中华保险集团新一代财务系统部署与实施

1、摘 要Oracle电子商务套件（Oracle E-Business Suite）是行业中第一个集成的基于互联网的商务应用套件，它将前台与后台运营中的关键业务流程自动化。Oracle电子商务套件涵盖了营销、销售、服务、合同、定单管理、产品设计、采购、供应链、制造、财务、项目、人力资源与专业服务自动化在内的企业中每一个领域的业务。在中国保险行业迅速发展，行业竞争日趋激烈的大背景下，在全面分析保险行业和市场趋势，及中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华保险”）现状的基础上，中华保险管理层明确公司的发展战略，向“专业集中”的运营模式转变，以有效提升核心竞争力；包括围绕保险行业价值链优化运营管理体系，加强财务管控，提升财务管理能力，加强IT建设和管理等一系列转型计划和措施。本项目通过对中华保险公司新一代财务系统的部署与实施实现真正集中式的财务管理系统，实现业务与财务系统的高度集成，提供全面有效的成本控制，满足公司管理层及保险监管机构的财务报表要求和公司财务信息披露的要求，功能强大的财务分析与决策支持功能。同时也要满足今后不断发展和变化的要求。本课题研究了中华保险公司新一代财务系统的部署与实

2、施，重点介绍了中华保险的业务现状，业务蓝图的梳理和系统部署的相关步骤，详细记录了其财务财务管理体制改革及信息化建设的内容，希望能为其他大型保险公司财务信息化管理建设提供参考和借鉴。关键词：Oracle EBS、财务管理、业务蓝图、系统实现AbstractOracle E-Business Suite is the first integrated Internet based business application suite in the industry that automate critical business processes in front and back office operations. Oracle E-Business Suite covers every field of business, including marketing, sales, services, contracts, order management, product design, procurement, supply chain, manufacturing, finance

3、, projects and human resources.In the context of the rapid development of the insurance industry in China and the increasingly fierce competition in the industry, on the basis of a comprehensive analysis of the insurance industry and market trends and the status quo of China Union Property Insurance Company Limited (hereinafter referred to as China Insurance), China Insurance Management clarify the companys development strategy, to the professional focus mode of operation to effectively enhance

4、the core competitiveness; including the insurance industry value chain optimization operation management system, strengthen financial control, enhance financial management capabilities, strengthen IT construction and management Series of transformation plans and measures.The project will realize a truly centralized financial management system through the deployment and implementation of the new generation of financial systems of China Insurance Company to realize the high integration of business

5、 and financial system, provide comprehensive and effective cost control to meet the financial management of the companys management and insurance Reporting requirements and corporate financial information disclosure requirements, powerful financial analysis and decision support functions. But also to meet the future development and changes in the requirements.This paper studies the deployment and implementation of the new generation of financial systems of China Insurance Company, and introduces

6、 the current situation of China Insurance business, the combing of business blueprint and the related steps of system deployment, and records the financial financial management system reform and information construction Content, hoping to provide reference and reference for the construction of financial information management of other large insurance companies.Keywords: Oracle EBS, Financial Management, Business Blueprint, System Implementation 目 录摘 要2Abstract3第一章 绪论11.1课题背景及意义11.1.1课题背景11.1.2课题

7、意义11.2研究目标及内容31.3国内外现状与对比分析51.3.1国内研究现状51.3.2国外研究现状61.3.2对比分析61.4论文组织结构7第二章 业务现状及需求分析92.1业务现状92.2总体需求102.3功能需求112.4非功能需求122.5实施关键因素与分析122.6实现方法分析14第三章 蓝图设计163.1设计思想163.2蓝图设计173.2.1组织架构设计173.2.2主数据管理193.2.3总账集中核算223.2.4资产账务管理253.2.5费用报销管理29第四章 系统配置实现354.1项目组织和实施方案354.2系统配置规则和说明354.3总账基础信息配置364.3.1科目结构364.3.2会计日历374.3.3币种设置394.3.3会计方法404.4总账组织架构配置404.4.1法人主体404.4.2分类账414.4.3业务实体424.5固定资产账簿配置434.5.1资产日历434.5.2资产组织434.5.3资产账簿444.6安全性配置464.6.1总账安全性配置464.6.1资产安全性配置47第五章 系统测试与上线505.1测试概述505.2测试目的505.3测

8、试方法及测试环境505.4测试流程515.5典型的功能测试用例525.6性能测试565.7测试总结58第六章 系统实施596.1实施概述596.2实施环境606.3实施计划和培训616.4数据准备636.5系统切换636.6上线支持646.7实施效果评估65总结与展望69参考文献70小组责任分工71致谢72图目录图 1 实施方法论图示14图 2 新一代财务系统总图17图 3 财务系统多组织架构图18图 4 财务主数据维护流程图20图 5 人员信息数据流转图21图 6 资产主数据维护流程图21图 7 总账集中核算管理总体流程图23图 8 凭证管理流程图23图 9 子模块/其他系统凭证传送至总账流程图24图 10 资产减值财务处理流程27图 11 资产折旧流程图28图 12 费用报销业务流程图29图 13 费用标准维护界面30图 14 预算控制逻辑图31图 15 财务作业任务分配图33图 16 实施组织结构图35图 17 会计科目结构配置图37图 18 会计日历配置图39图 19 币种配置图40图 20 会计方法设置界面图40图 21 法人分配界面图41图 22 分类账设置界面图42图 2

9、3 业务实体新增界面42图 24 资产日历设置图43图 25 资产组织设置图43图 26 设置资产账簿过程46图 27 数据访问权限集设置界面47图 28 资产组织结构层次设置界面48图 29 资产安全性配置界面49图 30 系统测试流程图51图 31 费用报销填写界面53图 32 费用报销单审批界面效果图54图 33 loadrunner压力测试效果图57图 34 系统切换流程图64图 35 ORACLE EBS系统登陆界面截图65图 36 费用系统单据提交界面65图 37 费用系统单据审批界面66图 38 ORACLE EBS应付事务凭证生成界面66图 39 资产实物系统业务操作界面67图 40 EBS FA操作界面67图 41 ORACLE EBS资产事务凭证生成界面68图 42 ORACLE EBS总账余额表生成界面68表目录表 1 系统与业务范畴匹配表16表 2 公司代码表19表 3 资产主数据维护流程说明21表 4 资产管理责任分布表25表 5 资产折旧流程说明28表 6 预算控制参数表30表 7 中华保险科目结构36表 8 中华保险会计日历37表 9 中华保险币种设置39表 10 分类账设置明细表41表 11 资产账簿设置44

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