请求）将库存的项目接收成本导入到项目模块将库存的项目接收成本导入到项目模块成本归集－成本归集方法成本归集－成本归集方法成本归集与查询成本归集与查询—库存成本收集库存成本收集路径：路径：路径：路径：项目会计职责－库存发放成本导入（可以做成定时请求）项目会计职责－库存发放成本导入（可以做成定时请求）将库存的项目发料成本导入到项目模块将库存的项目发料成本导入到项目模块导入失败导入失败导入失败导入失败: : : :到到到到””””复核事务处理导入复核事务处理导入复核事务处理导入复核事务处理导入””””界面界面界面界面, , , ,查找拒绝的，根据拒绝原因修改项目查找拒绝的，根据拒绝原因修改项目查找拒绝的，根据拒绝原因修改项目查找拒绝的，根据拒绝原因修改项目/ / / /任务或支出终止日期为支任务或支出终止日期为支任务或支出终止日期为支任务或支出终止日期为支出日期所在周的周日。

再到复核事务处理界面在拒绝原因中输入出日期所在周的周日再到复核事务处理界面在拒绝原因中输入出日期所在周的周日再到复核事务处理界面在拒绝原因中输入出日期所在周的周日再到复核事务处理界面在拒绝原因中输入“ “< < < <“ “等无意义字符，保存，触发系统校验，一等无意义字符，保存，触发系统校验，一等无意义字符，保存，触发系统校验，一等无意义字符，保存，触发系统校验，一直到该界面没有拒绝的数据，再做事务处理导入直到该界面没有拒绝的数据，再做事务处理导入直到该界面没有拒绝的数据，再做事务处理导入直到该界面没有拒绝的数据，再做事务处理导入l应付应付在在PAPA模块中执行请求模块中执行请求““PRC:PRC:链接供应商成本链接供应商成本””成本归集－成本归集方法成本归集－成本归集方法l项目会计项目会计在项目会计模块发生的杂项支出，通过运行以下请求进在项目会计模块发生的杂项支出，通过运行以下请求进行归集：行归集：ü PRC:PRC:分配使用成本和杂项成本分配使用成本和杂项成本ü PRC:PRC:将杂项事务处理传送到总帐将杂项事务处理传送到总帐成本归集－成本归集方法成本归集－成本归集方法路径：项目经理、项目会计路径：项目经理、项目会计路径：项目经理、项目会计路径：项目经理、项目会计等职责等职责 ( (PA-支出→支出查询→项目/全部））成本归集－支出查询成本归集－支出查询路径：路径：路径：路径： PA\PA\支出支出\ \支出查询支出查询\ \项目项目成本归集－支出查询成本归集－支出查询说明：说明：PA \ PA \ 支出支出 \ \支出查询支出查询 \ \ 项目项目: : 点点“项目详细信息项目详细信息”查看支出来源的查看支出来源的“APAP发票发票”信息信息成本归集－支出查询成本归集－支出查询l在支出界面可以看到在支出界面可以看到ü项目、任务、支出批项目、任务、支出批ü原始事务处理参考原始事务处理参考ü事务支出来源事务支出来源ü成本、成本分配成本、成本分配ü可资本化可资本化/ /不可资本化不可资本化ü员工员工/ /供应商、备注供应商、备注ü支出项日期、支出项日期、GLGL日期等日期等ü若是库存发料，可看到物料编码若是库存发料，可看到物料编码 l在项目汇总界面可以看到在项目汇总界面可以看到ü成本预算、实际成本、承诺成本、成本预算、实际成本、承诺成本、ü期间至今成本、项目至今成本期间至今成本、项目至今成本 成本归集－支出查询成本归集－支出查询步骤：步骤：l更新（刷新）项目成本更新（刷新）项目成本l查看项目整体支出状态情况查看项目整体支出状态情况成本归集－项目状态查询成本归集－项目状态查询路径：路径：路径：路径：项目经理、项目会计等项目经理、项目会计等( (项目状态查询→项目状态查询））成本归集－项目状态查询成本归集－项目状态查询说明：说明：PA \ PA \ 项目状态项目状态 \ \项目状态查询项目状态查询: : 点点““承付款承付款””查看项目相关的承付款信息查看项目相关的承付款信息 成本归集－项目状态查询成本归集－项目状态查询说明：说明：PA \ PA \ 项目状态项目状态 \ \项目状态查询项目状态查询: : 点点“资源状态资源状态”查看项目支出类别、类型的合计信息查看项目支出类别、类型的合计信息 成本归集－项目状态查询成本归集－项目状态查询说明：说明：PA \ PA \ 项目状态项目状态 \ \项目状态查询项目状态查询 : : 点点““任务状态任务状态””查看项目各任务的支出合计查看项目各任务的支出合计 成本归集－项目状态查询成本归集－项目状态查询路径：路径：路径：路径：项目会计职责项目会计职责( (信息查询→项目状态查询））成本归集－项目状态查询成本归集－项目状态查询l采购来源的支出调整采购来源的支出调整ü采购退货（退货）采购退货（退货）l库存来源的支出调整库存来源的支出调整ü退库（入库单退库（入库单- -新建退库）新建退库）l应付发票来源的支出调整应付发票来源的支出调整ü冲销发票分配行，或取消整张发票冲销发票分配行，或取消整张发票lPAPA模块的杂项支出模块的杂项支出ü 冲销杂项支出或做反金额的杂项支出冲销杂项支出或做反金额的杂项支出总之：支出调整只能原始来源模块做相反操作调整总之：支出调整只能原始来源模块做相反操作调整成本归集－成本调整成本归集－成本调整lCMCC CMCC 转资数据检查报表：例外报表，项目审批前后、关帐和转转资数据检查报表：例外报表，项目审批前后、关帐和转资前检查资前检查lCMCC CMCC 项目与总帐对帐表：支出的科目为项目与总帐对帐表：支出的科目为1603.1603.项目段的金额；项目段的金额；总帐总帐16031603（除（除160399160399）科目余额）科目余额. .注意注意: :支出明细对帐表的科目支出明细对帐表的科目和项目段和项目段,GL_DATA,GL_DATA和原始业务记帐期间是否一致和原始业务记帐期间是否一致lCMCC CMCC 项目支出明细对帐表项目支出明细对帐表 ( (若找不出不平的原因，请检查总帐若找不出不平的原因，请检查总帐手工帐，及发票和采购手工帐，及发票和采购16031603带项目段，但没有项目和任务的业带项目段，但没有项目和任务的业务）：对帐检查报表务）：对帐检查报表lCMCC CMCC 未生成资产行的支出项数据未生成资产行的支出项数据lCMCC CMCC 还原已分割分配资产行（全项目）还原已分割分配资产行（全项目）lCMCC CMCC 还原已分割分配资产行（按任务）还原已分割分配资产行（按任务）成本归集－项目会计报表成本归集－项目会计报表lCMCC CMCC 工程竣工固定资产接收明细表工程竣工固定资产接收明细表lCMCC CMCC 通信建设项目（工程）暂估通信建设项目（工程）暂估/ /正式交付使用固定资产明细正式交付使用固定资产明细表：转资金额，未传送表：转资金额，未传送FAFA金额金额lCMCCCMCC通信建设项目（工程）交付使用流动资产和其他资产明细通信建设项目（工程）交付使用流动资产和其他资产明细表表lCMCC CMCC 通信建设项目通信建设项目( (工程工程) )交付使用资产总表交付使用资产总表成本归集－项目会计报表成本归集－项目会计报表目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 转资准备转资准备自动转资的逻辑自动转资的逻辑------如何从工程物资自动生成资产如何从工程物资自动生成资产l成批物料成批物料转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产中，并且这种类型的资产不拆分为数量为中，并且这种类型的资产不拆分为数量为1 1的条目，而是一个任务中的条目，而是一个任务中一批生成一个资产一批生成一个资产; ;如：光纤。

如：光纤l独立物料独立物料转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产中，并且这种类型的资产拆分为数量为中，并且这种类型的资产拆分为数量为1 1的条目如：空调如：空调转资准备转资准备用户物料类型用户物料类型自动转资的逻辑自动转资的逻辑------如何从工程物资自动生成资产如何从工程物资自动生成资产l汇总物料汇总物料转资的时候，这类资产直接包含其他的物料，转移到固定资产中的数转资的时候，这类资产直接包含其他的物料，转移到固定资产中的数量为汇总物料的数量，价值为汇总物料和明细物料的总和并且这种量为汇总物料的数量，价值为汇总物料和明细物料的总和并且这种类型的资产拆分为数量为类型的资产拆分为数量为1 1的条目如：机架如：机架 l明细物料明细物料转资的时候，这些物料成本分摊到其转资的时候，这些物料成本分摊到其同任务同资产类别的同任务同资产类别的““汇总物料汇总物料””上，不直接产生固定资产上，不直接产生固定资产. .如：合路器如：合路器l说明说明非非“成批物料成批物料”、、“独立物料独立物料”、、“汇总物料汇总物料”这三种用户物料类型这三种用户物料类型的都认为是明细物料类型。

的都认为是明细物料类型转资准备转资准备用户物料类型用户物料类型系统操作部门：系统操作部门：Ø计划建设部/项目经理（各专业主管）ERPERP系统操作：系统操作：Ø从系统提取工程物资清单和项目支出明细表，据此进行核对和调整Ø自动/手工定义资产标签 Ø自动/手工定义资产Ø从系统提取竣工决算总表（表一）、交付资产明细表（表二）工程物资支出明细工程物资支出明细1)1)不能把单独生成资产资产的设不能把单独生成资产资产的设备发到备发到XXX.999XXX.999待分摊费用待分摊费用任务中任务中2 2）核对设备的用户物料类型和）核对设备的用户物料类型和资产类别资产类别转资准备转资准备路径：路径：路径：路径：项目经理职责项目经理职责- -〉〉CMCCCMCC在建工程转资准备在建工程转资准备 只列出可资本化，可计费只列出可资本化，可计费，终止日期在当前日期之，终止日期在当前日期之后的特定资产任务后的特定资产任务 转资准备转资准备路径：路径：路径：路径：项目经理职责项目经理职责- -〉〉CMCCCMCC在建工程转资准备在建工程转资准备- -〉〉资产类别维护资产类别维护应用领域、目录分类、元分应用领域、目录分类、元分类三段组合如果不在任务所类三段组合如果不在任务所属组织的资产帐薄中存在，属组织的资产帐薄中存在，则在移动到其它行，或保存则在移动到其它行，或保存时自动清空该资产类别时自动清空该资产类别 转资准备转资准备路径：路径：路径：路径：项目经理职责项目经理职责- -〉〉CMCC CMCC 在建工程转资准备在建工程转资准备- -〉〉资产定义资产定义 查看请求：查看请求：查看请求：查看请求：CMCC CMCC 资产定义和分配资产定义和分配 资产定义（资产定义（CMCC CMCC 资产资产定义和分配），会删定义和分配），会删除以前已定义未生成除以前已定义未生成资产行的资产资产行的资产 注意：该请求只把可资本化注意：该请求只把可资本化的未生成资产行的来源于库的未生成资产行的来源于库存的独立存的独立\ \汇总汇总\ \成批物料的成批物料的支出自动定义为资产支出自动定义为资产转资准备转资准备路径：路径：路径：路径：项目经理职责项目经理职责- -〉〉CMCC CMCC 在建工程转资准备在建工程转资准备- -〉〉维护资产信息维护资产信息 扩容：需要生成资产扩容：需要生成资产局房土建局房土建: :房屋资产房屋资产其它：管道等其它：管道等通过手工定义资产及修改通过手工定义资产及修改原资产数量实现原资产数量实现注意：已经传送到注意：已经传送到FAFA的资产的资产, , 不会在该界面显示不会在该界面显示转资准备转资准备l 需要维护物料的资产类别需要维护物料的资产类别 l 用户物料类型为非明细物料的，资产类别信息由系统自动产生；l 手工创建的资产需要自己选择资产类别l 资产帐薄资产帐薄l 根据资产类别和任务所属组织下的资产帐薄默认l 需要维护的资产基本信息需要维护的资产基本信息l 资产启用日期：必须填写；l 员工（可通过选择员工编号或名称）：必须填写l 资产关键字：必须填写 ；l 折旧费用帐户：通过员工信息产生； l 标签号：系统自动产生（或在FA生成）； l 资产地点：维护WBS时已经输入；l 厂商：可选；l 规格型号：根据物料描述默认，可修改 转资准备转资准备资产交接：资产交接： 建设部门完成转资准备后，需要打印本次转资生成的资产清建设部门完成转资准备后，需要打印本次转资生成的资产清单，交资产使用部门现场核对签收，然后建设部门再生成资单，交资产使用部门现场核对签收，然后建设部门再生成资产标签号。

产标签号转资准备转资准备路径：路径：项目经理职责-〉CMCC 在建工程转资准备-〉生成资产标签号 查看请求：查看请求：查看请求：查看请求：CMCCCMCC生成资产标签号生成资产标签号 转资准备转资准备目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 路径：路径：路径：路径：工程会计工程会计- -〉〉CMCCCMCC转资转资- -〉〉CMCCCMCC在建工程转资在建工程转资 注意：注意：注意：注意：一般都需要选择一般都需要选择9999待分配费用任务待分配费用任务注注1 1：：一个特定资产任务如果没有定义资产，则该任务的支出不会生成资产行。

注注2 2：：一个特定资产任务如果定义资产后，生成资产行之前，又发生过可独立生成资产的支出，这部分支出没有定义资产，则这部分支出也会生成资产行，费用分摊时请注意检查！注意：注意：生成资产行（PRC：生成单个项目的资产行），会删除以前未传送到FA接口表的资产行只列出可资本化，可计费，终止日期在当前日期之后的低层任务 转资－生成资产行转资－生成资产行路径：路径：路径：路径：工程会计工程会计- -〉〉CMCCCMCC转资转资- -〉〉CMCCCMCC在建工程转资在建工程转资- -〉〉生成资产行生成资产行 查看请求：查看请求：查看请求：查看请求：PRCPRC：生成单个项目的资产行：生成单个项目的资产行PAPAPAPA完成日期：完成日期：完成日期：完成日期：当前月的最后一天投入使用日期投入使用日期投入使用日期投入使用日期：当前月的最后一天是否包含共同成本：是否包含共同成本：是否包含共同成本：是否包含共同成本：Y注意注意1 1：：通过请求“未生成资产行的支出项数据”检查没有生成资产行的支出注意注意2 2：：只有资产行才可以分摊到资产上转资－生成资产行转资－生成资产行路径：路径：路径：路径：工程会计工程会计- -〉〉CMCCCMCC转资转资- -〉〉CMCCCMCC在建工程转资在建工程转资- -〉〉分配资产行分配资产行 查看请求：查看请求：查看请求：查看请求：CMCC CMCC 分配任务资产行分配任务资产行 在进行分配资产行，费用分在进行分配资产行，费用分摊时不要提交该项目的生成摊时不要提交该项目的生成资产行请求资产行请求. .不能多人对一个项目同时不能多人对一个项目同时进行转资操作进行转资操作转资－分配资产行转资－分配资产行费用分摊费用分摊l省公司发生的费用在采购或应付发票时直接分配到市公司的任务中，此时产生内部往来，等转固到市公司时不会产生内部往来。

l省公司工程会计在转固时通过PA费用分配功能将费用摊到地市任务，产生和地市分公司的内部往来，再由地市工程会计分摊到地市资产上l由于第2种方案系统操作比较复杂，建议尽量采用方案1转资－费用分摊转资－费用分摊路径：路径：路径：路径：工程会计工程会计- -〉〉CMCCCMCC转资转资- -〉〉CMCCCMCC在建工程转资在建工程转资- -〉〉费用分摊费用分摊注意：注意：注意：注意：通过合计按钮，核对分摊前后金额是否一致通过合计按钮，核对分摊前后金额是否一致注意：转资后，以后月注意：转资后，以后月份再对资产成本进行调份再对资产成本进行调整的，请选中摊销调整整的，请选中摊销调整（当月调整成本的，不（当月调整成本的，不需要选择摊销调整）需要选择摊销调整）注意：已传送字段仅表注意：已传送字段仅表示资产已传送到示资产已传送到FAFA，分，分摊到资产上的资产行（摊到资产上的资产行（成本成本) )不一定传送到Ｆ不一定传送到ＦＡ．Ａ．转资－费用分摊转资－费用分摊路径：路径：路径：路径：工程会计职责（转资工程会计职责（转资→→工程转资）工程转资） 查看请求：查看请求：查看请求：查看请求：PRCPRC：将资产链接至：将资产链接至 Oracle AssetsOracle Assets的例外信息；的例外信息； CMCC CMCC 更新更新Oracle AssetsOracle Assets接口接口注意：转资确认后，不注意：转资确认后，不可撤消，此时资产及成可撤消，此时资产及成本信息已传送到本信息已传送到FAFA接口接口表。

转资错误的，只能表转资错误的，只能FAFA过帐成批增加后，再过帐成批增加后，再到到PAPA中冲销资产中冲销资产注意：转资确认前，可注意：转资确认前，可以通过请求还原已分割以通过请求还原已分割分配资产行分配资产行合计金额不能大于已生成资产行的支出合计金额不能大于已生成资产行的支出金额；金额；该合计金额仅表示分摊到资产上的资产该合计金额仅表示分摊到资产上的资产行金额，不一定等于行金额，不一定等于FAFA的项目转资金额的项目转资金额；只有传送到；只有传送到FAFA的资产行，才是已转资的资产行，才是已转资金额金额转资－费用分摊转资－费用分摊l支出金额：支出金额：非 RCV任务的可资本化支出金额，才可以生成资产行l资产行金额：资产行金额：要等于已生成资产行的支出 合计金额l费用分摊界面的合计金额：费用分摊界面的合计金额：要等于已生成资产行的支出合计金额.未分摊到资产上的费用(资产行)不会传送到FAl转资确认界面的合计金额：转资确认界面的合计金额：已分摊到资产上的资产行金额，要小于等于已生成资产行的支出合计金额lCMCC CMCC 建设项目暂估建设项目暂估/ /正式交付资产明细表的已传送金额：正式交付资产明细表的已传送金额：分摊到资产行的已传送到FA接口表的金额lCMCC CMCC 建设项目暂估建设项目暂估/ /正式交付资产明细表的未传送金额：正式交付资产明细表的未传送金额：分摊到资产行的未传送到FA接口表或传送FA接口表错误的金额（错误信息可以参见“PRC：将资产链接至 Oracle Assets的例外信息”）lFAFA的项目转资金额：的项目转资金额：PA传送到FA接口表已过帐金额（未过帐或过帐错误的，仍在接口表中，不算FA资产金额）转资－转资金额核对转资－转资金额核对路径：路径：路径：路径：资产会计职责资产会计职责- -〉〉成批增加成批增加- -〉〉准备成批增加准备成批增加 资产本身信息的行成本资产本身信息的行成本为零为零, ,正常状态为过帐正常状态为过帐; ;资产的成本在已合并资产的成本在已合并( (新建资产新建资产)/)/成本调整的成本调整的行上行上; ;PAPA过到过到FAFA的资产信息不的资产信息不正确正确, ,可以在该界面修可以在该界面修改改; ;可以把资产成本调整到可以把资产成本调整到另外一条资产上另外一条资产上, ,注意注意先调整资产状态为暂挂先调整资产状态为暂挂不能在该界面删除来不能在该界面删除来自自PAPA的资产及其成本的资产及其成本信息信息, ,有错误的可以到有错误的可以到PAPA中冲销资产中冲销资产转资－准备成批增加（资产会计操作）转资－准备成批增加（资产会计操作）路径：路径：路径：路径：资产会计职责资产会计职责- -〉〉固定资产固定资产- -〉〉成批增加成批增加- -〉〉过账成批增加过账成批增加 过帐成批增加的凭证是过帐成批增加的凭证是: :借借: :资产原值资产原值, ,贷贷: :在建工程结算在建工程结算. .项目段项目段; ;除除160399160399科目段外其科目段外其他段都是从支出的会计分录带过来的他段都是从支出的会计分录带过来的. .转资－过帐成批增加（资产会计操作）转资－过帐成批增加（资产会计操作）路径：路径：路径：路径：工程会计职责工程会计职责- -〉〉资本项目资本项目- -〉〉资产资产“冲销冲销”按钮给资产按钮给资产打上冲销标记打上冲销标记转资－资产冲销转资－资产冲销路径：路径：路径：路径：工程会计职责工程会计职责- -〉〉资本项目资本项目- -〉〉资产资产相关资产全部被冲销（相关资产全部被冲销（共享同一事务处理成本共享同一事务处理成本的所有资产的冲销字段的所有资产的冲销字段被选中）被选中） 只有选中的资产被只有选中的资产被冲销冲销 转资－资产冲销转资－资产冲销路径：路径：路径：路径：工程会计职责工程会计职责- -〉〉资本项目资本项目- -〉〉资产资产生成资产行：生成资产行：分配到资产的资产行生成相反金额的冲销资产行，并自动分配到资产上抵消以前分配的成本，此时资产金额应该为零；同时生成相等金额的资产行，可以再次分配启用日期启用日期：冲销资产再转资，启用日期有变动的，需要到ＦＡ中修改启用日期生成资产行生成资产行: :不要用资本不要用资本项目的项目的““生成生成””按钮。

因按钮因客户化界面增加了判断资客户化界面增加了判断资产完整性、标签号是否生产完整性、标签号是否生成的校验成的校验转资－资产冲销－重新生成资产行转资－资产冲销－重新生成资产行转资－在建工程检查平台转资－在建工程检查平台转资－在建工程检查平台转资－在建工程检查平台资产行合计情况转资－在建工程检查平台转资－在建工程检查平台支出情况汇总转资－常用报表转资－常用报表1 1 1 1、、、、CMCCCMCCCMCCCMCC建设项目初步竣工决算总表建设项目初步竣工决算总表建设项目初步竣工决算总表建设项目初步竣工决算总表( ( ( (表一表一表一表一) ) ) )2 2 2 2、、、、CMCCCMCCCMCCCMCC建设项目暂估交付资产明细表建设项目暂估交付资产明细表建设项目暂估交付资产明细表建设项目暂估交付资产明细表( ( ( (表二表二表二表二) ) ) )DISCOVERDISCOVERDISCOVERDISCOVER报表：报表：报表：报表：1 1 1 1、项目订单执行情况报表、项目订单执行情况报表、项目订单执行情况报表、项目订单执行情况报表2 2 2 2、总帐和项目会计对帐报表、总帐和项目会计对帐报表、总帐和项目会计对帐报表、总帐和项目会计对帐报表- - - -当前期间当前期间当前期间当前期间3 3 3 3、项目、项目、项目、项目WBSWBSWBSWBS结构结构结构结构4 4 4 4、项目工程物资支出明细报表、项目工程物资支出明细报表、项目工程物资支出明细报表、项目工程物资支出明细报表5 5 5 5、项目工程费用支出明细报表、项目工程费用支出明细报表、项目工程费用支出明细报表、项目工程费用支出明细报表1 1 1 1、对项目做成本归集、对项目做成本归集、对项目做成本归集、对项目做成本归集2 2 2 2、做转资准备维护、做转资准备维护、做转资准备维护、做转资准备维护3 3 3 3、做转资确认、做转资确认、做转资确认、做转资确认4 4 4 4、在、在、在、在FAFAFAFA模块做过帐成批增加、核对资产信息模块做过帐成批增加、核对资产信息模块做过帐成批增加、核对资产信息模块做过帐成批增加、核对资产信息转资－学员练习转资－学员练习目录目录1 1 1 1整体方案概述整体方案概述整体方案概述整体方案概述 2 2 2 2项项目目目目维护维护 5 5 5 5成本成本成本成本归归集集集集 6 6 6 6转资转资准准准准备备 7 7 7 7转资转资 3 3 3 3采采采采购购管理管理管理管理 4 4 4 4库库存管理存管理存管理存管理 谢谢 ! 结束结束MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0XBd4uTbkfPIhHtw0evPmYOrdhEDoPwvYhzlGplU1AU9mpyiCXH8gpPCBRYjq77VcnbXumNE1yGfyTsbSj89J63kRTKDkKUg3mdS5sJ4X5cQ8dK7oW9IkScssECQdz2O9UTlpRjAFPChjhLdzopQzwxQf8ozdzOhogwAooXpUF83BX4C3jRgjDJiiXEUDMaNz4vQ4n164vspddHvOIVuBBdMA4xp1YhiHk0vOJ8TL1BxogzVlMpmod6ianYGmksQq6NWCEd56hZF4wfaNyZcrGfNxnPiG6ZAxSkfmhJAKtNmCqbRmppeXp8inz4eq3HkWCMSORyMMX522xpHG6basNr6KQfbZsFbHjzyNlJrruLolKFcC84dqfijBO5Dy2NaBcNEBPgQrT12PgpcKx2or2YChN5DPjs80zzdtdAdTKuW4uVv9bbZu3K2SZ2aEhTlIC1UqrIWibkzwHh6p8gLv26zr01mJybfOzFc4T7kQH1IpPwOzMDnAKPLsLrznXGjFNIA9bSWWms6ibKZwQIKrMzalwbFrQJvOP1rPH8rx2KkyYqrtQk5VRwM1HSX。