金蝶报表函数取数公式.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑金蝶报表函数取数公式 金蝶报表函数取数公式 金蝶报表函数取数公式 取数公式类型说明 常用取数公式定义举例 (1) ACCT取数公式定义 选择〖插入〗—〖函数〗，系统将全体的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示： 在举行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数： 1、科目： 金蝶报表函数取数公式 首次使用可采用向导自动生成科目与核算工程参数，在科目次入框内单击F7显示如下： 生成的公式描述如下： 科目公式=“科目代码1：科目代码2|工程类别|工程代码1：工程代码2|工程类别|工程代码1:工程代码2” 下面针对公式中“”内的内容举行说明： “”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算工程代码公式中的科目代码，工程类别和工程代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以举行20种组合，得 “a”，“a1”，“a2”表示科目代码 “b”表示核算工程类别名称 “C”，“C1”，“C2”表示核算工程代码 “a：”表示代码大于或等于科目a的全体科目 “：a”表示代码小于或等于a的全体科目 “a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的全体科目 “C：”表示代码大于或等于C的全体核算工程 “：C”表示代码小于或等于C的全体核算工程 “C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算工程 当核算工程类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设全体的核算工程类别。

当核算工程类别b不省略，而核算工程代码缺省时，表示指定核算工程类别b中全体核算工程 举例： 取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”) 表示科目代码小于或等于123，下设科目核算工程：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额 取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”） 表示科目代码为214，下设科目核算工程：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额 为便当用户操作，供给“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算工程也适用）举行模糊取数 金蝶报表函数取数公式 举例： 10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的全体科目 1131|客户|**表示包括科目代码1131下的全体客户 由于通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算工程不能有起止范围，以免引起取数错误同时通配符只支持匹配如：55**.**/产品/01.**.**.****，也就是说通配符务必连续匹配，并且从结果一个开头匹配，假设展现10*1、1**1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规矩”，要求重新匹配。

2、取数类型 由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，在取数类型录入框单击Ｆ７键，系统将弹出全体的类型的下拉框由您举行选择，如下图所示 金蝶报表函数取数公式 可直接指定期间数，分别录入起始期间和终止期间，若不选那么系统默认为本期若写入数值，表示的意义如下，0：本期，-1：上一期，-2：上两期，如此类推 4、会计年度 可直接指定年度，如2022，若不选那么系统默认为当前年若写入数值，表示的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推 5、币别 币别代码，如RMB，若不选那么系统默认为综合本位币可直接录入币别代码或按F7选择 6、账套名称 要取数的账套名称，所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称 为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置举行操纵在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，那么在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，假设在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来举行设置 设置完这些参数之后，ＡＣＣＴ取数公式便定义完成单击【确认】，退出公式定义的操作。

您还可以在不退出公式的状态下，单击ＡＣＣＴ取数公式下拉框中的“其它函数”，系统将列出全体的取数公式，您可以设置别的取数公式 (2) ACCTCASH取数公式定义 ACCTCASH是现金流量表（包括主表及附表）取数公式该公式只取已指定了概括的工程的数值，未指定的主表工程及未处理的附表工程不在该取数公式的取数数值中反映即用ACCTCASH取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据此取数公式共有七个参数 1、现金流量工程 在参数框按F7，可展现现金流量表全体的工程，通过鼠标双击可选定所取数的工程 2、取数类型 取数类型有三种：“折合本位币金额”即为所选货币折合本位币的金额，“原币金额”即所选货币的原币金额，“全体币别折合本位币金额总额”即无论取什么货币，取数为账套全体币别折合本位币的总金额 3、起始时间、终止时间 金蝶报表函数取数公式 开头日期与终止日期为空时默认为公式取数参数中的开头日期与终止日期公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推1:下一日，2：下两日，如此类推。

原来的日期录入方式保持不变，依旧可以录入2022-8-1类型的日期格式 另外3个参数币别、年度、账套名参见ACCT取数公式 温馨提示： 现金流量表中“汇率变动对现金的影响”取值为“支付的其它与筹资活动 有关的现金”后的选项“现金流入”与“现金流出”的差 若在会计年度中启用账套，ACCTCASH函数可以获取指定期间的现金流量 表的初始数据，也可以获取包含现金流量的初始数据和凭证中指定的现金流量的数据的现金流量累计数 (3) REF取数公式定义 REF取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据举行取数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要举行定义的参数有： 1、取数内容 可为报表的单元格如A1字样或数值公式如SUM(B1:B5) 2、表页 报表的表页号假设为空，那么系统默认为当前的表页 为了对不同账套之间的表间取数，还可用REF_F取数公式，它比表内取数公式REF取数公式增加了“报表名” 和“账套名” 参数，共四个参数，其它参数的操作和REF取数公式一样，下面对这两个新增参数分别举行说明 (4) REF_F取数公式定义 该公式是用来举行不同账套之间的表间取数的取数公式。

账套名用于指定取数报表所在的账套在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户举行选择 报表名用于指定取数的报表来源，在报表名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的全体报表名列表，供用户举行选择 表页用于指定取数的指定报表的表页来源在表页名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套、选定报表下的全体表页名列表，供用户举行选择表页假设为空，那么系统默认为选定报表的第一张表页 其它参数的操作和REF取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见REF取数公式的操作全体参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定报表、指定表页、指定单元的值 (5) SUM取数公式定义 选择ＳＵＭ取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，概括参数设置如下： 1、 参数１ 金蝶报表函数取数公式 您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式 2、 参数２ 同参数１ 温馨提示： 对单元格A8设置公式：SUM（A1+A2），表示单元格A8的结果=A1单元的数据+A2单元的数据 若为连续的单元格相加，可用：分隔。

例如对单元格A8设置从A1加到A7的数据公式为：SUM（A1：A7） 假设您还有别的参数需要举行定义，在定义完参数之后单击回车键（ＥＮＴＥＲ键）系统将直接进入下一个参数的定义 (6) PRTDATE取数公式定义 此取数公式供给了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在举行页眉页脚的编辑时分外有用 公式设置：RPTDATA(字符串参数) 如在参数录入框中录入”yyyy-mm”,那么自动生成公式为RPTDATE(YYYY-MM)，系统返回当前的年月值 温馨提示： 公式设置假设提示“语法错”，请检查是否多输入了双引号“”，系统已自动加上双引号，不用用户输入 系统供给的另一取数公式RPTSHEETDATE用于取出“公式取数参数”中的开头日期和终止日期，取数的格式为“yyyy－mm－dd”至”yyyy－mm－dd”，其中时间的格式可由客户自己定义，参数设置比RPTDATA取数公式多两个参数：日期类型和表页日期类型用于选择是开头或终止日期，表页用于选择当前报表下的不同表页其它操作和RPTDATA取数公式一致！ 温馨提示： 在上述这些取数公式中，只有金蝶报表取数公式ＡＣＣＴ同数据源相联系，务必确定数据源，为数据源配置驱动程序，确定账套数据库和系统数据库，其余的取数公式与数据源不相关联。

金蝶报表函数取数公式 规律取数公式数 据 项 COMPARE IF 对比取数公式 说 明 ( 否 必填项 是/否) 是 执行真假值判断， 根据规律判断值的真假返回不同的结果 是 数学与三角取数公式数 据 项 ABS AIN COS EXP LOG ROUND SIN SQA TAN 说 计算给定数据的十足值 计算数据的反正切值 返回给定数据余弦值 将定值以 e 的幂形式表现 计算给定数值的自然对数值 根据指定数值四舍五入 返回给定数据正弦值 返回给定正数的平方根 返回给定数值的正切值 明 ( 否 必填项 是/否) 是 是 是 是 是 是 是 是 是 财务取数公式数 据 项 DDB FV 说 明 必填项 是/否) ( 否 是 是 计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来 值 IPMT NPER 返回给定期次内某项投资回报或贷款清偿的给定利息 基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期 数 PMT PPMT PV 返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期清偿额 是 是 是 返回在给定期次内某项投资回报 (或贷款清偿) 的本金片面。

是 返回某项投资的一系列等额分期清偿额之和(或一次性清偿 额的现值) 是 RATE 基于等额分期付款(或一次性付款)方式，返回投资或贷款 的实际清偿率 是 SLN SYD 返回指定固定资产的每期线性折旧额 返回指定固定资产按年数总和法计算的每期折旧额 是 是 总账取数公式数 据 项 说 明 ( 否 必填项 是/否) 金蝶报表函数取数公式 ACCTEXT公式定义举例： 如下图所示，总账凭证取数ACCTEXT供给了按过滤条件从总账的日报表中按日取数的功能，用于编制销售日报，购买日报，费用日报等报表的编制ACCTEXT取数的参数与科目取数ACCT类似，只是增加了对方科目编码和过滤条件等参数，同时ACCT的年度与期间在ACCTEXT中改为开头日期，终止日期。