ERPFIAP03采购结算流程V1DOC
17页1、 农夫山泉股份有限公司企业资源规划(ERP)项目最终用户操作手册采购结算流程作 者: 颜明 修改者: 时 间: 2004年05月18日 时 间: 版 本: V1 版 本:文档编号:ERP_FI_AP03-V1 文档控制文档名称采购结算用户操作手册文档代码ERP_ FI_AP03-V1文档描述描述如何在系统中处理收到供应商发票,对供应商进行付款清帐的业务处理。版本信息修改日期版本描述作者2004.05.18V1创建颜明目录1流程描述和注意事项41.1流程描述41.2注意事项42系统操作52.1发票校验52.2应付账款/其它应付账款 付款清帐标准清帐72.3应付账款/其它应付账款 付款清帐部分支付92.4应付账款/其它应付账款 付款清帐剩余项目112.5开具应付票据132.6应付票据到期付款151 流程描述和注意事项1.1 流程描述采购部门在系统内制作采购订单,根据实际的收货情况对订单进行收货处理当供应商发票到的时候,采购部门将发票递交财务部进行发票校验,发票校验无误后,确认过账生成相应应付账款凭证。财务部确认该发票是否存在预付款。如存在预付款,则对比该供应商的预付款和发票金额,若预付款正
2、好等于发票金额时进行标准清账处理,流程结束;若预付款大于发票时进行部分清账处理,并等收到不足发票后,进行标准清账处理;若预付款小于发票则先进行部分清账处理,之后将剩余欠款转到付款审批流程,资金管理流程,最后当货款付清后,进行标准清账处理,流程结束。如不存在预付款,则进入付款审批流程,资金管理流程,若付款额小于发票额,做部分付款清账处理,等余款付清后,做付款清账处理;若付款等于发票额则进行付款清账处理,流程结束; 1.2 注意事项2 系统操作2.1 发票校验操作时点:财务部门收到发票时操作部门/人员:财务部门范例:收到供应商上海紫江包装有限公司开来的增值税票,对应的采购订单号是4500000066和4500000069操作步骤:步骤菜单路径事务代码路径图0后勤-物料管理 - 后勤发票校验- 凭证输入-输入发票MIRO步骤字段名称字段说明输入示例1发票日期发票的日期2004.05.17记账日期记账的日期2004.05.17金额发票的含税金额总计234000计算税额若是涉及含进行税等,需要点计算税额,生成凭证时,系统会自动生成进项税,若不涉及,如直接进办公费的,则不需点此项目X文本摘要采购订
3、单号输入与发票对应的采购订单号,若有多张采购订单相对应此发票,请点击 ,45000000664500000069.输入上述信息后回车,若有预付款,系统会给出提示信息步骤字段名称操作说明输入示例2基线日期用于到期日计算的基准日期2004.05.17.点击 可查询和该公司往来的历史记录,双击采购订单可以查询该订单的历史情况,包括预付款情况,已开发票情况,收货情况步骤字段名称操作说明输入示例3.点击返回主界面,并双击采购订单可以查询该订单的历史情况,包括预付款情况,已开发票情况,收货情况步骤字段名称操作说明输入示例4.查询确认发票无误后,点击返回主界面,点击 保存凭证。2.2 应付账款/其它应付账款 付款清帐标准清帐 操作时点:财务部门对供应商付款时操作部门/人员:财务部门范例:对代码为6000015的供应商进行支付货款,且支付货款金额和要核销的发票金额一致均为10000操作步骤:步骤菜单路径事务代码路径图0会计-财务会计 - 应付账款- 凭证输入-付款F-53步骤字段名称字段说明输入示例1凭证日期业务发生日期 2004.05.13记账日期记账的日期2004.05.13凭证类型KZ 供应商支
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