QAD_业务流程培训

1. 销售流程,2. 计划流程,3. 采购流程,4. 生产流程,5. 库存管理,6. 财务流程6.1 应收帐款/暂收款项6.2 应付帐款 6.21 原物料/固定资产等采购 6.22 三单检查6.23 差旅费暂支和报销 6.24 付款6.3 费用报销6.4 财务预算6.5 总帐6.51 主文件设置6.52 月末结帐6.6 期末集团内部单位间往来业务流程,钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务),0. 主文件设置,0. 主文件设置,财务1. 系统/帐户控制文件2. 税收文件3. 银行代码4.汇率文件5. 会计单位6. 总帐日历7. 科目分组8. 帐户代码9. 分帐户代码A. 成本中心B. 项目代码,分销1. 地点2. 库位3. 公司地址4. 客户文件5. 供应商文件6. 产品类7. 零件数据8. 计量单位,系统管理1. 用户设置2. 打印机设置3. 菜单安全性设置4. 字段安全设置5. 会计单位安全设置6. 帐户安全设置,图例:,处理,文挡,检查/批准,1.1 销售流程,客户订单,要货通知,审批？,6.1 A/R,各销售公司,优惠结算,瓶箱调换等,收款开票,提货证明单,提货证明单,提货证明单,审批单,验收单,收款报表,人工分 配库存,发货,屏幕打印 系统发票,打印正 式发票,提货证明单,发票,已打印系 统发票日报,检查过帐,6.4 G/L,Y,客户,财务部,瓶箱仓库,收款处,发酒调度,成品仓库,开发票处,1.1 销售流程(1),责任人,过程描述,控制重点,1.1 销售流程(2),2. 计划概述,预测,SO,库存,MPS,确保能力和资源,运行MRP,采购申请,生产计划,转为生产排程,收集采购申请,准备采购,3.采购流程,接收排程,转为实际的排程,4. 生产流程,计划员,车间,采购员,转移单,库存转移,6.4 总帐,正确？,5. 库存管理,盘点报告,初盘,重盘,库存更新,库存更新,计划外入库,计划外出库,财务,仓库,Yes,6.1 应收帐款/暂收款项,AR 会计,出纳,销售,客户,客户AR报表,期末打印 客户报表,抵销未结发票,AR帐龄报表,退余款？,支票/现金 交存银行,按销售员排序 的AR报表,汇票？,记录汇票,N,Y,记录收款,有发票号,记录付款应用,N,Y,退余款,银行收款通知,记录借/贷 通知单,收款报表,1。销售流程,Y,N,催款,付款,确定付款用途,银行转帐？,Y,N,6.1 应收帐款/暂收款项,责任人,过程描述,控制重点,销售员,负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等) 将现金/支票/汇票转交出纳,收到欠款必须注明发票号或付款用途 应当立即将收款转交给出纳,出纳,交存现金/支票到银行 接收汇票并通知AR会计 在AR收款模块中记录收款 做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等,现金/支票在当天或第二天交存银行每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等,AR会计,在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户 根据银行收款通知冲销客户欠款 在汇票模块中处理汇票及其他期票 使用借/贷通知单功能处理退余款 在每一会计期末打印AR帐龄报表当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用),假如客户需对帐则打印AR报表给客户每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表,采购员,A/P 会计,Y,N,建立采购单,6.21 AP-原物料/固定资产等采购,仓库,接收发票 但不处理,入库单/报销单,采购需求,6.22三单检查,供应商,采购单,发票,发货,有采购单？,有入库单/ 报销单？,输入发票,Y,N,6.21 AP-原物料/固定资产等采购,责任人,过程描述,控制重点,采购员,业务暂时由手工处理,仓库,AP 会计,检查是否有采购单，如无则不接收发票 检查是否已收货，如没有则不输入发票 如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户 注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理,发票应当注明采购单号码送到财务部 只有当入库后或有报销单时才输入发票,业务暂时由手工处理,采购员,AP会计,6.22 三单检查,发票冻结,输入发票,6.24付款,供应商,发票错误,Y,输入抵冲证明,抵冲发票金额证明,N,发票数量= 入库/报销单 数量,发票单价= PO单价,Y,N,取消发 票冻结,PO错误,相应主 管批准,Y,Y,N,责任人,过程描述,控制重点,AP 会计,比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否一致 输入发票并转给出纳以备付款 接收抵冲证明并取消发票冻结业务暂时不在系统中处理,采购员,6.22 三单检查,当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付款,6.23 差旅费报销,报销人,主管,按费用金额 做AP凭证,出纳,N,要求暂支,费用发生,已批准的 申请单,已批准的 付款凭证,借款不足,收到现金并作 G/L凭证,主管批准,主管审批,出差申请单,Fill in travel application,有欠款？,N,Y,退回申请单,主管检查,填写出差申请单和付款申请单,抵销借款,做负AP凭证并 抵销借款余额,出差申请单,作AP凭证,付款并在总帐中处理记帐凭证,按付款金额 做负AP凭证 并作零支票,6.24 付款,出纳,自动付款选择,打印付款清单,手工选择,记录手工支票,财务主管,批准,银行付款到期,零星银行 付款到期,Y,N,运行自动支票 打印并实际签发支票等,盖章并 背书等,送交银行或 受款人,责任人,过程描述,控制重点,出纳,选择到期的付款清单并检查 零付款使用人工书写支票 打印到期应付的付款清单并送交批准 运行自动支票打印, 并将付款清单送交AP会计以抵销先用的未结款项检查付款清单并审批 对实际填写得支票盖章等,系统有两种付款方式-自动支票主要针对大量付款，手工支票用于零星付款 所有付给员工的款项都像处理供应商付款一样处理,财务主管,6.24 付款,6.4 财务预算,打印比较报表,6.7 G/L,财务部,计划确认,年度计划,预算计算,输入预算,实际数据,预算查询,其它子模块,基于其它帐户的 数据？,调整预算？,分析,yes,yes,6.51 主文件设置,总帐会计,会计主管,需要新 会计科目,填写申请表,建立新 会计科目,正确编码,批准？,Y,责任人,过程描述,控制重点,总帐会计,正确进行编码 填写申请表并呈报主管批准 建立会计科目表批准申请表,申请表应包括科目分组，帐户，分帐户，成本中心代码及其准确描述，以及他们核算的主要内容。,会计主管,检查会计科目是否必须，编码是否符合原则，是否满足未来的需求等,6.51 主文件设置,责任人,过程描述,控制重点,分类帐会计,建立周期性凭证 传送会计帐务到总帐 关闭当期所有子模块以防止再产生子模块会计事项使用标准会计帐务维护处理总帐事务及通知事项 周期性执行过帐功能 打印试算平衡表及其他会计报表以检查正确性 关闭当期总帐处理调整事项以满足管理目的 打印管理报表,6.52 月末结帐,管理会计,总帐会计,凭分类帐会计通知关闭子模块当确认会计报表无误后关闭总帐必须取得会计主管的同意，方可重开已关闭的总帐会计期,在关闭之前，要确认所有分类帐事务已处理完毕分类帐会计不可以直接运行关闭功能，须通知总帐会计，由总帐会计执行本功能,6.6 会计期末集团内部单位间业务往来流程,开具手工发票,月汇总 销售报表,月汇总 销售报表,月汇总 销售报表,手工发票,手工发票,打印发票,手工发票,集团业务中心,各啤酒分厂,各销售公司,财务模块中 处理购货业务,财务模块中 处理购货业务,财务模块中 处理其他 业务,财务模块中 处理销售业务,财务报表,财务报表,财务模块中 处理其他 业务,在虚拟会计单位中处理合并会计事务,集团财务报表,1. 销售流程,6.1 AR,责任人,过程描述,控制重点,集团业务中心,打印销售报表(按各单位排序)并转给啤酒厂 接收啤酒厂的发票并在财务模块中处理 在虚拟会计单位中处理合并会计事务打印集团财务报表按业务中心和各销售公司月汇总销售报表数量分别开票给业务中心和销售公司并在财务模块中处理销售业务其他如费用报销等只在财务模块中处理期末打印财务报表期末打印月汇总销售报表销售业务在销售流程中处理根据啤酒厂发票处理购货业务期末打印财务报表,6.5 会计期末集团内部单位间业务往来流程,各销售公司(设置仓库),各啤酒分厂,只在期末汇总开票所有业务都在财务模块中处理，流程参见集团业务中心的财务流程,本处的销售公司仅指设置仓库的销售公司，不设置仓库的销售公司的销售业务在业务中心处理,