用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-并表

1、 Yonyou U9 V3.0 并表操作手册并表操作手册 用友优普信息技术有限公司 2014 年 10 月 Yonyou U9 V3.0 并表操作手册 目录目录 需求场景 . 1 导入思路概述： . 1 数据导入前提 . 1 数据导入过程 . 2 一、数据导入工具： . 2 二、导入主数据设置 . 3 三、导入资产负债表过程 . 4 四、导入利润表过程 . 8 五、自动创建结转损益类科目凭证，自动创建利润分配凭证 . 9 六、系统对导入凭证自动审核、记账、结账，调用服务，自动关闭财务数据 . 10 Yonyou U9 V3.0 并表操作手册 第 1 页 需求场景需求场景 母公司上 u9 的系统，在 U9 中做财务合并，子公司用其他的 ERP 软件，会计期末需要参与母公司财务数据的合并。 导入思路概述：导入思路概述： 把规定格式的三大报表和往来明细表作为数据来源， 通过 OBA 模板导入 U9 系统， 直接作为凭证数据写入 u9 系统中。 1. 资产负债表期初手工或通过原有 OBA 的方式， 导入系统作为科目期初余额， 本工具不做处理。（或者个别账提前一个月启用，把期初数据作为上月数据导

2、入） 2. 资产负债表中科目的期末数减期初数作为该科目的发生额， 所有资产负债科目的发生额形成一张凭证； 3. 每个科目导入时，到“往来明细表”中检查是否存在科目往来明细，先把往来明细导入到该科目的辅助核算中。 4. 现金流量项目作为“货币资金”科目的现金流量辅助导入，其中存在现金流量往来明细的项目，把往来单位作为“关系企业”导入。（现金内部支付明细取关系企业） 101-9001 200 101-9002 300 101-空 500 5. 利润表项目导入，借贷差额进入“本年利润”科目。科目导入时，到“内部交易明细表” 中检查是否存在内部交易明细记录， 把内部交易明细导入到该科目的辅助核算中。 借贷差额进入未分配利润，未分配利润用户录入科目编码（本年利润） 6. 自动结转收入、费用、成本、利润分配科目。 7. 系统自动审核、记账、结账。如果合并涉及到的组织众多，模板验证无误后，建议自动做。 数据导入前提数据导入前提 1. 导数据之前，在 u9 系统中，为每个合并下级单位建立一个组织，组织编码与导入数据源的 “上报组织” 一致， 组织中的标准科目按照资产负债、 利润表项目设置， Yonyo

3、u U9 V3.0 并表操作手册 第 2 页 主账簿引用此科目结构。 科目结构中设置内部单位往来段、 ”代报单位”科目段、 ”实际往来单位”段（后 2 个段主要为了记录 3 级、4 级单位的往来原始记录）。为主账簿设置默认凭证类型。 2. “货币资金” 科目设置为现金科目； 按现金流量表项目在系统中建立现金流量表。 3. 启用总账模块，启用主账簿；主账簿引用设置的现金流量表，并设置现金往来单位可用；（总账账簿节点）（设置关系企业现金流量，现金流量项目才能录入关系企业） 4. 往来明细表涉及的科目都设置成内部单位往来的辅助核算，此辅助项可用，但不是必输。 数据导入过程数据导入过程 一、数据导入工具：一、数据导入工具： Excel 中登录用友 OBA 客户端，做数据导入工具界面。 【参数设置】，先进行设置，设置完成后，才可点“导入”按钮，导入数据。 导入设置项目： 1. 账簿：默认显示主账簿，可修改为其他账簿； 2. 账簿下的现金流量表下的现金流量项目为现金流量表导入项目一致 3. “关系企业”对应的科目段：选择，可选范围是科目结构中值集是组织的段； 4. 设置”代报单位”科目段、”实际往

4、来单位”段 5. 设置三个段值对应科目结构哪个值。基础设置-账簿转换规则-段映射规则 相似 6. 凭证类型：默认显示主账簿对应的凭证类型，暂不可修改； 7. 币种：默认显示本位币，暂不可修改； 8. 汇率：置灰。显示 1 9. 凭证日期：手工输入； 10. 记账期间：需要参照输入。 注意：现金科目只能设置 1 个，所有现金流量项目都导入到这个科目中。 Yonyou U9 V3.0 并表操作手册 第 3 页 导入逻辑： 1. 打开要导入的报表数据，点“导入数据”，系统按规定逻辑导入为凭证，系统处理完毕后，提示“数据导入成功”。 2. 如果存在不合法的科目、不合法的辅助核算项、上下级科目余额不等、有辅助没有主科目等，系统报错。 3. 支持重复导入，如果导入凭证已做后续处理，提示不可导入，手工取消记账、审核后，可重复导入，重复导入时覆盖原凭证。（这个可以用户手工删除导入的凭证后再次导入） 4. 摘要：默认为“XX 组织报表导入凭证”，可改。 二、导入主数据设置二、导入主数据设置 数据导入模板中，要先设置导入数据来源范围设置，主要用来标识导入数据的范围。 1. 点中相应栏目的数据源区域，可以在

5、相应页签中拖拽，定义区域，回车确认后，系统自动返回选中范围。类似 EXCEL 的功能； 2. 对于报表中的非末级科目，系统认为是汇总科目，需要定义汇总科目所包含的明细科目来源，并定义明细科目与汇总科目差额的入账科目； Yonyou U9 V3.0 并表操作手册 第 4 页 具体格式见报表数据导入模板。 三、导入资产负债表过程三、导入资产负债表过程 数据源“资产负债表”、 “内部往来明细”、 “现金流量表”、 “现金内部支付明细”。 按资产负债表的所有科目发生额，导入为一张凭证。 1、一般科目导入思路： 客户预先在数据导入模板中指定对应的“科目编码”，此编码指要导入组织账簿对应的标准科目编码，只有输入了“科目编码”的行需要处理，合计、小计等计算行货说明行，对应的“科目编码”不要输入； 科目编码前有 D 或 C 标识科目发生的方向，D 表示借方，C 表示贷方。 资产负债科目的期末数减期初数作为该科目的发生额，期末数从上报报表中取，合并期初数需要按相关科目从系统中取；（资产负债表的年初数不从 Excel 中取，通过科目余额函数取：这个科目对应期间前一个期间的期末数）对应期间是登陆时录入的凭证

6、日期对应的期间。 对于主数据设置中已经说明的汇总科目，需要先取明细科目的发生，再考虑科目本身发生，差额进差异科目； Yonyou U9 V3.0 并表操作手册 第 5 页 例如：资产、负债表的一般项目导入： 资产： 科目编码 行号 期初 期末 负债： 科目编码 行号 期初 期末 投资性房地产 D1521 27 100.00 60.00 短期借款 C2001 66 120.00 120.00 固定资产原价 D1601 28 300.00 400.00 向中央银行借款 C2004 67 180.00 180.00 减：累计折旧 C1602 29 80.00 120.00 吸收存款及同业存放 C2011 68 20.00 40.00 借：1521 -40 (60-100) 借：1601 100 （400-300） 贷：1602 40 （120-80，因为科目 1602 前面是 C，所以科目余额方向为贷） 贷：2011 20 （40-20，负债类科目余额方向是贷） 另 2 个科目，2001、2004，期初与期末相等，发生额为 0。 例如：汇总科目导入例子。 存货 D:1401 3,000.00

7、 其中:原材料 D:140101 500.00 库存商品(产成品) D:140102 1,100.00 1401 是汇总科目，在数据源定义中的定义为： 汇总科目汇总科目 明细科目明细科目 差异科目差异科目 B.S._D!1401 B.S.!140101, B.S.!140102 140103 系统导入结果应该为： 140101 500 140102 1100 140103 1400 1401 是汇总科目，发生额的汇总数是 3000。 明细科目 140101 和 140102 需要内部往来交易明细找辅助核算。 差异科目不需要找辅助核算。 2、内部、内部往来辅助科目的导入：往来辅助科目的导入： 如果科目有内部往来交易明细，先按辅助明细减期初得到辅助明细的发生额，科目金额与辅助明细合计的差额，作为辅助项为空的条目导入； 内部“往来交易明细”，模板中指定了“科目编码”的，按编码找对应内部单位，没有设置“科目编码”的列不用处理； 例如：1121 应收票据科目期初余额 5000，没有辅助核算明细，期末科目明细如下： Yonyou U9 V3.0 并表操作手册 第 6 页 实际实际编制编制单位单位

8、内部交易科目编码内部交易科目编码 D1121D1121 关系企业编关系企业编码码 关系企业名称 对应上级组织 应收合计 应收票据 余额 9002 矿山机械 9002 2000 9005 自动化仪表 9005 5000 9006 9006 100 900601 9006 500 900602 9006 生成的导入凭证记录应为： 1121-9002 2000 （2000-0） 1121-9005 5000 （5000-0） 1121-9006 600 （600-0） 1121- -1400 （3600-5000） 3、导入货币资金科目过程： 对现金流量科目（导入前已经指定），按导入账簿关联的“现金流量表”，其中的项目导入到现金流量明细；（导入现金流量表下的现金流量项目） “现金内部支付明细”中列的项目，按对应的内部单位导入到对应内部关系企业条目。 例如：货币资金 1002，期初数 1000，期末数 2600，本期资金净增加额（流入-流出）为 1600； 则现金流量表中各项目加减后的结果为 1600，按现金流量表填科目的现金流量明细； 项 目 项目编码 行次 本期金额 一、经营活动产生的现金

9、流量：一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 101 2 3000 客户存款和同业存放款项净增加额 102 3 0 购买商品、接收劳务支付的现金 201 16 1400 客户贷款及垫款净增加额 202 17 0 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 15 1600 “现金内部支付明细”表中列的项目，按对应的内部单位记录到现金流量的“关系企业”信息中。 项目编项目编码码 现金流量项目名称现金流量项目名称 金额金额 对方单对方单位编码位编码 对方单位对方单位 101 销售商品、提供劳务收到的现金 900.00 020 上海自动化仪表股份有限公司 Yonyou U9 V3.0 并表操作手册 第 7 页 101 销售商品、提供劳务收到的现金 200.00 096 电气股份 106 购买商品、接收劳务收到的现金 500.00 095 海立股份 106 购买商品、接收劳务收到的现金 300.00 020 上海自动化仪表股份有限公司 1002 科目下的现金流量明细记录为： 销售商品、提供劳务收到的现金-020 + 900 销售商品、提供劳务收到的现金-096 + 200

10、销售商品、提供劳务收到的现金- + 1900 购买商品、接收劳务收到的现金-095 - 500 购买商品、接收劳务收到的现金-020 - 300 购买商品、接收劳务收到的现金- - 600 4、代报下级单位往来数据过程 有些单位虽然只合并二级单位的财务数据，但往来单位抵销时需要对合并范围内所有单位， 包括 3 级、 4 级单位进行抵销； 我们把 3 级、 4 级单位视同为对应二级单位的往来，在科目辅助段”代报单位”段、 ”实际往来单位”段中记录原始单位信息， 以备对账不平时可以查到。 内部往来单位编码超过 4 位时，取前四位（前 4 位是对应的二级单位编码），然后把单位编码写到”内部往来单位”段； 二级单位代报下级单位时，填相应的单位，把“是否代报单位”标识为“1”，之后的记录，”代报单位”段都置为代报单位的编码，如下面的 900101.（没有是否代表单位） 单位编码单位编码 内部单位名称 是否代报单位是否代报单位 9002 矿山机械 9005 自动化仪表 。 900101 电机一厂 1 9002 矿山机械 9005 自动化仪表 备注：大部分情况下，不考虑代报 3 级单位的情况，则此项

《用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-并表》由会员窝***分享，可在线阅读，更多相关《用友 U9 V3_0 新增功能操作手册-并表》请在金锄头文库上搜索。