纯电动客车经营项目的可行性报告(公车经营)

1、 .wd.关于万年公司车辆更新购置新能源纯电动客车的请 示集团公司： 万年公司现有以下20台农村班线客运车辆的经营许可期限即将或已经到期：序号班线车牌号注册日期经营许可截止日期 备注1盘岭县城赣E764662009.1.212017.1.202赣E764672009.1.212017.1.203赣E764692009.1.212017.1.204赣E764782009.1.212017.1.205赣E764862009.1.212017.1.206赣E764892009.1.212017.1.207赣E764962009.1.212017.1.208赣E819502009.1.212017.1.209珠田县城赣E764612009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。10赣E764752009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。11赣E622982010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。12赣E622992010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。13齐埠县城赣E764512009.1.212017.1.2014赣E764592009.1

2、.212017.1.2015赣E764852009.1.212017.1.2016赣E764882009.1.212017.1.2017赣E764912009.1.212017.1.2018汪家县城赣E745752007.8.292015.8.28已到期，下线停运19赣E139912007.9.42015.9.3已到期，下线停运20赣E745992007.9.42015.9.3已到期，申请办理延期经营到2016.7.31为了尽早谋划公司的长期可持续开展策略，我司积极响应集团公司“创新开展思维、助推转型开展的生产经营工作思路，拟将上述班线的客运车辆实施城乡公交一体化改造。同时，特请示集团公司将上述经营许可即将或已经到期的客运车辆纳入集团公司的车辆更新方案，并建议将上述客运车辆全部予以更新为车长6m8m的新能源纯电动客车，让万年公司在全集团公司范围内率先推广使用新能源纯电动客车。不知妥否，恳请批复为盼！上饶汽运万年公司2016年7月13日后附：购置新能源纯电动客车经营工程的可行性报告购置新能源纯电动客车公车经营工程的可行性报告上饶汽运万年公司目录一、工程背景二、工程提出的必要性三、资金投入

3、四、效益分析五、政府补贴分析六、工程投资分析七、风险分析八、综合结论一、 工程背景1、随着传统汽车数量的不断增加，自然环境的污染问题日益突出。传统汽车的碳排放量很大，汽车厂商不断增加研发投入，仍无法解决污染物的排放量这一技术难题。传统汽车对石化类燃料的依赖性很大，石化类燃料又为非可再生资源，石化类燃料的开采量逐年递减，必将提高其使用成本。近几年，国家对新能源汽车产业加大扶持力度，新能源汽车既可以减少对环境的污染，又能降低燃料成本。据悉，国家为推广使用新能源客车，已经出台了每年给予财政补贴及上牌时给予免征车辆购置税等一系列的优惠政策。2、2016年4月13日，财政部、交通运输部、农业部、国家林业局联合下发了关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知财建2016133号。根据该通知规定，国家对燃油农村客运车辆的油价补贴将呈逐年缩减的趋势，预计到2019年将缩减到2014年的40%2020年以后燃油农村客运车辆再有无油价补贴的政策还不确定，这必将直接影响公司的未来经济效益。3、万年公司与万年县政府沟通，万年县政府已明确表示大力支持我司在万年县率先推广并使用新能源客车这一

4、利国利民的大好事，并承诺如果我司新能源汽车辆更新到位，万年县政府将在万年县内运行了新能源客车的公路沿线、站点配套建设新能源汽车充电桩，所有资金全部由政府出资投入。恰逢此时，万年公司以下20台车 基本都到达使用年限，欲更新新车，公司应抓住时机，争取到最大的经济效益。现将我司具有产权的线路及车辆统计如下：序号班线车牌号注册日期经营许可期 限备注1盘岭县城赣E764662009.1.212017.1.202赣E764672009.1.212017.1.203赣E764692009.1.212017.1.204赣E764782009.1.212017.1.205赣E764862009.1.212017.1.206赣E764892009.1.212017.1.207赣E764962009.1.212017.1.208赣E819502009.1.212017.1.209珠田县城赣E764612009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。10赣E764752009.1.212017.1.20长期停运，车况极差。11赣E622982010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。12赣

5、E622992010.6.292018.6.28长期停运，车况极差。13齐埠县城赣E764512009.1.212017.1.2014赣E764592009.1.212017.1.2015赣E764852009.1.212017.1.2016赣E764882009.1.212017.1.2017赣E764912009.1.212017.1.2018汪家县城赣E745752007.8.292015.8.28已到期，下线停运19赣E139912007.9.42015.9.3已到期，下线停运20赣E745992007.9.42015.9.3已到期，申请办理延期经营到2016.7.31二、工程提出的必要性我司具有产权车辆共计20台，大局部车辆即将到达使用年限或已经到达使用年限，到达年限后进展更新必将投入更多的资金完成车辆的更新工作。建议借此时机全部更新。三、资金投入考虑到万年县的乡镇村公路普遍较为狭窄，且弯道多、急的特点，购置6.6米车长、19座的新能源纯电动客车可站客，载客最大容量30人/辆较为适宜，该车型市场车价约为23万元/辆。配套投资建设站场新能源汽车充电桩3根按双枪60-120千瓦容

6、量/根；60000元/根。共计投入：4780000元。四、年效益分析1、年收入预测：由于该20台纯电动客车全部实行公交一体化改造后，其日常运营管理模式也将全部改为城市公交化运营管理模式，车辆运行效率将会大幅提高，每车每天至少要运行12个单边以上。同时，乘客票价也将会大幅下跌到城市公交车票价水平2元/人次，预期较之前的班线车辆票价至少会下降2/3，致使客运量将会成几倍的增长，每车的每单边平均实载率至少在90%27人次以上可站客，载客最大容量30人/辆，预测营业收入计算如下：27人次/单边/车*2元/人次*12单边/天/车*28天/月/车*12月*20车=4,354,560.00元上述四条班线20台车辆的年运营收入至少达4,354,560.00元含税2、年度成本、费用分析表项 目成本费用元/年备 注管理人员工资元132,000.00每月11000元杂项费元36,000.00办公费、招待费、差旅费等3000元/月车辆折旧费元546,250.00按新车价23万元/辆、5%净残值率、 8年使用期计提。充电桩设备折旧10，687.50按60千瓦容量/根、公司站场设3根另四班线的四个乡镇站点各设1根

7、，由万年县政府全额出资配套建设，60000元/根，5%净残值率、16年使用期计提维护好，可长期重复使用。电能消耗774,144.00按平均240km/天/车*28天/月/车*12月*0.6度/ km*0.8元/度*20车计算轮胎消耗1,080,000.00每条轮胎按中等价900元、可运行6万公里计算，在8年使用期内约9个月需换1次轮胎，共计约换10次，900*6*20*10 维护及修理192,000.00参照传统燃油客车经历，平均每车每月约800元驾驶员工资1,008,000.00全部为A1驾驶员，目前工资水平为3500元/月，考虑工资上涨因素，8年平均按4200元/月估算车辆各项保险费360,000.00按现行油料车各项保险费标准约1.8万元/车/年估算增值税元126,831.84不含税营收的3%4354560/1+3%*3%主营业务税金及附加12,683.18增值税额*10%成本、费用合计4,278,596.52营外收入800,000.00每年80万元的财政补贴款利润总额875,963.484354560.00-4278596.52+800000企业所得税元87,596.35符合国

8、家对小型微利企业征收所得税优惠政策。875963.48*50%*20%净利润元788,367.13875963.48-87596.353、年度效益分析年利润=年收入-年成本费用+营业外收入=4354560-4278596.52+800000=875,963.48净利润=年利润-所得税=875963.48-87596.35=788,367.13元由此可见，预计公司日常经营净利润为78.83万元。五、政府补贴分析政策性运行补贴。该工程是享受国家新能源客车补贴政策的，根据2015年国家新能源纯电动客车补贴标准：6-8米的车，每车每年补贴4万元；8-10米的车，每车每年补贴6万元。公司假设更新20辆6.6米长的新能源纯电动客车到位，今后每年则可享受到80万元的国家节能财政补贴款营业外收入。六、工程投资分析根据实际经营状况，假设政府对新能源汽车补贴性政策资金全部落实到位，企业年收益可在78.83万元。企业年投资回报率约在15.89%78.83/478+18左右。8年经营期内总经营收益630.64万元，加上28台车辆及充电桩在使用期满后会有5%的净残值收益24.35万元478万元+18/2万元*5%，总计收益654.99万元。假设考虑中途一次电池的更换由公司投入预计每台车电池换新价7万元，则途中还要一次性支付成本140万。则8年经营期总收益654.99-140=514.99万元。8年平均收益率在9.78%左右78.83-17.5478+18/2+140。如万年县政府能在充电桩工程上再给予资金补助则更佳。七、风险分析1、考虑到国家已出台的新能源汽车补贴机制，目前只是针对城市公共汽车执行，所以农村客运车

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