金蝶KIS专业版财务业务.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑金蝶KIS专业版财务业务 金蝶KIS专业版财务业务--往来业务核算 了解往来业务核算的概念及应用背景? 掌管往来业务核算的操作流程? 了解往来核销的原理? 背景 概 念 往来科目包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、预收账款、预付账款等往来业务指企业 向供给商购买商品或向客户销售商品等，与之发生的一些未直接收付货款的业务称之为往来业务往来业 务的管理是通过往来业务核销来处理的，通过应收、应付凭证与收付款凭证举行核销，来确定应收、应付 款业务的账龄，并形成往来对账单和账龄分析表 应用背景 背景往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，往来业务资料的切实与否直接关系到 企业财务工作的各个方面，实时举行往来业务的对账可有效的对往来业务举行管理 功能介绍 金蝶KIS专业版V10.0供给了往来业务管理的功能通过启用【系统参数】→【启用往来业务核销】，并对 科目设置往来业务核算后，即可以实现往来业务之间的数量、金额核销，并根据每笔业务的核销结果举行 精确的账龄分析。

应用流程 一、根基设置 （一）系统参数设置 原理：在金蝶KIS专业版V10.0中，只有在【系统参数】→【财务参数】中选中【启用往来业务核销】这个 选项，才可以使用【账务处理】→【往来核销】这个功能 案例：金华电子有限公司，为更好的实现往来对账业务，需要启用往来业务核销功能 在金蝶KIS专业版V10.0主界面，单击【根基设置】→【系统参数】，在【财务参数】页签中，单击选择【 启用往来业务核销】 留神：往来业务务必录入业务编号可选可不选业务编号的设置在往来业务是一个很重要的 内容，概括应 用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，概括采用哪种应视概括业 务而定一旦采用了某一种业务编号的编码原那么后，录入业务编号时应严格执照规矩来执行，才能在后面 的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息 （二）科目属性设置 1.下设单一核算工程 原理：科目设置以下属性：选择往来业务核算选项、下设单一核算工程类别，在后期即可举行单一核算项 目的往来核销 案例：金华电子有限公司，对往来科目设置往来业务核销的属性，如应收账款，下设单一核算工程类别- 客户。

单击【根基设置】→【会计科目】，双击应收账款，在应收账款科目属性窗口，单击选择【往来业务核算 】，并在【核算工程】页签，增加核算工程类别-客户 2.下设多核算工程，并启用数量金额辅佐核算 原理：科目设置以下属性：选择往来业务核算选项、数量金额辅佐核算、并下设多核算工程类别，在后期 即可举行核算工程组合及数量的往来核销 案例：金华电子有限公司，新增应付账款（数量）科目，对其科目属性举行设置，后期需要举行核算工程 组合及数量的核销 单击【根基设置】→【会计科目】，新增应付账款（数量）科目，在应付账款（数量）科目属性窗口，单 击勾选【往来业务核算】、【数量金额辅佐核算】，选择适用的【单位组】和【计量单位】，并在【核算 工程】页签，增加核算工程类别-供给商、物料 二、往来初始数据录入 原理：在科目初始数据中，假设往来科目的初始数据在后期需要举行往来核销，那么需要根据核算工程、业 务编号录入明细的初始数据 案例：金华电子有限公司，录入往来科目的初始数据 （一）科目设单一核算工程的初始数据录入 1.科目挂核算工程后，单击【根基设置】→【科目初始数据】，在【科目初始数据】窗口，对应输入数据 的单元格为浅黄色，不能直接录入数据，务必单击该科目对应的 “√”标记，进入【核算工程初始余额 录入】。

2.由于【根基设置】→【系统参数】→【财务参数】中勾选了启用往来业务核销，且科目属性中设置了往 来业务核算因此，在【核算工程初始余额录入】窗口，选择核算工程后，对应输入数据的单元格为浅黄 色，不能直接输入，务必单击对应的“√”标记进入【核算工程初始余额录入-往来业务】窗口 3.在【核算工程初始余额录入-往来业务】窗口，录入相应的数据，假设用户对业务编号有较高要求，需 要在此窗口录入每个业务编号对应的业务数据及业务编号 （二）科目设数量金额辅佐核算、核算工程组合的初数据录入 科目属性假设设置了数量金额辅佐核算以及多核算工程，那么在核算工程初始余额录入中，需要选择核算项 目组合，及录入相应的数量，其他的操作方法与单一核算一致 三、往来业务凭证处理 原理：往来业务凭证有两种生成方式，一种为业务系统通过发票单据生成，另一种为手工录入手工录入 时，录入举行往来业务核算的会计科目，务必同时录入核算工程，若系统参数设置了【往来业务务必录入 业务编号】，那么务必录入业务编号，否那么不允许保存 （一）发生额为正且与科目余额方向一致 案例：金华电子有限公司，于2022年6月5日向蓝天配件公司添置木箱50个，含税单价为1,000元/个，共计 金额50,000元，业务编号为2022060501，当日未支付货款。

1.科目设单一核算工程的凭证录入 单击【账务处理】→【凭证录入】，科目选择为应付账款，核算工程选择蓝天配件 2.科目设数量金额辅佐核算、核算工程组合的凭证录入 单击【账务处理】→【凭证录入】，录入该笔业务的信息，科目选择应付账款（数量），核算工程选择对 应的供给商及物料，并录入数量 留神：即使系统参数设置了【往来业务务必录入业务编号】，发票单据生成的凭证也是没有往来业务编号 的，可在单据生成凭证后手工维护，也可保持为空 （二）发生额为负且与科目余额方向一致 案例：金华电子有限公司，由于产品质量问题，于2022年6月18日，向蓝天配件公司退回木箱2个 1.科目设单一核算工程的凭证录入 单击【账务处理】→【凭证录入】，应付账款余额为贷方红字 2.科目设数量金额辅佐核算、核算工程组合的凭证录入 单击【账务处理】→【凭证录入】，应付账款（数量）科目对应的数量为-2，余额为贷方红字 （三）发生额为正且与科目余额方向相反 案例：金华电子有限公司，于2022年6月20日，支付给蓝天公司业务编号为2022060501的货款48,000元 1.科目设单一核算工程的凭证录入 单击【账务处理】→【凭证录入】，录入该笔业务的信息。

2.科目设数量金额辅佐核算、核算工程组合的凭证录入 单击【账务处理】→【凭证录入】，录入该笔业务的信息 四、往来核销 （一）科目设单一核算工程的往来核销 原理：账务处理中的核销只以核算工程和业务编号为准核销时，系统自动对同一核算工程的全体业务编 号一致但业务发生相反的记录举行核销 案例：金华电子有限公司，期末对应付账款/蓝天配件举行往来核销处理，将业务编号一致的往来业务进 行核销 1.在金蝶KIS专业版V10.0主界面，凭证过账后即可举行往来业务核销的操作，单击【账务处理】→【往来 核销】，弹出的过滤界面是过滤核销日志，单击【确定】或【取消】，进入往来核销日志界面然后单击 工具栏【核销】按钮，在【过滤条件】中选择应付账款科目、核销工程，即可过滤出相关往来业务凭证分 录和收付款凭证分录 留神：若需要核销启用前的往来业务，只需将过滤的业务日期选择在系统启用前即可 当在【过滤条件】界面选择“业务编号+业务日期”参数，在【往来业务核销】界面上，是 按照核算工程 、业务编号、业务日期、凭证号的依次来举行排序的，也按此依次来核销。

一致的业务编号在举行核销时 ，按业务日期的先后、凭证字号的先后依次（假设有期初期初余额，先核销期初余额）举行核销 当在【过滤条件】界面选择“业务日期+业务编号”参数，在【往来业务核销】界面上，是按照核算工程 、业务日期、业务编号、凭证号的依次来举行排序的，也按此依次来核销一致日期的业务在举行核销时 ，以业务编号、凭证字号的先后依次来举行排序的核销，一致的业务编号，按凭证字号的先后依次（假设 有期初期初余额，先核销期初余额）举行核销 2.单击【确定】后，在【往来业务核销】窗口过滤出蓝天配件应付账款往来业务处境，窗口上片面显示的 是发生额与科目余额方向一致的凭证记录，下片面显示的是发生额与科目余额方向相反的凭证记录由于 应付账款没有设置数量金额辅佐核算，因此只需要举行金额核销，单击选择【核销方式】为金额，并单击 勾选需要核销的记录，然后单击【核销】 留神：单击【自动】，那么系统自动根据业务编号一致的记录举行核销假设无业务编号，视为业务编号相 同 3.核销完成后，在【往来核销】窗口，单击工具栏【过滤】按钮，然后设置相应的过滤条件，进入核销日 志中查看已核销的记录。

4.参数说明： （1）业务编号不一致核销：勾选此选项后，当金额一致业务编号不同时，同样可以举行核销该选项只 是一个辅佐功能，是为了弥补用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号而供给的一种补救功能 因此建议用户不到万不得已最好不要使用该功能 （2）按倒序举行冲销：内部金额举行冲销时，假设不选择此选项，那么负数金额的冲销是从 — 8 —。