秦川机床:前次募集资金使用情况报告
10页1、证券代码:000837证券简称:秦川机床公告编号:2022-45本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。秦川机床工具集团股份公司 前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定(证监发行字2007500 号)的相关规定,本公司就截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况作如下报告:一、前次募集资金基本情况(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复(证监许可20212500 号),本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以下简称“法士特集团”)共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股(A 股)206,000,000 股,发行价格为人民币 3.88 元/股,募集资金总额人民币 799,280,000.00 元。扣除剩余未支付的承销保荐费 14,987,760.00 元(含税)后的募集资金为人民币 784,292,240.00 元,已于 2021 年 8 月 20
2、日从主承销商西部证券股份有限公司指定的资金账户(中国工商银行股份有限公司西安分行账号为 3700012109027300389)分别汇入公司开立在工行宝鸡姜谭支行银行账号为 2603021129200034701 的募集资金专户302,200,000.00 元、 交通银行宝鸡分行营业部银行账号为714899991013000038850 的募集资金专户 332,092,240.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行营业部银行账号为44010078801100002201 的募集资金专户 150,000,000.00 元。另扣除已支付的承销保荐费 1,200,000.00 元以及律师费、审计及验资费、新增股本登记费等其他发行费用 666,000.00 元后的募集资金含税净额为 782,426,240.00 元,考虑可抵扣进项税额 953,986.41 元后的募集资金净额为 783,380,226.41 元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了希会验字(2021)0041 验资报告。(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至 2022 年 6 月
3、 30 日止,募集资金专户的余额为人民币335,043,575.42 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、购买结构性存款),募集资金专项账户存储情况如下:单位:人民币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额存储方式备注中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行2603021129200034701302,200,000.00100,001,362.10活期高端智能齿轮装备研制与产业化项目上海浦东发展股份有限公司宝鸡分行44010078801100002201150,000,000.00102,829,589.01活期高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目上海浦东发展股份有限公司宝鸡分行440100788010000024880.0021,419,449.98活期高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部714899991013000038850330,226,240.00793,174.33活期补充流动资金及偿还银行贷款中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行026030021121020000000004110,000,000.00结构性存款
4、合计782,426,240.00335,043,575.42注 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 鸡 分 行 营 业 部3714899991013000038850 的初始存放金额中已扣除发行费用16,853,760.00 元(含税)。二、前次募集资金使用情况(一)前次募集资金使用情况表根据秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案,公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额中人民币 302,200,000.00 元用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目,人民币 150,000,000.00 元用于高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目,其余用于补充流动资金及偿还银行贷款。截至 2022 年 6 月 30 日,前次募集资金实际使用情况见“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。前次募集资金使用情况对照表截至 2022 年 6 月 30 日编制单位:秦川机床工具集团股份公司金额单位:人民币元募集资金总额(注 1):782,426,240.00已累计使用募集资金总额:455,236,555.19变更用途
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