材料款、工程款支付管理制度
5页1、材料款、工程款付款管理制度一、目的(一)确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款,减少违约行为;(二)杜绝错付、超付,以确保工程进度并控制成本;(三)确保工程尾款的支付,不产生遗留问题。二、适用范围(一)工程预付款、进度款、结算款(保修金)的审批、支付;(二)材料、设备款的审批、支付;(三)设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。三、付款原则(一)工程款支付必须依据合同,严格按计划进行支付;(二)工程款支付要严格执行公司审批的制度(三)对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付,须按公司财务管理制度的规定,经特别的审批程序审批;(四)工程竣工后进行结算时,必须严格按照合同的要求进行工程验收办理结算付款。四、付款分类1、工程款支付,分为两类: 1 、合同类 (即指签订合同的各项付款,包括签订有合同的各种材料、工程费、机械租赁费等)2、非合同类(例如:各种零得人工费,零星工程费、零星机械租赁费)2、材料采购支付,分为五类:1、批量大额采购(必须签订合同)2、量不大但每个月都存在的固定材料(例如:氧气、乙炔、柴油、等)3、紧急零星小额采购(例如:各种小五金、小辅材)4、紧急但金额
2、较大的采购5、维修费用3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付,必须签订合同或协议,按合同或协议规定付款五、付款价格界定1、有合同的,按合同单价执行2、机械设备租赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的,可以参照同类有合同的单价,无同类合同参考单价的,必须有价格审批表3、月固定材料,必须有经公司负责人审批的价格审批表4、零星采购,单价高于20 元,且数量较大的,必须有经公司负责人审批的价格表,单价低于 20 元,数量较少的,可以由部门经理及部门负责人批准生效。5、紧急且单价较高的材料采购、设备采购必须有经公司负责人审批同意的价格审批单6、各项修理费,在 500元以上的必须经公司负责人批准同意六、付款需要的支撑附件、月固定材料采购经合约成本部,1、合同款、非合同款(零得人工费,零星工程费、零星机械租赁费)走项目付款审批表2、紧急零星小额、特殊采购、维修费用走费用报销单七、程序-可编辑修改-(一)工程、劳务付款程序审目蝠瞳意见安全负意见对分蝇理甯分副就公司会讨I核时 己忖款.未付款.僮款忌足理公司哈什填片付戟事批注出纲付款总建理(二)机械台班费申报程序(三)合同材料、月固定材料申报程序(四)费用报销单付款流程八、付款阶段1、根据审批好的相关付款单据,每天由采购做付款计划2、财务根据采购部的付款计划支付款项3、费用报销单由报销人直接到财务报-可编辑修改-可编辑修改-Welcome ToDownload !欢迎您的下载,资料仅供参考!
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