股票实战操作

1、交易的现状:1、很多交易员并没有实质性的系统技术，也并没有因为通过学 习而走上稳定盈利之路。2、有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做 交易了，还会 闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进 那扇门。其实很多人的技术和纪律是很好的，并不需要什么老师的教导， 只是需要一个有经验的老手的一点点拨。不知道做这件事会对多少人有益，但是至少能提供一些思路，希 望大家在交易的路上，少走弯路。在讲解系统之前，先说一下市场中的主流 交易系统和指标。1、均线系统，一般会加上 MACD或是KDJ指标。我们先说下这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和 底部。而这套系统的劣势也是很严重的，震荡行情里均线失效，MACD 和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家 应该知道危险程度。所以这套系统在我接触交易的第一天就 PASS掉了。2、BOLL系统，一般也是加上一个指标 KDJ或RSI，有人也配 合 MACD。这套系统的优势就是把所有的价格都包含在 boll轨道里，对付 震荡行情非常的

2、管用。基本是上轨道做空，下轨道做多即可。但是劣势也是明显的， 入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况， 操作起来不好把握。3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。道氏 对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。但是波段的缺点是波浪的演化太多，基于 5浪基础上，有9浪13 浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里 定义结构就不够准确。4、K线和K线组合系统。这类系统抛开了指标的困扰，重视 K线形态和组合。最熟悉的 影线、十字星、实体线等等。组合就是大家熟悉的头肩底，头肩顶 等形态。这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握，一个正确 的信号基本能给出一个段比较大的空间。但是缺点也是明显的，准确率不高。5、阻力、支撑、趋势线系统，这个系统可以说是线性系统。交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法，来找市场里的阻力位 和支撑位和趋势结构位置。优点是，对行情的整体把握性很强，缺点是趋势线随着价格的 变化要随时调整，对行情的标定性不强。6、网格系统。这个系统用的人比较少，但是却是很多外国投资公司计算机交易 的模板

3、。网格系统是将盘面网格化，也就是对价格进行量化交易。 这个说起来比较复杂，简单的说就是把一个价格空间，做均分处理。 一段行情的大小分为3格，5格，8格，12格。把价格均等空间化， 然后按照网格持有和进场操作。优点就是对利润和风险量化操作，盈利稳定。缺点是对行情的 整体方向性把握不强。以上基本是一些主流的交易系统，还有一些其他系统，比如说是 周期共振，指标共振，123结构等等，那些就不说了。主流交易系统之所以会得到大多数投资者的认可，是因为每个系 统都有运用的很成功的交易者。但同样的系统和同样的方法并不是适合所有人，交易系统并不是 交易的全部，交易除了系统之外还涉及到风险管理、仓位管理、执 行力等方面的问题。而且以上这些系统，并不是十全十美的，我们看到系统优点的 同时，也看到了系统的缺点。使用这些系统的成功者可以说是少之又少，不仅仅是系统本身的 问题，也要求交易者有较高的分析能力和应变能力，我们把以上这 些系统定义为复杂交易系统。那么有没有即简单又实用的交易系统呢？不用费尽脑汁的计算 分析行情走势就能掌握市场的动向。下面就给大家分享我的交易系统，虽然不适合所有人，但希望能 对大家有所启发

4、。在讲解自己的系统之前，先说明几个问题，这也是任何交易者 必须面对的问题。1、一套完整的交易系统包含哪些内容？系统是指导我们做单的根本，所以系统的完整性就决定了交易的 准确性。那么一个完整的系统包含哪些内容，核心又是什么？这是任何交易者都关心的，也是很重视的。交易系统的内容有这 几个方面：风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈预期部分 四个部分。缺少任何一部分都是不够完整的。大家都都有自己的交易系统， 所以这几个部分简单说一下就行了。1）、风险控制：不用多说，任何投资的前提都是本金的安全是第一位的，控制好 风险包括资金设定，仓位设定和止损设定三点。2）、交易信号：这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高， 空间较大，这个是我们做交易盈利的前提保证。3）、进出场原则也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后，我们制定了交易策略 后，开始交易就要有明确的进场和出场原则。4）、盈利预期：这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性，要对交易系统做 好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易保障。2、交易系统的目是使得我们的交易理性化，正确化，杜绝感性 和盲目，这需要严格的纪律性。当有完

5、备的交易系统了，对不同的投资者而言，结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题，是交易者个体的差距造成的。具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳 定盈利的毕竟之路。没有纪律性，受情绪还外界影响而导致行为违 背了交易系统，即使短期盈利，长期也是失败的。违背了交易系统 本身就是违背了交易的理性系统化。3、交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。交易系统其他三部分都是围绕信号系统展开的，信号系统不能有 长期稳定的正确信号，也就谈不上长期稳定盈利。大家每天谈论的也是信号系统部分。信号系统我们上面也看到了 有很多种类，主流的有6套系统，而且哪套系统都不简单，我们看 做是复杂信号系统。好的信号系统是能给出稳定的信号，复杂的系统如果信号不够稳 定，即使再复杂也是无用的。简单的信号系统，只要能给出稳定的 交易信号，即使非常简单也可以达到稳定的效果。我们看到简单的信号系统有几种：指标系统，只用一个指标判断市场的走势和信号，常见的有MACD 和 RSI ；均线系统，2到3跟均线来判断市场的走势和信号；轨道系统，BOLL 个指标来判断市场走势和信号。K线系统，单纯的靠k线和K线组合判断市

6、场的走势和信号。当然还有其他的一些系统。简答的信号系统都有一个共同点，就是指标少，给出的信号简 单清晰，而且基本是做一个周期看一个周期，不存在同周期里信号 锚段和周期之间的矛盾问题。我也是简单信号系统的使用者，那些 主流的交易系统，在我交易的初期就一一排除掉了，最后选择简单 信号系统用到现在。下面就我的交易系统讲解。我的交易系统，自己命名为：单龙交易系统，之所以起这个名字， 因为信号系统部分只有1根均线，看图表的时候，很形象，就像一 条龙遨游在价格的海洋里。下面也是从四个方面对交易系统讲解：1、风险控制最大亏损：总损不超过总资金的40%，单笔止损不超过5% o最大仓位：2万美金账户为例，短线仓位2手，中线仓位3手。2、信号系统交易指标：EMA100均线交易周期：短线5分钟图，中线4小时图趋势判断：均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做空3、进出场原则进场原则：等信号系统给出确定信号出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头止损原则：均线拐头即出场4、盈利预期短线月盈利预期50%，短线结合中线月盈利预期1倍。后面将结合实时行情走势，一边做单

7、一遍具体讲解。讲解之前先说明一下什么是水平线。水平线顾名思义就是一条平行于水平面的直线，均线是价格的平 均线。市场里均线的走势大家都看的出来，要么是向上的，要么是向下 的，因为均线是平均价格的体现，所以比价格更加平缓。而且具有惯性和延续的特点。我们判断趋势的强弱多空就是依据 均线的向上或向下，趋势的反转就是均线方向的转向。判断向上或向下就需要有一个参照就是水平线，水平线之上是多 头，水平线之下是空头。具体操作就是在现在的位置上用十字标标一下，看看均线是在是在水平为之上还是之下。上面的图是黄金的日线图，很明显的均线空头，价格回调到均线 然后继续下跌，现在是下跌的过程中。我们再看一张黄金的4小时图，4小时是均线的多头，价格也是 回调到均线附近，我们应该顺势做多，1127我们开多单。我们再来看一张5分钟图，5分钟均线一直是水平线之下空头走 势，这也印证了日线图上的阻力受阻之后，价格下跌走出来的一波 小的空头趋势。而且空头趋势一直延续到现在，均线方向都没有改 变。作为短线交易者，就要等均线给出多头的方向然后进场做多就可 以了。中线1127我们虽然进了多单，稳定的操作者可以进一步用 5 分钟的短

8、线趋势做一个确认再进场。也就是等 5分钟的均线给出多 头方向，然后再进场做多，这样等待的时间比较少，基本进场趋势 就会很快的启动。大家先等5分钟的均线确认。也就是的均线图中的信号我们进场短线。均线在水平线之上，多 单进场持有即可。很多分析和预测都是脱离指标的自我预测，才对趋势走势做出了 错误的判断。信号系统不需要复杂，给什么信号做什么单子就行了， 不需要复杂的分析和预测。水平线之上做多，水平下之下空，没别 的。均线的好处：不会像K线那样迅速转势，均线是缓慢的，一旦 确定一个趋势，就会按照惯性原则走出一段空间。均线方向就是过滤器，之所以99%交易者亏损，这个我开篇就说 过了，复杂的系统导致信号指示的复杂性和矛盾性。只能说解释这 么多，因为多数投资者在了解市场或是一个系统之前都不会静下心 先去复盘看看效果，而是主观臆测。做交易除了做长线的机会，持有半年或一年以上的时间可以拿到 整段的大空间，中线和短线都是把交易的稳定性放在第一位的。因为资金的限制，长线机会是机构和银行操作的，我们一般的交 易者主要操作是中线和短线。所以交易的时候尽量不要让趋势的空 间影响到资金，市场里确实存在单边的趋势行情

9、，但是不要羡慕， 更不要贪婪。市场里多数还是小段和中段的行情组成的，稳定的获 利空间才是咱们长期稳定盈利的基础，只要系统适合市场的普遍性 就足以保证稳定盈利了，不要再特殊性上浪费太多精力。没有百分之百正确，我们的系统只要能保证最终结果上百分之百 的盈利就可以了。大家都在讲稳定盈利，稳定盈利的基础就是稳定 的机会空间，均线给我们这样的空间，就可以了，不要要求市场既给稳定的空间，还要让空间非常大，那样市场就没有存在的必要了, 我们只要稳定的空间。关于交易中的盘感，这个有必要讲一下。对于初入市场的交易 者或者交易时间不久的交易者，都存在此类问题。这涉及到我开篇所说的，感性交易和理性交易，主观交易和条件 交易。如果我们单单靠感觉就能解决交易问题，那么就没必要用指 标和法则了，感觉的最大的问题，就是主观性和猜测性。我们经常 看到市场里有非常多预测。每天都有，哪个交易币种都有分析预测，这里跟大家详细说一下， 预测和策略的不同之处。预测：是基于自己的主观感受或是自己分析技术对市场做出的方 向性预判。对未来价格走势的假设性的判断。策略：是对市场未来的走势做条件性假设，根据不同的条件做不 同的交易，策略制定不是单一的，是双向的。很多交易者长期失败或是间断性失败的原因都是因为主观的判 断影响了客观操作。也就是主观上的情绪和意愿，希望市场会怎样走，或是可能会怎 么样走。一旦市场走势跟自己的主观预测不一致，导致情绪化交易， 逆势交易，顺势交易和逆势交易的区别前面说过：顺势交易，入场 既有盈利空间，逆势交易，入场即亏损，甚至是快速亏损。主观交易的危害是巨大的，有明确的信号不去遵守和执行，宁愿 相信自己的感觉，这是交易里最大的敌人。可以说每个交易者都有自己的交易系统，但能够做到完全遵守和 执行自己的系统的交易者少之又少，这少之又少的交

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