《企业金融行为》作业四答案
5页1、企业金融行为作业4及答案第九章 营运资金管理一、单项选择题1.营运资本的管理是指对企业(D )的管理。A.投资活动 B.筹资活动 C.收益活动 D.流动资产和流动负债2.下面现金管理目标描述正确的是(D )。A.现金变现能力最强因此不该持有现金B.持有足够的现金可以降低或避免财务风险和经营风险,因此现金越多越好C.现金是盈利性最差的资产,因此不该持有现金D.现金的流动性和盈利性呈反方向变化关系,因此现金管理就是要在两者之间做出合理的选择3.企业以赊销方式卖给客户产品,为了客户尽快付款,企业给与客户的信用条件是(2/10,n/30),下面描述正确的是(D )。A.信用条件中的10,30是信用期限B.n是折扣率 C.客户只要在30天以内付款,就能享受现金折扣D.以上都不对4.不属于基本经济订货批量模型假设条件的有(BC)。这道题有问题,属于多选了。请同学们参见教材205页。A.不允许缺货 B.不是陆续入库C.不存在数量折扣 D.进货总量不能准确预测5.与(C )有关的成本主要包括进货成本、储存成本、缺货成本等三个方面。A.持有现金 B.持有应收账款C.持有存货 D.资本预算6.在确定经济订
2、货批量时,以下(A )表述是正确的A.订货量越大,储存成本就越高,而订货成本就越低B.经济批量是使储存成本最低的订货量C.订货量越小,储存成本就越低,而订货成本保持不变D.经济批量是使订货成本最低的订货量7.企业全年需耗用存货100 000件,每次订货成本为500元,单件存货的年储存成本为25元,则,经济订货批量为( B )。A.1800件 B.2000件 C.2200件 D.2400件8.当企业按照经济订货批量控制存货时,意味着 (D ).A.订货成本达到最低 B.储存成本达到最低C.缺货成本达到最低 D.总成本达到最低9.关于存货ABC分类法管理描述正确的有(B)A. A类存货金额大,数量多 B. B类存货金额一般,品种数量相对较多C.C类存货金额小,数量少 D.三类存货金额、数量比重大致均为A:B:C =0.7:0.2:0.110.企业在选择取得现金折扣时,其衡量的标准是(B)A. 放弃现金折扣的成本率等于银行的贷款利率B. 放弃现金折扣的成本率大于银行的贷款利率C. 放弃现金折扣的成本率小于银行的贷款利率D. 放弃现金折扣的成本率等于失去现金折扣的机会成本11.贴息借款的实际利
3、率将(A)名义利率。A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定12.以下各种筹资方式中,(C)属于商业信用。A.票据贴息 B.短期融资券 C.商业汇票 D.短期借款二、多项选择题1.流动资产包括(ABD)。A.现金 B.应收预付款 C.应付账款 D.存货 E.短期借款2.营运资本管理是对企业流动资产和流动负债的管理,主要有以下(ACE )特点。A.流动性 B.安全性 C.变现性 D.盈利性 E.波动性3.现金周转期模型可以分为(ABC)A存货周转期 .B.应收账款周转期 C.应付账款周转期D.现金周转期 E.短期借款周转期4.企业在进行流动资产管理时,一般应考虑(ABCD)的原则。A.企业的风险和报酬 B.行业特点 C.不同企业的经营规模D.利率因素的影响 E. 短期借款周转期5.企业持有现金的动机主要有以下(ACD)方面。A.交易动机 B.社会责任 C.投机动机D.预防动机 E.盈利动机6.在现金需要总量既定的前提下,则(ABD).A.现金持有量与现金持有的机会成本成正比,与现金短缺成本成反比B.现金持有量越多,现金持有的机会成本越大C.现金持有量越少,现金管理总成本越低D. 现金持有
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