投资项目经济评价系统操作手册

1、第一章 概述411 软件介绍412 软件功能特点413 软件运行环境414 安装41.5 运行软件5第二章 软件使用指南52.1 软件操作流程522 软件界面说明62.3.系统管理72.3.1.功能组成72.3.2.功能介绍72.4.公用参数输入92.4.1.功能介绍92.4.2.操作规程92.4.3.注意事项102.5.投资估算数据输入102.5.1.主要功能102.5.2.操作规程102.5.3.注意事项112.6资金筹措112.6.1功能介绍112.6.2操作规程112.6.3说明：132.7、销售收入销售税金及附加132.7.1 功能介绍132.7.2 操作流程132.8营业外净收入：142.8.1功能：152.8.2输入基本数据：152.8.3操作方法：152.9固定资产折旧：152.9.1功能：162.9.2输入基本数据：162.9.3操作方法：162.10无形资产折旧摊销：162.10.1功能：172.10.2输入基本数据：172.10.3基本操作：172.11.工资福利估算输入172.11.1.功能介绍172.11.2.操作规程172.11.3.注意事项182.12.各

2、项费用数据输入182.12.1.功能介绍182.12.2.操作规程182.13外购原材料192.13.1功能介绍192.13.2操作规程202.13.3说明212.14外购燃料动力212.14.1功能介绍212.14.2操作规程212.14.3说明222.15流动资金估算222.15.1功能介绍222.15.2操作规程222.15.3说明232.16所得税及利润分配242.16.1功能介绍242.16.2操作规程242.16.3说明252.17基本方案计算252.17.1 功能介绍252.17.2 操作流程252.18敏感性分析262.18.1 功能介绍262.18.2 单因素敏感性分析操作流程262.18.3 多因素敏感性分析操作流程262.18.4 概率分析操作流程272.18.5 盈亏平衡点282.18.6 单因素敏感性分析结果图表292.18.7多因素敏感性分析结果图表292.18.8单因素偿债覆盖率及借款偿还期结果302.18.9概率分析表312.19辅助报表：312.19.1.功能：322.19.2.基本操作：322.20基本报表：322.20.1.功能：322.20.2.

3、基本操作：322.21定制打印332.21.1功能介绍332.21.2操作规程332.21.3说明34第一章 概述11 软件介绍投资项目经济评价系统新建项目增强版3.0是*科技有限公司最新开发的投资评价软件系统。本软件的编写依据是国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）及现行财税制度。本软件适用于新建（合资）项目筛选、投资多方案设计、项目建议书编制、可行性研究等报告编制。12 软件功能特点本软件具有以下功能特点：1 财务评价盈利能力分析：提供财务内部收益率、累计净现值、投资回收期、投资利润率等指标、财务现金流量表等基本及辅助图表。清偿能力分析：提供资产负债表、流动比率、速动比率及多种还款方式下的贷款还款图表。2 不确定性分析盈亏平衡分析：项目计算期内各年盈亏平衡点、盈亏平衡图表。单、多因素敏感性分析：可选定销售价格等六种敏感性因素及其变动幅度，进行单因素敏感性分析及多因素敏感性分析，提供全面的分析图表。概率分析：可选定销售价格等六种概率分析因素及其变动幅度、发生概率，进行概率分析、提供累计概率、财务净现值期望值等指标、图表。3 其它功能系统管理：数据备份、数据恢复、权限管理（

4、仅限网络版）、图表打印等。在线帮助：可即时学习投资评价方法和最新财务知识。4 使用Java语言编写，可跨平台运行。5 使用MySQL数据库保存数据。MySQL是开放源代码的数据库服务器，运行稳定可靠，功能强劲。13 软件运行环境硬件：赛扬466MHz或以上CPU，内存128MB，硬盘自由空间200MB软件：Windows 98中文版以上版本。14 安装将软件光盘插入到光驱中。打开资源管理器，用鼠标双击光盘中的setup.exe，显示以下安装向导：遵照向导提示，依次设置安装选项，完成软件安装。如果不清楚安装提示的含义，或者不想改变安装设置，可以依次点击【下一步】按钮，将软件安装到默认位置。软件默认安装路径为C:Program Files*投资评价系统新建项目增强版3.0。安装程序除了复制应用程序文件外，还在安装路径下创建以下几个特殊目录：bak用于存放项目备份数据。log存放软件运行日志。temp存放项目备份/恢复临时文件。不要将重要的文件放到该目录下。Info保存提示信息的默认目录。Export保存计算结果Excel文件。1.5 运行软件点击【开始】【程序】【投资项目经济评价系统】【投

5、资项目经济评价系统3.0】，启动应用程序。下图是应用程序主界面：第二章 软件使用指南2.1 软件操作流程使用本软件进行投资项目经济评价的过程非常简单，可以简单概括为：输入数据计算察看结果。本软件将投资评价过程所需要的数据归纳为13个数据输入模块。将计算过程分为基本方案计算、单因素敏感性分析、多因素敏感性分析、概率分析四个模块。将计算结果分为投资估算表、流动资金估算表、投资使用计划与资金筹措表等13个辅助报表，以及损益表、资产负债表等基本报表。下表列出了投资评价计算过程中各初始参数录入表及需要录入数据：初始参数录入表需录入数据公用参数录入项目建设期、计算期、增加产品、删除产品等信息投资估算投资项目所需需要各项资金。资金筹措录入固定资产投资、资金筹措等信息。输入数据之后可以即时察看还本付息信息。销售收入录入产品销售及缴税信息。可以营业外净收入录入营业外收入及营业税、城市建设附加税、教育附加费等数据。固定资产折旧估算计算固定资产折旧。无形资产/递延资产摊销计算无形资产、递延资产摊销数据。工资福利费用估算录入工资、福利费用。各项费用估算录入制造、管理、销售费用数据。外购原材料费用估算录入外购原

6、材料数量、价格、周转天数等数据。外购燃料动力费用估算录入外购燃料动力数量、价格、周转天数等数据。流动资金估算录入流动资金参数，计算流动资金数据。所得税及利润分配录入所得税、股权分配、利润分配等数据。22 软件界面说明下图是投资项目经济评价系统3.0典型界面图：系统界面由以下几个部分组成：1 菜单2 工具条3 数据输入区4 操作区5 信息窗口关于菜单条和工具条，请参见各模块使用说明，此处不再赘述。数据输入区中一般显示一个或多个表格（公用参数表等模块显示一系列文本输入框）。表格的单元格用不同颜色标识该单元格是否可编辑。表格中暗灰色区域是表格固定列，显示表格标题、科目等信息，一般不可编辑；灰色区域显示不可编辑数据（如小计、合计值以及从其它模块中读取的数据）；白色单元格是可编辑修改的的单元格。用鼠标双击单元格，可以进入该单元格开始修改数据。主界面的操作区显示了一系列的操作指令，可以对数据输入区输入的数据进行操作，如删除某科目、添加科目、保存数据，关闭当前模块等。信息窗口用于显示录入数据、计算过程中的提示信息，如项目的资本金过低，或某生产年度没有人员工资福利费用等。信息窗口一般情况下不显示在主界

7、面上，如果计算过程中发生类似情况，计算/操作可以继续进行，但是系统将自动弹出信息窗口提醒用户。在信息窗口外任何地方点击鼠标，信息窗口将自动关闭。点击工具条上的按钮，可以显示信息窗口。2.3.系统管理2.3.1.功能组成“系统管理”模块下有：“创建新项目”、“打开已有项目”、“关闭当前项目”、“备份所有项目数据”、“备份当前项目数据”、“恢复项目数据”和“退出系统”等功能项。2.3.2.功能介绍(一) 创建新项目点击主菜单【系统管理】【创建新项目】，显示创建新项目管理窗口，如下：主要操作：（1） 新建：按【新建】按钮，显示项目名称输入框，按【确定】按钮，系统将以被选择的项目作为参考项目创建一个新项目，所创建的新项目的初始数据和所选的参考项目数据相同。项目创建完后，系统自动打开该项目，并关闭新建窗口。（2） 取消：按【取消】按钮，关闭新建窗口。（3） 更改项目：选择需要更改的项目，按【更改项目】按钮，显示项目名称输入框（同上），输入新的名称，按【确定】按钮。（4） 删除项目：选择需要删除的项目，按【删除项目】按钮，所选项目将被删除。(二) 打开已有项目点击主菜单【系统管理】【打开已有项目】

8、，显示打开用户项目管理窗口，如下：主要操作：(1) 打开：按【打开】按钮，系统打开所选项目，并关闭打开窗口。(2) 取消：按【取消】按钮，关闭新建窗口。(3) 更改项目：选择需要更改的项目，按【更改项目】按钮，显示项目名称输入框（同上），输入新的名称，按【确定】按钮。(4) 删除项目：选择需要删除的项目，按【删除项目】按钮，所选项目将被删除。(三) 关闭当前项目点击主菜单【系统管理】【关闭当前项目】，显示关闭当前项目确认窗口，如下：按【是】，系统结束对当前项目的操作。(四) 备份所有项目数据点击主菜单【系统管理】【备份所有项目数据】，显示备份所有项目数据窗口，如下：主要操作：将所需要备份的项目选中，按【备份】按钮，等待数秒钟后，系统显示备份数据保存路径，如下：(五) 备份当前项目数据点击主菜单【系统管理】【备份当前项目数据】，显示备份当前项目数据窗口，如下：主要操作：输入备份文件的路径及文件名，按【保存】，系统当前打开的项目数据将备份保存。(六) 恢复项目数据点击主菜单【系统管理】【恢复项目数据】，显示恢复项目数据窗口，主要操作：用户选择备份的数据文件，按【打开】，等待数秒钟后，所选备份数据将恢复到系统中。(七) 退出系统点击主菜单【系统管理】【退出系统】，系统将退出。2.4.公用参数输入2.4.1.功能介绍该模块主要完成当前项目各模块的公用数据的输入，主要数据参数：项目建设期、项目计算期（含建设期）、项目开始生产期、全部投资折现率、自有资金折现率、价格体系选择、数据显示格式、产品品种输入；2.4.2.操作规程点击主菜单【数据输入】【公用数据】，进入公用数据窗口，界面如下：参数值修改：a输入参数，将鼠标移到所要修改的表格框内、并双击鼠标左键，输入数据值，b增加产品，将鼠标移到【增加产品】按钮上，单击鼠标左键，然后在产品情况表内修改产品名称；c删除产品，将鼠标移到产品情况表内，选择要删除的产品名称，然后将鼠标移到【删除产品】按钮上，单击鼠标左键，d修改产品名称，将鼠标移到产品情况表内，选

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