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瓮福集团有限责任公司2015年第一期短期融资券募集说明书

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1、瓮福（集团）有限责任公司2015年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：人民币 10亿元发行金额：人民币 5亿元发行期限： 366天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用等级： AA 级本期短期融资券信用等级： A-1级发行人：瓮福（集团）有限责任公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司二一五年四月声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

2、凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1瓮福（集团）有限责任公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义 .1第二章投资风险提示及说明 .4一、与本期短期融资券相关的投资风险.4二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险.4第三章发行条款 .10一、本期短期融资券主要发行条款.10二、本期短期融资券发行安排.11三、投资者承诺.12第四章本期短期融资券募集资金用途 .14一、本期短期融资券募集资金的使用.14二、本期短期融资券募集资金的管理.14三、发行人承诺.15四、偿债保障措施.15第五章发行人的基本情况 .17一、发行人基本信息.17二、发行人历史沿革.18三、发行人股权结构.19四、发行人控股股东及实际控制人.20五、发行人独立性.20六、发行人主要子公司情况.21八、发行人董事、监事及高级管理人员.37九、发行人主营业务情况.43十、发

3、行人主要在建项目和拟建项目.59十一、发行人主营业务发展规划.62十二、发行人所在行业状况及行业地位.64第六章发行人主要财务状况 .72一、发行人财务报告编制及审计情况.72二、发行人历史财务数据.76三、发行人财务情况分析.84四、发行人主要财务指标.99五、发行人有息债务情况.101六、发行人关联交易情况.106七、发行人主要或有事项.108八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况.112九、发行人海外投资情况.112十、直接债务融资计划.113瓮福（集团）有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书十一、其他需要说明的重要事项.113第七章发行人资信情况 .115一、发行人信用评级情况.116二、发行人银行授信情况.118三、发行人债务违约记录.119四、发行人债务融资工具偿付情况.119第八章本期短期融资券信用增进 .121第九章税务事项 .122一、营业税.122二、所得税.122三、印花税.122第十章信息披露 .123一、短期融资券发行前的信息披露.123二、短期融资券存续期内定期信息披露.123三、短期融资券存续期内重大事项披露.123四、短期融资券本息兑付信息披露.124第十一章违约责任与投资者保护 .125一、违约事件.125二、违约责任.125三、投资者保护机制.125四、不可抗力.129五、弃权.130第十二章本期短期融资券发行的有关机构 .131一、发行人.131二、承销团.131三、发行人法律顾问.135四、审计机构.135五、信用评级机构.136六、托管人.136第十三章本期短期融资券备查文件及查询地址 .137一、备查文件.

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