实验指导书第4部分日常业务处理业务1826旧版科目U

1、业务18（”你的姓名5”）业务类型：代垫费用处理。业务内容：10月26日，销售部在向华宏公司销售商品过程中，发生了一笔代垫的安装费500元。客户尚未支付该笔款项。操作步骤：1在销售管理系统中设置费用项目。（1）增加费用项目分类“01 代垫费用”在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目分类”命令，进入“费用项目分类”窗口。增加“01 代垫费用”并保存。（2）增加费用项目“01 安装费”在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目”命令，进入“费用项目”窗口。在“在代垫费用”下增加“01 安装费”并保存。按“”按纽。2在销售管理系统中填制并审核代垫费用单（1）在销售管理系统中，执行“代垫费用”|“代垫费用单”命令，进入“代垫费用单”窗口。（2）单击“”按钮，输入代垫日期“2015-10-26”，客户“华宏公司”，销售部门“销售部”，费用项目“安装费”，代垫金额500。（3）保存并审核。3在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收（1）审核在应收款管理系统中，在“日常处理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”中对代垫费用单形成的其他应收单进行审核。（2）制单执行“制

2、单处理”命令，打开“制单查询”对话框。选择“应收单制单”，单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。选择要制单的单据，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“制单”按钮，生成一张转账凭证，输入借方科目113301，贷方科目5102，单击“”按钮。业务19（“你的姓名5”）业务类型：开票直接发货业务。业务内容：10月26日，销售部向昌新贸易公司出售HP打印机10台，报价为不含税单价600元，物品从配套用品库发出，并据此开据专用销售发票一张。操作步骤：1在销售管理系统中填制并复核销售专用发票（1）填制销售专用发票在销售管理系统中，执行“销售开票”|“销售专用发票”命令，进入“销售专用发票”窗口。单击“”按钮，如自动打开“选择发货单”对话框，则单击“取消”按钮，返回“销售专用发票”窗口。按实验要求输入销售专用发票内容并复核。按“”按纽该销售专用发票内容。（2）按“复核”按纽复核该销售专用发票2在销售管理系统中查询销售发货单在销售管理系统中，执行“销售发货”|“发货单”命令，进入“发货单”窗口，可以查看到根据销售专用发票自动生成的发货单。可发现，该发货单已自动被审核了。3在库存管理系统中查询并审核销售

3、出库单在库存管理系统中，执行“出库业务”|“销售出库单”命令，进入“销售出库单”窗口，可以看到根据销售发票自动生成的销售出库单。单击“审核”按钮审核本出库单。4在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证（1）审核销售专用发票在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，设置相应条件后单击“确定”按钮，进入“应收单据列表”窗口。选择要审核的单据，单击“审核”按纽，系统弹出“审核成功！”信息提示对话框，单击“确定”按钮返回，然后退出。（2）制单执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。选中“发票制单”复选框，单击“确定”按钮，进入“销售发票制单”窗口。选择凭证类别为“转账凭证”，单击工具栏上的“全选”按钮，选择窗口中的所有单据。单击“制单”按钮，屏幕上出现根据发票生成的转账凭证。修改制单日期，输入附件数，单击“”按钮，凭证左上角显示“已生成”红色字样，表示已将凭证传递到总账。按“”按纽返回“销售发票制单”窗口。5在存货核算系统中对从配套用品库出库的销售出库单记账由于配套用品库采用月平均法，在期末才能生成凭证。（1）启动存货核算系统

4、，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。（2）选中“配套用品库”复选框，保留“销售出库单”单据类型，单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口。（3）单击需要记账的单据前的“选择”栏，出现“”标志，或单击工具栏上的“全选”按钮，选择所有单据，然后单击工具栏上的“记账”按钮。业务20（“你的姓名3”）业务类型：资产增加。业务内容：10月26日，财务部购买扫描仪一台，价值1500元，净残值率4%，预计使用年限5年。操作步骤：在固定资产管理系统中，（1）执行“卡片”|“资产增加”命令，进入“资产类别参照”窗口。（2）选择资产类别：“非经营用设备（022）”，单击“确定”按钮，进入“固定资产卡片”窗口。（3）录入卡片内容输入固定资产名称“扫描仪”；双击“使用部门”选择“财务部”，双击“增加方式”选择“直接购入”，双击“使用状况”选择“在用”；输入原值1500，可使用年限“5年”，开始使用日期“2015-10-26”。（4）单击“”按钮，进入“填制凭证”窗口。（5）选择凭证类型为“付款凭证”，修改制单日期、附件数，录入现金流量项目，单击“”按钮。选中“工行存款”

5、行后按“流量”按纽。按“”按纽。另外还可在保存前，选中“工行存款”行后在凭证的辅助区域双击鼠标弹出“辅助项”窗口，在其中录入结算方式等内容。注意：u 固定资产原值一定要输入卡片录入月月初的价值，否则会出现计算错误。u 新卡片第一个月不计提折旧，累计折旧为空或0。u 卡片输入完后，也可以不立即制单，月末可以批量制单。业务21（“你的姓名2”）业务类型：登记支票于支票登记簿业务内容：10月26日，采购部李平借转账支票一张，支票号155，预付金额5000元。操作步骤：（1）执行“出纳”“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。（2）选择科目“工行存款（100201）”，单击“确定”按纽，进入支票登记窗口。（3）单击“”按纽。（4）输入领用日期“2015.10.26”，领用部门“采购部”，领用人“李平”，支票号155，预计金额5000。（5）单击“”按纽，再在工具栏上单击“”按纽。注意：u 只有在结算方式设置中选择“支票管理标志”功能才能在此选择登记。u 领用日期和支票号必须输入，其他内容可不输入。u 报销日期不能在领用日期之前。u 已报销的支票可成批删除。业务22（”你的姓名4”） 业

6、务类型：暂估入库处理业务内容：(1)10月27日，业务员”你的姓名5”经上级主管同意，向兴华公司购买键盘422只、鼠标420只、19英寸液晶显示器370台、420块主板、370根2GB内存条、370个DVD光驱、420个机箱，单价分别为60元、50元、500元、450元/块、60元/根、80元/个、200元/个。要求到货日期为2015-10-31。(2)10月31日，收到所订购的货物，经过验收，全部合格入库。未收到发票。操作步骤：1 在采购管理系统中填制并审核采购订单（1）执行“采购订货”|“采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。（2）单击“”按钮，录入采购订单的内容。（3）单击“”按钮保存。（4）单击“审核”按钮审核。2 在采购管理系统中填制采购到货单（1）执行“采购到货”|“到货单”命令，进入“采购到货单”窗口。（2）单击“”按钮，录入采购到货单的内容。单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购订单”命令，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口。双击需要参照的采购订单。单击“OK”按钮，将采购订单相关信息带入采购到货单（3）单击“”按钮保存到货单

7、。3 在库存管理系统中填制并审核采购入库单（1）启动库存管理系统，执行“入库业务”|“采购入库单”命令，进入“采购入库单”窗口。（2）录入采购入库单内容。单击“生单”按钮，生成进入“选择采购订单或到货单”窗口。打开“采购到货单”选项卡。按“是”按钮。按“过滤”按钮。选择所显示行。选中”显示表体”，并选择表体所显示行。选择“入库仓库”为“原料库”。单击“确定”按纽。单击“是”按钮，将采购到货单相关信息带入采购入库单。按“确定”按纽。（3）单击“审核”按钮审核。注意：u 采购入库单不必填写单价。4月末发票未到，在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证（1）暂估成本录入在存货核算管理系统中，执行“业务核算”|“暂估成本录入”命令，进入“采购入库单成本成批录入查询”窗口。单击“确认”按钮，进入“采购入库单成本成批录入”窗口。注：u 由于在采购订单中已录入了单价，采购入库单也从中获取了单价，如果暂估价就取这些价格，则不需要执行“暂估成本录入”命令。这里是为了演示应该如何做。可发现，已经有了单价，如果要修改，则可以：u 在底色为白色的区域直接修改其数据，且单价与单价两栏只需要输入1栏，另1栏

8、自动与数量合计算出。或者u 单击“成本录入”按纽进入如下界面，适合于原来没有数据，或者原来有数据但想完全重输的情况。无论是采取哪种方法，使得暂估单中各存货均有了相应单价后，单击“”按钮，系统弹出“保存成功！”信息提示对话框，单击“确定”按钮返回。（2）记账执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。选择查询条件，单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口。选择要记账的单据，单击“记账”按钮，完成记账后，退出“正常单据记账”窗口。（3）制单执行“财务核算“|“生成凭证”命令，进入“生成凭证”窗口。单击工具栏上的“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。选择“采购入库单（暂估记账）”选项，单击“确认”按钮，进入“选择单据”窗口。选择要记账的单据，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。选择凭证类型为“转账凭证”，补充输入对方科目“物资采购（1201）”，单击“生成”按钮，保存所生成的凭证。业务23（”你的姓名5”）业务类型：其他入库赠品入库。业务内容：10月31日，销售部收到赠品19英寸液晶显示器一台，单价500元。操作步骤：1在库存管理系统中录入其他入库单并审核（1）执行“入库业务”|“其他入库单”命令，进入“其他入库单”窗口。（2）单击“”按钮，录入其他入库单的内容。输入入库日期“2015-10-31”，选择仓库为“原料库”，入库类别为“其他入库”，部门为“销售部”；选择存货编码“003 19英寸液晶显示器”，输入数量1，单价500。（3）单击“”按钮。（4）单击“审核”按钮，完成对该单据的审核。2在存货核算系统中对其他入库单记账并生成凭证（1）记账在存货核算系统中，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。选择查询条件，单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口。选择要记账的单据，单击“记账”按钮进行记账，完毕后退出“正常单据记账”窗口。（2）生成凭证执行“财务核算“|“生成凭证”命令，进入“生成凭证”窗口。单击工具栏上的“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。选择“其他入库单”选项，单击“确定”按钮

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