网站线上资金账户管理制度(互联网财务管理)
8页1、 网站资金账户管理制度目录1.总则21.1.目的21.2.适用范围22.账户变动流程22.1.账户开立流程22.2.账户变更流程32.3.账户停用或注销流程43.账户信息管理63.1.印章保管63.2.账户信息管理6附表71. 总则1.1. 目的为确保资金账户的安全,资金信息完整、准确,及资金账户的合法合规,特制定本管理制度。1.2. 适用范围1.2.1. XXX账户类型包括银行结算账户、网关账户、理财帐户、受限账户和主要下发帐户。1.2.2. 本制度适用于集团全部公司。2. 账户变动流程2.1. 账户开立流程2.1.1. 因业务需求需要开立银行账户或网关账户的部门和人员,应填写账户开立申请单(见附件1),经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司CEO签批后,方可办理相关开户事宜。2.1.2. 业务部门自审批通过后1个工作日内将账户开立申请单,提交给财务部账户负责人。2.1.3. 财务部账户负责人在账户开立后的2个工作日内更新资金账户信息XXX,并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好资金账户信息XXX后,邮件通知财务部经理级和以上人员,并将纸
2、质版提交给财务部最高负责人。2.1.4. 财务部账户负责人在账户开立后的15日内,根据账户开立资料清单(见附件2)将相关资料收回,并交由财务部账户信息管理负责人统一管理,账户信息负责人负责更新账户资料汇总表。2.1.5. 不应开立个人账户,对现有个人账户,结合业务需要,应逐步清理,直至停止使用。2.1.6. 详见(附件7)账户开立流程图。2.2. 账户变更流程2.2.1. 公司账户涉及账户变更时,业务部门应填写账户变更申请单(见附件3),经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理、财务最高负责人审批通过后,方可办理账户变更。2.2.2. 业务部门自审批通过后1个工作日内将账户变更申请单,提交给财务部账户负责人。2.2.3. 财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的2个工作日内更新资金账户信息XXX,并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好资金账户信息XXX后,邮件通知财务部经理级和以上人员,并将纸质版提交给财务部最高负责人。2.2.4. 财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的15日内,根据账户变更资料清单(见附件4)将将变更后的资料交由财务部账户信息管理负责
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