深水规院:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
12页1、深圳市水务规划设计院股份有限公司(Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.)(深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1110)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告二零二二年六月一、募集资金使用计划本次向不特定对象发行可转换债券拟募集资金总额不超过 41,000.00 万元(含本数),所募集资金(扣除发行费用后)将全部投入到以下项目:单位:万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额资本性投入金额1总部建设项目25,089.007,500.0024,979.002协同设计信息化平台建设项目4,000.003,800.003,890.003水务工程数字孪生技术业务中心项目11,300.0010,400.0010,400.004城乡规划与生态能源业务中心项目8,100.007,300.007,300.005补充流动资金项目12,000.0012,000.000.00合计60,489.0041,000.0046,569.00若本次募集资金不能满足拟投入项目金额数,差额部分将由公司
2、通过自筹资金或其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的基本情况(一)总部建设项目1、项目基本情况本项目通过联合多方建设龙华设计产业园总部基地大楼,具体包括对场地进行建设、二次装修工程和办公家具购置。通过本项目的实施,公司将建设国际一流的总部基地,可以相对较低的成本解决企业发展物业瓶颈问题,也有利于提升企业品牌形象与行业影响力、促进产业集聚、统筹协同办公、节约沟通成本。本项目为公司首次公开发行股票之募投项目(即“总部建设项目”),因公司11首次公开发行股票募集资金规模未达预期,本项目尚存在较大的资金缺口,公司根据实际资金需求,拟使用本次募集资金对此项目补充投资 7,500.00 万元。2、项目投资估算本项目总投资额为 25,089.00 万元,其中建设投资 18,200.00 万元、二次装修工程费用 4,580.00 万元、办公家具购置
3、费用 2,199.00 万元、铺底流动资金 110.00万元。 列表如下:单位:万元序号投资类别投资额金额占比1建设投资18,200.0072.54%1-1建筑安装工程费15,990.0063.73%1-2工程建设其他费用1,344.005.36%1-3预备费867.003.46%2二次装修工程费4,580.0018.26%3办公家具购置费2,199.008.76%4流动资金110.000.44%合计25,089.00100.00%本项目系公司首次公开发行股票之募投项目,截至本报告出具日,本项目仍存在7,609.65 万元资金缺口,拟使用本次募集资金7,500.00 万元追加投入本项目。3、项目实施进度计划项目建设周期为 4 年,包括项目前期调研、选址、谈判、装修、主要设备及软件的询价、采购安装调试等工作,具体的进度安排如下所示:阶段工作内容第一年第二年第三年第四年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2前期阶段前期报批报建方案设计与施工图设计实施阶段项目招标采购建设施工与装修工程设备安装及调试、室外工程竣工验收注:上表暂未考虑疫情等不可抗力事项带来的影响4、项目建设的
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