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福建省投资开发集团有限责任公司2019年度第三期中期票据募集说明书

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1、福建省投资开发集团有限责任公司福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度年度第三期中期票据募集说明书第三期中期票据募集说明书发行人发行人福建省投资开发集团有限责任公司福建省投资开发集团有限责任公司注册额度注册额度DFI 项下，未确定注册额度项下，未确定注册额度本期中期票据基础发行规模本期中期票据基础发行规模5 亿元亿元本期中期票据发行金额上限本期中期票据发行金额上限10 亿元亿元发行期限发行期限5 年年担保情况担保情况无担保无担保信用评级机构信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级结果信用评级结果主体信用评级主体信用评级 AAA 本期中期票据债项评级本期中期票据债项评级 AAA 主承销商主承销商/簿记管理人：中国农业银行股份有限公司簿记管理人：中国农业银行股份有限公司二零一九年六月二零一九年六月福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表

2、对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据

3、募集说明书 3 目录目录第一章释义第一章释义-7 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明- 9 一、与本债务融资工具相关的风险一、与本债务融资工具相关的风险- 9 （一）利率风险（一）利率风险-9 （二）流动性风险（二）流动性风险-9 （三）偿付风险（三）偿付风险-9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险- 9 （一）财务风险（一）财务风险-9 （二）经营风险（二）经营风险- 12 （三）管理风险（三）管理风险- 13 （四）政策风险（四）政策风险- 15 （五）特有风险（五）特有风险- 15 第三章发行条款第三章发行条款- 16 一、主要发行条款一、主要发行条款-16 二、发行安排二、发行安排- 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用-19 一、募集资金用途一、募集资金用途-19 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施-19 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺-20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况-22 一、发行人基本情况一、发行人基本情况-22 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革-22 三、控股

4、股东、实际控制人股权质押及其他争议情况说明三、控股股东、实际控制人股权质押及其他争议情况说明- 23 四、独立经营情况四、独立经营情况-23 （一）业务方面（一）业务方面- 23 （二）人员方面（二）人员方面- 24 （三）资产方面（三）资产方面- 24 （四）机构方面（四）机构方面- 24 （五）财务方面（五）财务方面- 24 五、重要权益投资情况及影响重大的子公司、参股公司介绍五、重要权益投资情况及影响重大的子公司、参股公司介绍- 24 （一）重要权益投资情况（一）重要权益投资情况-25 （二）对发行人影响重大的并表子公司情况介绍（二）对发行人影响重大的并表子公司情况介绍- 30 （三）主要参股公司（三）主要参股公司-35 福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 4 六、发行人公司治理六、发行人公司治理-41 （一）公司治理结构（一）公司治理结构-41 （二）发行人组织机构设置及运行情况（二）发行人组织机构设置及运行情况-42 （三）（三）内控制度内控制度- 46 （四）管理制度（四）管理制度- 48 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况-51 （一）发行人董事及高级管理人员名单及职务（一）发行人董事及高级管理人员名单及职务- 51 （二）董事会成员简历（二）董事会成员简历-52 （三）监事会成员简历（三）监事会成员简历-

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