仟源医药:关于变更募投项目用于新药研发项目的可行性研究报告
16页1、山西仟源医药集团股份有限公司关于变更募投项目用于新药研发项目的可行性研究报告二二一年六月- 16 -山西仟源医药集团股份有限公司(简称“公司”或“集团”)拟终止全资孙公司杭州仟源保灵药业有限公司(以下简称“仟源保灵”)目前实施的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”,并将结余募集资金4,155.58万元(最终以剩余的募集资金本金利息之和为准)变更使用用途,拟将用于“新药研发项目”, 实施主体不变。一、原募集资金投资项目计划及实际使用情况 1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复(证监许可20202273 号)批复,公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股(A 股)19,662,921 股,每股发行价格7.12 元,募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元,扣除发行费用人民币6,419,432.89 元,募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 29 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了山西仟源医药集团股份有限公司验资报告(信会师报字
2、2020第 ZA15700 号)。公司按照规定对募集资金进了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,并严格履行。本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:单位:万元序号项目名称预计投资总额预计募集资金使用额1杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目8,037.906,500.002杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目5,390.885,000.003偿还银行贷款2,500.002,500.00合计15,928.7814,000.002、募集资金使用情况截至公告日,募集资金专户余额 57,115,865.77 元,募集资金使用情况主要为:(1)闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000 元;(2)杭州仟源保灵药业有限公司年产3 亿片药品固体制剂生产线技改项目已经投入156,000 元;(3)杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目已经投入 8,444,150 元;(4)偿还银行借款 25,000,000 元(其中使用募集资金偿还 18,580,845.34 元,
3、自有资金偿还 6,419,154.66 元);(5)闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计716,015.77 元。本次拟变更的药品研发项目结余募集资金金额为 41,555,850 元(最终以剩余的募集资金本金利息之和为准)。3、变更原募投项目之药品研发项目的原因2021 年 6 月 2 日国家组织药品联合采购办公室关于发布全国药品药品集中采购文件(GY-YD2021-2)的公告,西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后,中标药企将取得大部分市场份额,而且药品价格出现大幅下降,公司再投入资金研发,取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益。基于第五批全国药品集中采购的影响,公司原募投项目之“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”研发的药品盐酸西那卡塞片和利伐沙班片已进入国家第五批药品集采,为符合公司发展战略和具备良好发展前景的药品研发,公司决定将原项目调整为“新药研发项目”,其总投资额为 4,945.00 万元,其中固定资产投资 870.00 万元,用于固体制剂中试车间的建设,研发项目投资 4,075.00 万元用于药品罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的开发研究。罗沙司
4、他及胶囊和精氨酸培哚普利及片都属于高端仿制药,公司通过此次“新药研发项目”力争成为取得药品批件的第一梯队。而从公司取得药品批件到该产品进入国家集采目录有一定的时间周期,即使未来新研发品种进入集采,由于公司已经取得药品批件,并且拥有原料药成本优势,中标后拥有一定市场规模,也具有盈利能力。二、变更后募投项目具体情况(一)变更后募集资金投资项目单位:万元序号项目名称项目总投资金额拟使用募集资金投资金额1新药研发项目4,945.004,155.58合计4,945.004,155.58(二)变更后募集资金投资项目具体情况1、项目建设内容(1) 完成 2 个 4 类仿制药的研究开发。(2) 建设一个 10 万批量及以下符合 GMP 要求的固体制剂中试车间,可用于研发中试规模(10-100kg)注册样品及临床样品生产。目前集团已经形成了包括杭州仟源保灵药业有限公司企业研发中心、江苏嘉 逸医药有限公司企业研发中心、浙江海力生制药有限公司省级高新技术研发中心、山西仟源医药集团股份有限公司省级企业技术中心在内的多个研发机构,研发布 局初步成形。本项目的实施将重点依托以上研发资源,实施主体为杭州仟源保灵 药
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