QAD_业务流程培训
26页1、1. 销售流程,2. 计划流程,3. 采购流程,4. 生产流程,5. 库存管理,6. 财务流程6.1 应收帐款/暂收款项6.2 应付帐款 6.21 原物料/固定资产等采购 6.22 三单检查6.23 差旅费暂支和报销 6.24 付款6.3 费用报销6.4 财务预算6.5 总帐6.51 主文件设置6.52 月末结帐6.6 期末集团内部单位间往来业务流程,钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务),0. 主文件设置,0. 主文件设置,财务1. 系统/帐户控制文件2. 税收文件3. 银行代码4.汇率文件5. 会计单位6. 总帐日历7. 科目分组8. 帐户代码9. 分帐户代码A. 成本中心B. 项目代码,分销1. 地点2. 库位3. 公司地址4. 客户文件5. 供应商文件6. 产品类7. 零件数据8. 计量单位,系统管理1. 用户设置2. 打印机设置3. 菜单安全性设置4. 字段安全设置5. 会计单位安全设置6. 帐户安全设置,图例:,处理,文挡,检查/批准,1.1 销售流程,客户订单,要货通知,审批?,6.1 A/R,各销售公司,优惠结算,瓶箱调换等,收款开票,提货证明单,提货证明单,提货
2、证明单,审批单,验收单,收款报表,人工分 配库存,发货,屏幕打印 系统发票,打印正 式发票,提货证明单,发票,已打印系 统发票日报,检查过帐,6.4 G/L,Y,客户,财务部,瓶箱仓库,收款处,发酒调度,成品仓库,开发票处,1.1 销售流程(1),责任人,过程描述,控制重点,1.1 销售流程(2),2. 计划概述,预测,SO,库存,MPS,确保能力和资源,运行MRP,采购申请,生产计划,转为生产排程,收集采购申请,准备采购,3.采购流程,接收排程,转为实际的排程,4. 生产流程,计划员,车间,采购员,转移单,库存转移,6.4 总帐,正确?,5. 库存管理,盘点报告,初盘,重盘,库存更新,库存更新,计划外入库,计划外出库,财务,仓库,Yes,6.1 应收帐款/暂收款项,AR 会计,出纳,销售,客户,客户AR报表,期末打印 客户报表,抵销未结发票,AR帐龄报表,退余款?,支票/现金 交存银行,按销售员排序 的AR报表,汇票?,记录汇票,N,Y,记录收款,有发票号,记录付款应用,N,Y,退余款,银行收款通知,记录借/贷 通知单,收款报表,1。销售流程,Y,N,催款,付款,确定付款用途,银行转
3、帐?,Y,N,6.1 应收帐款/暂收款项,责任人,过程描述,控制重点,销售员,负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等) 将现金/支票/汇票转交出纳,收到欠款必须注明发票号或付款用途 应当立即将收款转交给出纳,出纳,交存现金/支票到银行 接收汇票并通知AR会计 在AR收款模块中记录收款 做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能,将付款人像客户一样处理,收款时,借:现金等 贷:其他应付款,付款时(收负支票),借:其他应付款 贷:现金等,现金/支票在当天或第二天交存银行每天做收款报表并尽量注明发票号,客户代码,付款用途等,AR会计,在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户 根据银行收款通知冲销客户欠款 在汇票模块中处理汇票及其他期票 使用借/贷通知单功能处理退余款 在每一会计期末打印AR帐龄报表当退回暂收款项时,凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用),假如客户需对帐则打印AR报表给客户每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表,采购员,A/P 会计,Y,N,建立采购单,6.21
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