秦川机床：前次募集资金使用情况报告
证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2022-45本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。秦川机床工具集团股份公司 前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500 号）的相关规定，本公司就截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况作如下报告：一、前次募集资金基本情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复（证监许可20212500 号），本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额人民币 799,280,000.00 元。扣除剩余未支付的承销保荐费 14,987,760.00 元（含税）后的募集资金为人民币 784,292,240.00 元，已于 2021 年 8 月 20 日从主承销商西部证券股份有限公司指定的资金账户（中国工商银行股份有限公司西安分行账号为 3700012109027300389）分别汇入公司开立在工行宝鸡姜谭支行银行账号为 2603021129200034701 的募集资金专户302,200,000.00 元、 交通银行宝鸡分行营业部银行账号为714899991013000038850 的募集资金专户 332,092,240.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行营业部银行账号为44010078801100002201 的募集资金专户 150,000,000.00 元。另扣除已支付的承销保荐费 1,200,000.00 元以及律师费、审计及验资费、新增股本登记费等其他发行费用 666,000.00 元后的募集资金含税净额为 782,426,240.00 元，考虑可抵扣进项税额 953,986.41 元后的募集资金净额为 783,380,226.41 元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041 验资报告。（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户的余额为人民币335,043,575.42 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、购买结构性存款），募集资金专项账户存储情况如下:单位：人民币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额存储方式备注中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行2603021129200034701302,200,000.00100,001,362.10活期高端智能齿轮装备研制与产业化项目上海浦东发展股份有限公司宝鸡分行44010078801100002201150,000,000.00102,829,589.01活期高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目上海浦东发展股份有限公司宝鸡分行440100788010000024880.0021,419,449.98活期高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部714899991013000038850330,226,240.00793,174.33活期补充流动资金及偿还银行贷款中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行026030021121020000000004110,000,000.00结构性存款合计782,426,240.00335,043,575.42注 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 鸡 分 行 营 业 部3714899991013000038850 的初始存放金额中已扣除发行费用16,853,760.00 元（含税）。二、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金使用情况表根据秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额中人民币 302,200,000.00 元用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目，人民币 150,000,000.00 元用于高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目，其余用于补充流动资金及偿还银行贷款。截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况见“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。前次募集资金使用情况对照表截至 2022 年 6 月 30 日编制单位：秦川机床工具集团股份公司金额单位：人民币元募集资金总额（注 1）：782,426,240.00已累计使用募集资金总额：455,236,555.19变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：455,236,555.19变更用途的募集资金总额比例：2021 年（注 2）：335,952,187.722022 年 1-6 月：119,284,367.47投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号项目名称实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1高端智能齿轮装备研制与产业化项目高端智能齿轮装备研制与产业化项目302,200,000.00302,200,000.0096,405,460.18302,200,000.00302,200,000.0096,405,460.18205,794,539.822023 年 12 月2高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目150,000,000.00150,000,000.0028,604,855.01150,000,000.00150,000,000.0028,604,855.01121,395,144.992023 年 12 月3偿还债务及补充流动资金偿还债务及补充流动资金330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00不适用合 计782,426,240.00782,426,240.00455,236,555.19782,426,240.00782,426,240.00455,236,555.19327,189,684.81注：1、已扣除发行费用 16,853,760.00 元。2、2021 年度使用金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包含募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。5前次募集资金投资项目实现效益情况对照表实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益2021 年及 2022 年 1-6 月实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称2021 年2022 年 1-6 月1高端智能齿轮装备研制与产业化项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用2高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用3偿还债务及补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况经希格玛会计师事务所出具的秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告（希会审字(2022)0268 号），截至 2022年 1 月 31 日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 45,910,334.91 元。2022 年 2 月 17 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金， 置换金额为人民币 45,910,334.91 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成资金置换。（三）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于 2021 年 9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 55,000 万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。受托方产品名称产品类型实际使用金额（万元）产品成立日产品到期日是否如期归还收益金额（元）中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型 2021保本浮动收益型25,000.002021-9-282021-12-29是2,024,063.012021 年度、2022 年 1-6 月，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：8受托方产品名称产品类型实际使用金额（万元）产品成立日产品到期日是否如期归还收益金额（元）年第 289 期 E 款交通银行股份有限公司宝鸡分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看跌）保本浮动收益型5,000.002021-9-222021-10-22是129,452.05上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行利多多公司稳利 21JG6380期（1 个月网点专属 B 款） 人民币对公结构性存款保本浮动收益型15,000.002021-9-222021-10-22是400,000.00上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行利多多公司稳利 21JG8056期（三层看涨）人民币对公结构性存款保本浮动收益型15,000.002021-11-12021-12-29是761,250.00交通银行股份有限公司宝鸡分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂
