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差旅费制度(1)

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卖家[上传人]：cl****1

文档编号：456386020

上传时间：2023-07-17

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1、差旅费管理制度第一章总则第一条为规范差旅费管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合公司实际，制定本制度。第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差人员差旅费报销分职务级别进行相应管理。第二章城市间交通费第三条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用.第四条出差人员应当按规定级别乘坐交通工具并凭票报销，未按规定级别乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。出差人员乘坐交通工具的级别如下:类别职级可乘坐交通工具1高层(三总师、总监及以上管理人员）董事长不受限制、总经理及其他高层为飞机经济舱、高铁/动车/普通火车一等座或软卧、轮船二等舱及以下2中层（环节及相当职务）飞机经济舱、高铁/动车/普通火车为二等座或硬卧、轮船三等舱及以下3一般人员火车硬卧、高铁/动车二等座、轮船三等舱、长途汽车及以下第五条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第六条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。第七条出差人员应按照到达地点的最短路线乘坐交通

2、工具，不得绕道出行或无故分段买票，否则不予报销。第八条董事长、总经理的随从人员可参照类别2乘坐交通工具，票价实报实销。第九条不符合乘坐飞机条件的员工如因情况特殊需乘坐飞机的，须在出差任务审批单中写明，并经公司总经理审批后方可乘坐和报销,否则按照第十条执行。第十条出差人员在没有事前审批的条件下选择类别外交通工具，公司按照类别内平均标准与实际发生票价较小的予以报支。例如一般管理人员乘坐飞机,如果机票价格大于同程硬卧价格，公司按照硬卧价格予以报支，超出部分由员工自行承担；如果机票价格小于同程硬卧价格，则按照机票价格予以报支。第十一条订票费、经批准发生的签转或退票费实报实销。第三章住宿费第十二条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的住宿费用。第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第十四条出差人员住宿费在规定标准限额内凭发票据实报销，住宿标准见下表。区域职别一类地区二类地区三类地区四类地区备注住宿费住宿费住宿费住宿费高层（三总师、总监及以上管理人员）340300260240董事长实报实销中层（环节

3、及相当职务）260240200140一般人员240200160130一类地区：首都及各直辖市、经济特区、沿海开放城市.包括北京、上海、天津、重庆、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、厦门、汕头、海南：二类地区：除一类地区外的其他省会城市以及无锡、苏州、常州、威海、唐山、包头、桂林、湛江等类似于省会的地区；三类地区：地级城市或等同于地级城市的地区；四类地区：县级城市及以下地区。第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用.第十六条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。在距离公司100公里范围之内出差不发生住宿时不分级别为每人每天30元，在距离公司100公里范围之内出差发生住宿时不分级别为每人每天50元。在距离公司100公里范围之外出差,分地区、级别每人每天伙食补助报销标准如下表: 区域及标准职别一类地区二类地区三类地区四类地区备注伙食补助伙食补助伙食补助伙食补助高层（三总师、总监及以上管理人员）10010010080董事长实报实销中层（环节及相当职务）100100

4、8080一般人员100808080第十七条出差期间发生业务招待报销招待费的，相应的当次伙食补助不予报销.第五章市内交通费第十八条市内交通费是指对工作人员在因公出差到达目的地后发生的市内交通费用.第十九条市内交通费按出差自然（日历)天数计算，除董事长实报实销外，其他人员不分级别和地区均为每人每天限额80元，限额内凭票据实报销。第二十条往返飞机场发生的交通费不属于市内交通费,按城市间交通费报销，无特殊情况一般不得选择出租车往返机场。第六章参加会议、培训、驻外人员等的差旅费第二十一条工作人员参加会议、外出学习等的差旅费参照本办法执行。第二十二条工作人员参加会议、外出学习等由举办方负担食宿、交通费的,一律不再报销。第二十三条凡在国内通过旅行社组织的外出学习、考察、会议等,必须提交正规的车、船、机票和住宿费票据方可报销差旅费。各类旅行社以考察费、培训费、会务费等名义开具的综合性发票或收款收据不得报销。第七章报销管理第二十四条公司差旅费管理实行事前审批，严格核定出差时间、明确出差任务，线路及到达地点。第二十五条出差人员出差时，应填写出差审批单,（附件1）报分管副总经理批

5、准后方可出差。第二十六条出差人员报销差旅费时,应持出差审批单及报销单据到财务部办理报销手续，无出差审批单的，不得报销。第二十七条出差人员报销差旅费时,要求填写规范、完整，所附单据要分类粘贴,粘贴后的附件应干净、整齐、平整。第二十八条除伙食补助外，其他费用报销均需凭发票在限额标准内报销。第二十九条单位派车出差的,发生的交通费参照单位车辆管理相关规定执行，公司原则上不鼓励自带私车出差，因特殊紧急原因确需自带私车出差的，经总经理审批后，发生的车辆费用参照单位公车管理相关规定的标准范围内凭票报销.自带私车出差期间发生的罚没支出、意外支出及与出差业务无关的一切费用均不予报销.第三十条出差人员应当于出差结束回公司后5个工作日内及时办理报销手续，财务部应当严格按规定审核差旅费开支。超过时限或不符合规定的差旅报销，财务部有权拒绝。第八章附则第三十一条对于出差人员所持票据,财务人员有权核实，一经发现有弄虚作假者，将报分管领导严肃处理.第三十二条对于出差人员，确实需要预借出差款项的，需要事先告知财务部门人员，并且填写借款单,报销差旅费进予以冲帐结算，多退少补。第三十三条本制度自下发之日起实行。附件：出差审批单附件出差审批单姓名部门职务出差任务目的地路线出差时间拟乘交通工具变更为变更原因部门负责人意见分管领导审批意见备注2

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