供应链-采购存货-采购模块采购结算余额表与存货模块暂估材料余额表对不平——【用友 专题培训】.pdf

旗开得胜 读万卷书 行万里路 1 采购模块采购结算余额表与存货模块暂估材料余额表对不平 产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：供应链 模块：采购存货 数据库版本：SQL2005 问题标题：采购模块采购结算余额表与存货模块暂估材料余额表对不平 问题描述：同上 问题分析： 采购暂估余额表取数来源如下： 上期结余数量 =过滤开始日期之前的采购入库单（普通采购/固定资产，采购期初标志为 1 或者单据日 期大于启用日期） 的数量 iquantity-累计结算数量 iSQuantity （采购入库单中的累计结算数量 iSQuantity） +过滤条件开始日期之后的的结算单子表的结算数量 iSVQuantity 上期结余金额 =过滤开始日期之前的采购入库单的暂估金额 iaprice-累计结算金额 imoney（采购入库 单中的累计结算金额 imoney）+过滤条件开始日期之后的的结算单子表的结算金额 isvprice 本期入库数量 =过滤条件中的开始日期和结束日期之间的采购入库单上的数量(iquantity) 本期入库金额 =过滤条件中的开始日期和结束日期之间的采购入库单上的暂估金额（iaprice) 旗开得胜 读万卷书 行万里路 2 本期结算数量 =过滤条件中的开始日期和结束日期之间的结算单子表的结算数量 iSVQuantity 本期结算金额 =过滤条件中的开始日期和结束日期之间的结算单子表的结算金额 iSVPrice 本期结算暂估金额 =过滤条件中的开始日期和结束日期之间的结算单子表的暂估金额isvaprice 本期结余数量 =上期结余数量+本期入库数量-本期结算数量 本期结余金额 =上期结余金额+本期入库金额-本期结算暂估金额 代管挂账确认单同上 存货暂估余额表取数来源如下： 暂估方式为月初回冲时 期初数量 =-过滤期间内存货明细账中的红字回冲单数量 期初金额 =-过滤期间内存货明细账中的红字回冲单金额 期初加工费 =-过滤期间内存货明细账中的红字回冲单的金额-过滤期间内存货明细账中的红字回冲单的 材料费 本期暂估数量 =过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的数量 本期暂估金额 =过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的金额 本期暂估加工费=过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单的金额-过滤期间内存货明细账中的暂估 采购入库单的材料费 旗开得胜 读万卷书 行万里路 3 本期报销数量 =期初数量+本期暂估数量-期末数量 本期报销金额 =期初金额+本期暂估金额-期末金额 本期报销加工费=期初加工费+本期暂估加工费-期末加工费 期末数量=过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的数量+过滤期间内存货明 细账中的暂估蓝字回冲单（含暂估代管确认单）的数量-过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销蓝字 回冲单的数量-未期末处理的的红字回冲单的数量 期末金额=过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的金额+过滤期间内存货明 细账中的暂估蓝字回冲单（含暂估代管确认单）的金额-（过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销蓝 字回冲单的数量+未期末处理的的红字回冲单的数量）*对应红字回冲单的入库单价 期末加工费=过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的金额+过滤期间内存货 明细账中的暂估蓝字回冲单（含暂估代管确认单）的金额-（过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销 蓝字回冲单的数量+未期末处理的的红字回冲单的数量）*对应红字回冲单的入库单价- （过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的材料费+过滤期间内存货明细账中 的暂估蓝字回冲单（含暂估代管确认单）的材料费-过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销蓝字回冲 单的材料费-未期末处理的的红字回冲单的材料费） 当期末数量为 0 时，期末金额为 0，期末加工费为 0，本期报销金额=期初金额+本期入库金额 本期报销加工费=期初加工费+本期入库加工费 暂估方式为单到回冲时： 期初数量 =过滤期间之前存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲单，红字 回冲单数量 期初金额 =过滤期间之前存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲单，红字 回冲单金额 旗开得胜 读万卷书 行万里路 4 期初加工费 =过滤期间之前存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲单，红 字回冲单金额-过滤期间之前存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲单，红 字回冲单材料费 本期暂估数量 =过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的数量 本期暂估金额 =过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的金额 本期暂估加工费=过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单的金额-过滤期间内存货明细账中的暂估 采购入库单的材料费 本期报销数量 =期初数量+本期暂估数量-期末数量 本期报销金额 =期初金额+本期暂估金额-期末金额 本期报销加工费=期初加工费+本期暂估加工费-期末加工费 期末数量=小于等于过滤期间存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲单， 红字回冲单数量-过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销蓝字回冲单的数量-未期末处理的的红字回冲 单的数量 期末金额=小于等于过滤期间存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲单， 红字回冲单金额- （过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销蓝字回冲单的数量+未期末处理的的红字回 冲单的数量）*对应红字回冲单的入库单价 期末加工费=小于等于过滤期间存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲 单，红字回冲单金额-（过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销蓝字回冲单的数量+未期末处理的的红 字回冲单的数量）*对应红字回冲单的入库单价- （小于等于过滤期间存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单，暂估蓝字回冲单，红字回冲 单材料费-过滤期间内存货明细账中未期末处理的报销蓝字回冲单的材料费-未期末处理的的红字回冲单的 材料费） 当期末数量为 0 时，期末金额为 0，期末加工费为 0，本期报销金额=期初金额+本期入库金额 本期报销加工费=期初加工费+本期入库加工费 旗开得胜 读万卷书 行万里路 5 暂估方式为单到补差时： 期初数量 =过滤期间之前存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单数量-过滤期间之前存货 明细账中的对应的暂估报销的入库调整单对应的结算单中的结算数量 期初金额 =过滤期间之前存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单金额-过滤期间之前存货 明细账中的对应的暂估报销的入库调整单对应的结算单中的结算数量*入库单上的暂估单价 期初加工费 =过滤期间之前存货明细账中的暂估采购入库单,暂估代管挂账确认单的加工费-过滤期间之 前存货明细账中的对应的暂估报销的入库调整单对应的结算单中的结算数量*入库单上的暂估加工费单价 本期暂估数量 =过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单（含暂估代管确认单）的数量 本期暂估金额 =过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单 （含暂估代管确认单） 的数量*入库单暂估单 价（如果数量和入库单一致，金额等于入库单暂估金额） 本期暂估加工费=过滤期间内存货明细账中的暂估采购入库单的数量*入库单暂估加工费单价（如果数量 和入库单一致，金额等于入库单暂估加工费） 本期报销数量 =过滤期间内存货明细账中的对应的暂估报销的入库调整单对应的结算单中的结算数量 本期报销金额 =过滤期间内存货明细账中的对应的暂估报销的入库调整单对应的结算单中的结算数量* 入库单暂估单价（如果数量和入库单一致，金额等于入库单暂估金额） 本期报销加工费=过滤期间内存货明细账中的对应的暂估报销的入库调整单对应的结算单中的结算数量* 入库单上暂估加工费单价（如果数量和入库单一致，加工费等于入库单暂估加工费） 期末数量=期初数量+本期暂估数量-本期报销数量 期末金额=期初数量+本期暂估数量-本期报销数量 期末加工费=期初加工费+本期暂估加工费-本期报销加工费 当期末数量为 0 时，期末金额为 0，期末加工费为 0，本期报销金额=期初金额+本期入库金额 本期报销加工费=期初加工费+本期入库加工费 旗开得胜 读万卷书 行万里路 6 解决思路： 1. 核对两边过滤的期间是否一致， 存货暂估余额表是月份， 对应的采购结算余额表也要选择 对应月份的会计期间。

两边条件都需要选择包含结存为 0 的 核对两边条件一致， 由于采购结算余额表包含了业务类型是固定资产的， 确认是否有固定 资产采购如果有，采购结算余额表需要排除掉固定资产的数据 查询存货暂估余额表要先确认存货核算的暂估方式，因为每个暂估方式取数方式不一样 存货暂估余额表包含了业务类型是普通采购 ; 委外加工 ; 进料加工 ; 一般贸易进口的 要和采购结算余额表核对只能选择业务类型是普通采购的 2. 核对期初是否一致 2.1 当期初不一致，逐月往前查询核对 2.2 当期初一致时，核对本期的收入-发出数是否一样 2.2.1 核对采购余额表是否有问题 由于采购余额表中本期入库数取自本期的入库单中的数量和暂估金额 和入库单列表 （业 务类型是普通采购）核对是否一致 本期结算暂估数量和金额和本期结算单列表核对是否一致一致的话就没有问题 本期入库和本期结算核对了没有问题基本上采购余额表就没有太多的问题 2.2.2 核对存货暂估余额表是否正常 存货暂估余额表中本期暂估数是取自本期暂估记账的采购入库单的数量和暂估金额 和流 水账中查询单据日期和记账日期是本期的单据类型是暂估采购入库单的，如果两者不一 致，就按照下面几项检查下。

需要确认本期记账期间内是否存在跨月份记账的单据， （以前的单据本月份记账） 如果存 旗开得胜 读万卷书 行万里路 7 在以前月份的单据本期间记账的话一般两个报表的期初数都会不一致 由于存货暂估余额表是按照记账日期归属查询，采购结算余额表是按照单据日期查询的 查询期间内的采购入库单是否存在后续月份记账的情况 查询期间内的采购入库单和代管挂账确认单是否全部记账 核对本期报销数是否正确 如果查询的是最近未结账月份的期间， 需要检查本期结算成本处理是否全部结算成本处理 完毕 期末处理了先恢复期末处理查询下结算成本处理中是否存在记录 需要保证全部结 算成本处理完毕 如果查询的是已经结账的月份，就不用查看是否结算成本处理 2.2.3 检查了两个表的本期发生数都没有问题， 核对采购余额表的本期入库-本期结算数和 存货暂估余额表的本期暂估数-本期报销数是否一致 如果一致，两边的结存数量应该是一致的，金额不一致的话，相差不大的话应该是正常现 象， 系统是按照数量*单价可能会存在尾差情况 如果金额相差特别大的话， 最后输出excel 核对出来相差是发生在哪些存货编码，核对这些存货编码对应的明细单据是否正常。

如果不一致，结存肯定也不一致，按照上面红字部分再检查是否正常也可以输出 excel， 核对出来相差是发生在哪些存货编码，核对这些存货编码对应的明细单据是否正常 当二者的年初不一致时， 一般都是数据问题， 产生问题的原因多数是存货的暂估数没有包 含部分期初暂估单据 举例说明 旗开得胜 读万卷书 行万里路 8 以单到补差的暂估方式为例，一张入库单单据日期是 2013-7-18，数量 3，金额和暂估金额 10， 单价两位数 3.33.参照入库单生成一张币种是人民币的发票数量 2，原币金额是 8并且结算了 存货记账了 注意事项： 。