兴业资产管理有限公司公司债券临时受托管理事务报告
9页1、兴业资产管理有限公司福建省福州市马尾区快安路 8 号 6A 号(自贸试验区内)公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座签署日期:2022 年 7 月 6 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法、公司债券受托管理人执业行 为准则、兴业资产管理有限公司 2019 年非公开发行公司债券之受托管理协议、兴业资产管理有限公司 2020 年公开发行公司债券之受托管理协议(以下简称“受托管理协议”)等相关规定、公开信息披露文件以及兴业资产管理有限公司(以下简称“兴业资管”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。7一、核准情况及核准规模经上海证券交易所于 2019 年 10 月 28 日签发的“上证函20191941 号”文核准,发行人获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 30 亿元(含 30 亿元)的公司债券
2、。2020 年 12 月 21 日,经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可20203515 号文”注册,发行人获准向专业投资者公开发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)的公司债券。二、存续公司债券的基本情况(一)19 兴资 02债券名称:兴业资产管理有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)。债券简称:19 兴资 02。债券代码:162540。发行规模:本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。债券期限:本期债券期限为 5 年期(附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。票面利率:本期债券的票面利率为 4.25%,在存续期前 3 年内固定不变,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。起息日:本期债券的起息日为2019年11月20日。还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。挂牌转让场所:上海证券交易所。(二)20 兴资 02债券名称:兴业资产管理有限公司 202
3、0 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)。债券简称:20 兴资 02。债券代码:166367。发行规模:本期债券实际发行规模为人民币 4.5 亿元。债券期限:本期债券期限为 3 年期。票面利率:本期债券的票面利率为 3.65%。起息日:本期债券的起息日为2020年3月20日。还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。挂牌转让场所:上海证券交易所。(三)20 兴资 04债券名称:兴业资产管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)。债券简称:20 兴资 04。债券代码:167471。发行规模:本期债券实际发行规模为人民币 6 亿元。债券期限:本期债券期限为 3 年期。票面利率:本期债券的票面利率为 4.00%。起息日:本期债券的起息日为2020年8月21日。还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构
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