用友手册资料:U9-V2_9-现金流监控用户手册
106页1、 yonyou U9 企业管理软件 现金流监控用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 现金流监控用户手册 第 2 页 共 106 页 现金流监控用户手册 第 3 页 共 106 页 目录 产品介绍 . 5 应用专题 . 6 时栅. 6 收款力度政策. 8 现金流预测 .11 现金流计划 .12 计划执行控制.13 使用流程 . 15 第一步,设置基础数据.15 第二步,日常业务.16 现金流计划上传下发流程. 16 一、上传 . 17 二、汇总 . 20 三、下发 . 21 下发后的计划变更及执行数回写: . 23 基础设置概述 . 24 参数设置.24 功能概述.24 使用前提.24 栏目说明.25 预测来源与收支项目对照 .25 功能概述.25 使用前提.25 栏目说明.26 期间对照.27 功能概述.27 使用前提.29 栏目说明.29 预测模版维护.31 功能概述.31 使用前提.33 栏目说明.33 操作说明.41 计划控制方案.44 功能概述.44 使用前提.44 栏目说明.44 操作说明.48 计划单据类型.54 功能概述.54 使用前提.54
2、 栏目说明.54 现金流监控用户手册 第 4 页 共 106 页 收款力度政策.54 功能概述.54 使用前提.54 栏目说明.55 日常操作概述 . 55 预测结果.55 功能概述.55 使用前提.56 栏目说明.56 操作说明.63 预测版本.63 功能概述.63 使用前提.63 栏目说明.64 操作说明.70 现金流计划 .73 功能概述.73 使用前提.73 栏目说明.73 操作说明.86 接收.94 功能概述.94 使用前提.95 栏目说明.95 操作说明.96 报表概述 . 99 计划执行报告.99 功能概述.99 使用前提.99 查询说明.99 操作说明. 101 计划执行偏差分析. 102 功能概述. 102 使用前提. 102 查询说明. 102 现金流监控用户手册 第 5 页 共 106 页 产品介绍产品介绍 U9现金流监控系统为企业提供如下应用:现金流监控系统为企业提供如下应用: 现金流监控,可以帮助企业预测现金流入和流出,并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况。 现金预测时,应确定用来预测的模版,确定正确的业务来源,确定哪些组织参与预测,以及预测的期间。 完成
3、现金预测的步骤:定义预测模版,生成预测结果,维护及编制预测版本,生成现金流计划,对计划进行控制及提供计划执行分析报告。 提供资金预测的系统有:销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、费用报销、项目 WBS 等。 提供现金预测模版的定义,根据预测模版,进行资金预测。 根据稳健原则,提供收款力度政策进行预测,根据不同的单据状态对金额及天数的偏移调整功能。 一个模版可以手工生成预测结果,也支持按调度方案自动生成预测结果 支持多组织的资金预测、现金流计划。 提供多币种的现金流预测。 支持多期间类型的预测,支持按时栅进行预测。 除了根据业务单据进行预测,系统还提供现金预测的手工编制。 按多版本的编制,提供导入预测结果及预测版本的功能。 根据预测结果,可以生成为现金流计划,计划的制定可以手工生成,也可以根据导入生成。 现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制,预测结果在导入计划时,根据预测与计划的期间对应关系进行导入。 现金流计划支持按组织、按期间进行分解,也可以编制汇总计划。 现金流计划支持多组织的上传、下发。 根据计划控制方案的设置对资金的支付进行控制。 根据不同的需要
4、,对资金的支付提供提示或严格控制。 提供按不同币种、不同维度组合进行控制,提供超额度控制。 提供对计划执行分析报告。 在计划的执行过程中提供计划变更功能 。 现金流监控用户手册 第 6 页 共 106 页 应用专题应用专题 时栅 收款力度政策 现金流预测 现金流计划 计划执行控制 时栅时栅 预测模版支持定义时栅,用于将预测期间由近及远划分为不同的期间粒度,以实现近期与远期的预测结果数据粗细程度不同的效果,近期数据比较明细,远期数据比较粗略。 时栅是改变期间粒度的时间点; 将周期相同的一段时间根据时栅点的设置分割成不同粗细粒度的多段时间。 系统支持最多设置两个时栅、将预测期间分为三段粒度不等的期间。 不设置时栅表示预测结果按预测期间反映,不需要期间粒度的变化。 第一段的预测间隔=预测期间,无需设置,第二、三段由用户设置预测期间数(即期间跨度,即第二、三段的一个预测间隔相当于多个的预测期间。 后一段的期间粒度一定要大于前一段的期间粒度。 用户设置一个时栅的: 根据用户设置第一时栅前包含期间数生成第一段预测数据,按预测期间长度进行预测 根据用户设置第一时栅后的预测粒度生成第二段预测数据,按设
5、置的长度进行预测 用户设置两个时栅的: 第一段结果数据生成的期间见上述描述 第二段结果数据生成的期间,根据“第一时栅至第二时栅包含粒度数”的设置,它是“第一时栅后的预测间隔”的倍数。 现金流监控用户手册 第 7 页 共 106 页 根据“第一时栅至第二时栅包含期间数”来确定第二段的期间范围 根据用户设置第二时栅后的预测间隔生成第三段预测数据,按设置的长度进行预测 当用户指定的预测期间较短生不成多个时栅的,期间落到哪个时栅就生成到哪个时栅 预测结果记录在按时栅设置生成的不同粗细程度的预测间隔中 举例:举例: 期间类型月,预测期间范围:1月至11月 情况情况1:不设置时栅:不设置时栅 第一时栅设置F 第二时栅设置F 表示预测结果按预测期间反映,不需要期间粒度的变化; 预测结果会按1至11生成11个期间的预测周期,如图: 情况情况2:设置一个时栅:设置一个时栅: 第一时栅设置T 之前期间数1 之后期间粒度2 第二时栅设置F 预测结果会按时栅的设置生成6个期间间隔,如图: 情况情况3:设置两个时栅:设置两个时栅 第一时栅设置T 之前期间数1 现金流监控用户手册 第 8 页 共 106 页 之后
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