企业管理ERP沙盘模拟运营表（每人一份）.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑企业管理ERP沙盘模拟运营表（每人一份） 企业管理ERP沙盘模 起 始 年 经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾 依次执行以下各项操作 财务总监〔助理〕在方格中填写现金收支处境 〔 〕 度规划会议 订货会/登记销售订单 新年度筹划 应付税 现金盘点〔请填余额〕 短期贷款/还本付息/申请短期贷款〔高利应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产/完工入库 新生产线/变卖生产线/生产线转产 他企业添置原材料/出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业添置成品/出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支处境登记 利息/更新长期贷款/申请长期贷款 设备维护费 租金/添置厂房 折旧 场开拓/ISO资格认证投资 收入合计 支出合计 现金对账〔请填余额〕 2 订单登记表 订单号 市场 产品 数量 账期 销售额 本金 毛利 未售 合计 产品核算统计表 数量 销售额 本金 毛利 P1 P2 P3 P4 合计 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 ISO资格认证 产品研发 其 他 合 计 金 额 备 注 □区域 □国内 □亚洲 □国际 □ISO9000 □1SO14000 P2〔 〕 P3〔 〕 P4〔 〕 3 利 润 表 项 目 销售收入 直接本金 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 上 年 数 35 12 23 11 12 4 8 4 4 1 3 本 年 数 资产负债表 资 产 滚动资产： 现金 应收款 在制品 成品 原料 滚动资产合计 固定资产： 土地和建筑 机器与设备 在建工程 固定资产合计 资产总计 期初数 20 15 8 6 3 52 40 13 53 105 期末数 负债和全体者权益 负债： 长期负债 短期负债 应付账款 应交税金 一年内到期的长期负债 负债合计 全体者权益： 股东资本 利润留存 年度净利 全体者权益合计 负债和全体者权益总计 期初数 40 1 41 50 11 3 64 105 期末数 4 第 一 年 经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。

依次执行以下各项操作 财务总监〔助理〕在方格中填写现金收支处境 5 度规划会议 〔 〕 订货会/登记销售订单 新年度筹划 应付税 现金盘点〔请填余额〕 短期贷款/还本付息/申请短期贷款〔高利应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产/完工入库 新生产线/变卖生产线/生产线转产 他企业添置原材料/出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业添置成品/出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支处境登记 利息/更新长期贷款/申请长期贷款 设备维护费 租金/添置厂房 折旧 场开拓/ISO资格认证投资 收入合计 支出合计 现金对账〔请填余额〕 — 3 —。