核查功能流程图及说明.doc

核查功能总体流程图关于核查功能的简要说明：1. 核查功能属于后台应用程序，由前台操作触发2. 待核查数据处理待核查的数据共有四类：单位基本情况表、涉外收入申报表、境外汇款申请书和对外付款承兑通知书系统启动核查后，先将四张原始表信息分别存储于对应的临时表（临时表做临时存储用，下次核查时将原记录清除，不做永久保存）3. 生成中间数据表雷同数据核查和同一交易对方对应不同国别核查在系统启动核查后开始优先做，目的是将生成的记录生成中间数据表，所谓中间表就是后面将依据这个表生成新的核查表雷同数据核查结果属于提示性结果，既不作为错误亦不作为可疑记录，旨在向核查人员展现这些雷同信息，便于业务人员进行数据分析同一交易对方对应不同国别核查结果则属于可疑信息4. 生成核查用数据表对2和3生成的临时表与中间数据表进行创建视图（视图即对数据库中的多个表进行联合查询，将多个表中所需要的字段在一张表中展现出来），生成便于后面核查所需数据用表注：单位基本情况表核查不需第3步，亦不需生成视图，将待核查数据临时表进行核查即可5. 多线程进行核查本核查程序采用多线程方式编程对于所需核查的四类数据开通4个线程同时对其核查，提高核查效率。

6. 核查结果处理除去正确记录外，核查结果分为错误和可疑两种例如单位基本情况核查中，行业属性与机构名称逻辑关系校验结果属于可疑信息，其他如机构名称合法性、常驻国家国别核查等结果属于错误信息另外三种收付款申报核查中除大额交易和账号核查结果属于可疑信息外，申报要素准确性核查和特殊交易核查中的各项核查结果都属于错误信息可疑信息和错误信息都写入相应的错误信息表中，供前台处理数据使用7. 错误和疑问数据跟踪管理每一次核查后，对上一次的问题数据进行跟踪管理，方法为:将本次核查后的正确数据与上一次产生的错误和可疑数据进行比对，若已改正，将错误信息标记为“改正”，可疑的信息标记为“错误、改正”对于上次的错误数据本次未改正的按照本次产生的记录继续添加在错误信息表里进行下发8. 数据下发核查后的原始数据经前台业务处理人员确认后，进行下发单位基本情况核查模块流程图单位基本情况核查包括：1. 对机构名称合法性的校验2. 经济类型与机构名称逻辑关系的校验3. 经济类型与组织机构代码逻辑关系的校验4. 常驻国家的校验5. 是否特殊经济区内企业的校验6. 行业属性与机构名称逻辑关系的校验其中，行业属性与机构名称逻辑关系校验结果属于可疑信息。

涉外收入申报信息核查模块流程图涉外收入申报核查一、 申报要素准确性核查1. 交易性质核查使用附言认证库规则表2. 对方收／付款人常驻国别为中国3. 国别与国家、城市名不符4. 交易对方缩略语的核查5. 金额平衡关系是否超过允许的幅度6. 其它金额不为零7. 交易对方核查8. 乱码的核查二、 特殊交易的核查1. 预（付）收货款核查2. 退款核查3. 外债核查4. 收汇主体为“对私非居民”的数据核查5. 核销信息核查6. 对私居民名称核查7. 结算方式核查三、 雷同数据核查在程序运行初核查，雷同数据核查结果不作为疑问数据四、 大额交易核查核查结果属于可疑数据五、 账号核查核查结果属于可疑数据。