用友U9企业经管软件产品功能说明.docx

用友U9企业经管软件产品功能说明用友 U9 公司管理软件 / 产品模块功能说明用友软件股份有限公司2012年 5 月1.1 财务 应收 管理应收管理供应从应收立账、催款对账、到收款核销的完好流程1.1.1.1 应收立账应收立账主若是为了确定对客户的债权立账依照能够选择多种业务单据做为应收立账的依照：销售订单已经确认的出货数据与客户的出货对账数据客户签收的货物数据已经开具的销售发票退货单销售花费管销花费财产调拨立账方式既支持手工分期立账，也支持自动分期立账，即依据销售单据上指定的分期（多期收款）达成立账需要应收管理部门依据业务部门报送的销售数据进行挑选、同意后再确定应收账款的公司能够采用拉式立账业务部门依据已经发生的交易直接确认应收账款的公司能够采用推式立账立账日期供应多种确定应收立账日期的方式：能够手工确定能够支持跨月立账，如 25 日以前作为上月立账，以后作为当月立账能够设置在出货 20 天以后再立账的规则能够依据固定日期确定，如每个月的 5、 15、25 日作为立账日，依据最靠近期期、向前、向后确定立账日期，并可设定偏移月和偏移天数能够设定月底（自然月底、会计月底）作为立账日期，并且能够设定偏移月和偏移天数到期日供应多种确定应收到期日的方式：能够手工确定。

能够支持跨月立账，如 5 日以前作为上月到期，以后作为下月到期能够设定在出货 20 天以后到期的规则能够依据固定日期确定，如每个月的 5、 15、25 日作为到期日，依据最靠近期期、向前、向后确定到期日，并可设定偏移月和偏移天数能够设定月底（自然月底、会计月底）作为到期日，并且能够设定偏移天数，并可设定偏移月和偏移天数收款条件收款条件是用于确定交易的支付方式、现金折扣等的规则：能够设置现金折扣的享受限期、比率、计算依照能够设置同意的支付方式设置提早催款天数1.1.1.2 收入确认收入确认是指确认销售收入确认的销售收入要求当期与销售成本配比应收与收入同期确认一般正常的销售行为，都是在产生应收的时候认定销售收入常有应用：先发货，后开票，以开票确认应收和收入无收入若发现原应收账款不正确，需要调整，但是对应的收入是正确的，则能够经过录入无收入的应收单解决1.1.1.3 借 / 贷项通知单借项通知单表示对客户应收款的增添，且是有针对性地增添一般能够办理以下一些业务：当发现已经立账的发票少立了，能够针对该发票产生一张借项通知单，以增添应收账款依据销售订单确定了应收账款，但本质的出货量大于订单，则能够将这部分差额形成借项通知单。

对于过后调高价钱的业务，能够将调高的价钱差额立成借项通知单贷项通知单表示对客户应收款的减少，且是有针对性地减少贷项通知单需要优先核销对应的发票一般能够办理以下一些业务：当发现已经立账的发票多立了，能够针对该发票产生一张贷项通知单，以减少应收账款依据销售订单确定了应收账款，但本质的出货量小于订单，则能够将这部分差 形成 通知 于过后 廉价钱的 ，能够将 低的价钱差 立成 通知 1.1.1.4 信誉管理 信 用管 理概括信誉管理用来控制客 欠 度及 期信誉管理供应以下的 用特点：信誉额度是指 交易 象 置的，可 欠的 收 款金 是信誉管理中最关 最核心的控制内容信誉控制对象是指 行信誉 度的控制包含内部控制 象和外面控制 象往常状况下，信誉控制 象是外面控制 象客 ，也可 客 的集 来 行控制 的信誉控制域下，也可能也会 内部 象 、 部 置相 的 度 行控制信誉控制维度是指将信誉控制 象的信誉 度依照不同的角度 行 分和控制往常状况下，只 客 的信誉 度 行控制有些 比 复 的企 ，能够 行多 度控制，如分 品 / 品 定和控制信誉 度等信誉控制内容往常的控制内容是信誉 度和 期。

有的企 ，也会参照 史付款 行控制、按 笔交易 等等 行控制信誉额度计算内容指信誉 度 所涵盖的 内容往常信誉 度控制内容有： 未回款立 未回款逾期 款出 未回款⋯⋯信誉控制点指从接 到出 、立 的整个 程中，需要 行信誉 ，决定 能否能 行下去的 往常，信誉控制点能够是： 同意 下达 出 出 ⋯⋯信誉更新时点指从接 到出 、立 的各个 ，在什么 候更新信誉 度各个 据的信誉更新 机能够不同信誉更新 机能够是： 据保存 据同意 控制范围信誉控制能够在 （ Local ）范 内 行，也能够在集 范 内（ Global ） 客 行信誉控制暂时额度客 的信誉政策里 客 分派了正常状况下的信誉 度但是，在某些特别状况下（如遇到大 目）或特别 期（如促 期 ），可 客 分派 度或 度，以 改 客 的信誉 度 度可分 ： 客 某个 的 度 客 某个 品或 品 的 度 信誉管理的应用途景多客户层次下的信誉控制在多 、多客 次的 用 景下，我 支持以下几种信誉控制的 合模式：客户 客户地点 客户公司我方目前 范 控制我方集 范 控制多组织下的信誉控制若一个客户同时和系统内的多个组织发生发生交易行为，系统可按核算组织的上下级关系，对客户在不同核算组织范围内进行多层信誉控管。

如可对客户在分公司、事业部、公司等多个层面进行信誉控管1.1.1.5 收款能够收取客户的标准回款、预收款、保证金能够收取供应商的质保金、退款同意超收，超收时能够经过形成暂收款解决同意收部分现金、部分支票等多种结算方式同时存在，并且同意一次收多张单据，同意录入单据能够办理替其余公司代收的状况收款单会对应生成现金银行模块中的收款单针对出口公司，常常出现客户划款的币种与到本单位本质到账币种不一致的状况，能够通过收款币种与银行账号币种不一致进行解决1.1.1.6 预收款能够针对客户、合同、销售订单、出货单、项目、物料分类、料品进行预收同一根源的预收款与应收款能够自动核销1.1.1.7 标准款能够指定合同、销售订单、出货单、退货单、税务发票、应收单、催款记录作为标准款的收款对象同一根源的标准款与应收款能够自动核销1.1.1.8 质保金与保证金现金质保这是买方强势时会碰到的一种质保方式，需要先给客户支付（或押票）必定额度的资本，才同意执行后续的销售业务需要给客户支付的一笔用途为 “ 质保金 ” 的付款单，能够指定支付的订单，也能够不指定，但是质保金一般不过做押金使用，在销售产品正常的状况下客户应予退回。

押单质保这是随单进行质保的一种方式，客户要求某笔交易知足必定条件时，才会达成支付，近似尾款的性质需针对某笔业务，如订单或出货单，指定此中质保性质的金额质保性质的应收单，后续可转损失，或转非质保性质的应收单保证金这是卖方强势时常常使用的一种销售方式，为了保证与客户的交易以及督促客户及时回款，一般需要客户押上一张单据或许一笔资本能够将客户支付的保证金经过录入一张收款用途为 “ 保证金 ” 的收款单解决这类应用保证金能否能够抵消后续销售产生的应收账款，也能够由用户自行控制1.1.1.9 现收款对于销售与收款同时发生的业务能够经过现收办理解决，系统会同时生成一笔应收和收款记录，似同赊销办理方式，但是一次达成现收款在应收立帐时同时办理1.1.1.10 收款查对对那些由拜托收款或现金银行触发生成的应收管理下的收款单，若录入时还不可以明确根源、目的款项，能够先入账，明确此后经过查对的方式将收款单的信息增补 /修更正确如出纳录入有关收到款项的资本信息，由应收管理人员增补对应的客户资料、销售人员、收款用途等资料1.1.1.11 收款转回当收款办理后，银行通知本质未到账时，能够执行收款转回收款转回供应有印迹地转回，以及无印迹地转回两种方式。

1.1.1.12 核销系统能够自动办理贷项通知单与对应应收单之间的核销系统能够自动核销明确收款用途的预收款核销系统能够自动核销明确收款用途的标准款核销供应按客户、单据、物料的三种明细程度的核销供应手工核销、自动核销核销时同意享受折扣供应同币种核销、异币种核销核销时供应栏目设置1.1.1.13 债权转移债权转移是指需要将一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）的应收账款余额转移到此外一个客户（或部门、业务员、收款员、项目、任务）头上，应收账款的后续处理按转移后生成的新单执行，原单金额不变，改变余额1.1.1.14 应收调整需要对应收账款余额进行小额的抹零（将节余部分的零头抹掉不计）办理时能够执行调整操作，调整办理睬直接减少应收单的余额能够设定调整的额度范围进行自动调整办理能够手工选择需要调整的单据以及需要调整的金额执行调整操作1.1.1.15 坏账办理坏账发生：对于没法回收的呆账能够执行坏账发生操作，直接减少应收单余额坏账回收：当已经执行了坏账发生的应收账款又有回款时选择坏账回收1.1.1.16 应收切割当应收账款超期没法回收时，同意执行切割（缓期或转期）办理，立刻本来的一个到期日切割 成若干个到期日，同意客户分期回款，同意重复切割。

1.1.1.17 应收挂起若对所立应收账款有疑义或许需。