2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
8页1、2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券全体持有人:东吴证券股份有限公司(简称“东吴证券”或“本公司”) 作为 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 (简称“本期债券”)的 主承销商及债权代理人,按照国家发展改革委办公厅关于进一步 加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知(发改办财金 20111765 号) 的相关要求出具本报告。为出具本报告, 本公司与 江苏瀛洲发展集团有限公司 (简称“发行人” 、“公司”或“瀛洲集团”) 进行接洽, 对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告 依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断, 对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价,也未对本期债 券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担 投资风险。一、发行人的基本情况企业名称:江苏瀛洲发展集团有限公司住所: 连云港市海州区郁洲北路 9 号法定代表人: 李晓光注册资本:200,000 万人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投
2、资或控股的法人独资)经营范围: 市政府授权范围内国有资产的经营与管理:水利工 程设施建设;农村基础设施建设工程、农村房屋建设工程、农村社区建设工程施工;基础设施建设投资; 文化产业项目、旅游项目、 科技项目投资开发及资产管理;实业投资;企业策划服务;物业管 理服务; 市场设施租赁;市场管理服务;市政设施养护; 建筑材料、 金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)股权结构:截至本报告出具日, 江苏海州发展集团有限公司持 有发行人 100%的股权,为发行人的唯一股东;连云港市人民政府 为发行人的实际控制人。跟踪评级: 中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告 (信评委函字2021跟踪 2052 号),发行人主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA。二、发行人履约情况(一) 办理上市或交易流通情况发行人已按照本期债券募集说明书的约定,在本期债券发行结 束后,向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申 请。本期债券已在银行间市场和上交所上市流通,
3、 证券代码: 1680377.IB,139230.SH。(二) 本息兑付情况本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的9 月 21 日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。2021 年 9 月 22 日,发行人已按时足额支付上一计息年度的利息。 2021 年 9 月 22 日,发行人已偿付本金 16,000.00 万元,本期债券未出现延迟兑付本 息的情况。(三) 募集资金使用情况本期债券发行募集资金 8 亿元, 拟 5.38 亿元用于海州区浦南镇 樱花社区一期安置房、海州区瀛洲梧桐里一期、二期安置房建设项 目,剩余 2.62 亿元用于补充公司流动资金。 截至 2021 年末,本期 债券募集资金已使用 7.89 亿元,发行人债券募集资金使用情况与募 集说明书相关约定一致。(四) 2021 年度发行人信息披露情况发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币 网和上海证券交易所网站披露。其中 2021 年度发行人信息披露情 况如下:1、江苏瀛洲发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末 净资产的百分之二十公告( 2021-01- 15 )2、江苏瀛洲发展
4、集团有限公司 2020 年年度报告(2021-04-29)3、江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要 (2021-04-29)4、江苏瀛洲发展集团有限公司及担保人 2020 年度财务报告及 附注 (2021-04-29)5、江苏瀛洲发展集团有限公司关于公司债券 2020 年报报告的 更正公告( 2021-05-21 )6、江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告(更正 后) ( 2021-05-21 )7、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告( 2021- 06-28 )8、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年半年度报告( 2021-08- 31 )9、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年半年度财务报告及附注 (2021-08-31)10 、2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2021 年付息 公告 (2021-09-09)11 、2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2021 年分期 偿还本金公告的提示性公告 (2021-09-09)12 、2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2021 年分期 偿还本金
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