福建省电子信息(集团)有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书
207页1、福建省电子信息(集团)有限责任公司福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书1福建省电子信息(集团)有限责任公司福建省电子信息(集团)有限责任公司2018 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书发行人:福建省电子信息(集团)有限责任公司发行人:福建省电子信息(集团)有限责任公司主承销主承销商商:中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司联席主承销联席主承销商商:中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司信用评信用评级级机构:机构:联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司本次本次中期票据中期票据注册金额:注册金额:10亿元亿元本期本期中期票据中期票据发行金额:发行金额:5亿元亿元本期本期中期票据中期票据担保情况:无担保担保情况:无担保本期本期中期票据中期票据发行期限:发行期限:3+2年年(附第(附第3 3年末发行人利率年末发行人利率选择权及投资人回售选择权)选择权及投资人回售选择权)发行人主体评级发行人主体评级:AA+本期中期票据信用评级:本期中期票据信用评级:AA+二二一八年一八年十十月月福建省电子信息(
2、集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书2重要提示重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在
3、相关平台披露的募集说明书查询历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件及查询地址”。福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书3目目录录第一章释义第一章释义5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明11 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险.11 二、发行人相关的风险二、发行人相关的风险.11 第三章发行条款第三章发行条款21 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款.21 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排.23 (一)集中簿记建档安排. 23 (二)分销安排23 (三)缴款和结算安排. 23 (四)登记托管安排. 24 (五)上市流通安排. 24 (六)其他24 第四章募集资金运用第四章募集资金运用. 25 一、募集资金用途一、募集资金用途.25 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施.25 三、发行人承诺三、发行人承诺. 26 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况. 28 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.28 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.28 三、发行人股权结构和实际控制人情况
4、三、发行人股权结构和实际控制人情况.31 四、发行人的独立运行情况四、发行人的独立运行情况.32 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况.33 六、发行人公司治理六、发行人公司治理.45 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况.53 八、发行人经营范围、主营业务情况及发展目标八、发行人经营范围、主营业务情况及发展目标57 九、发行人在建项目、拟建项目情况九、发行人在建项目、拟建项目情况.82 十、发行人发展规划十、发行人发展规划.84 十一、发行人所处行业及竞争优势十一、发行人所处行业及竞争优势.85 (一)发行人所处行业及行业地位分析.85 (二)发行人所具备的竞争优势.88 (三)发行人在行业中的地位. 89 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.91 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况91 二、发行人近三年又一期合并及母公司财务报表二、发行人近三年又一期合并及母公司财务报表 113 三、发行人主要财务指标及分析三、发行人主要财务指标及分析.121 四、发行人有息债务情况四、发
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