工程项目投标保证金及保函管理办法.docx

工程项目投标保证金及银行保函管理办法1目的和范围1. 1为加强中国XX集团有限公司（以下简称公司）债务风险管控，明确工程项 目投标保证金和银行保函管理流程及各项规定，有效防范工程项目投标保证金和 银行保函风险，制定本办法1.2本办法规定了市场部对办理工程项目投标保证金和银行保函工作的管理职 能，管理内容及要求1.3本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为程序文件 《市场营销工作管理程序》（22nd MCC/市场部-程序-001-2019）,此文件不需二 级单位编制实施细则1.3本办法适用于市场部、财务管理部、资金管理部、二级单位2 管理职责2. 1公司领导2. 1. 1公司营销副总经理负责80万元（含）以下的工程项目投标保证金和银行 保函的批准2. 1.2公司总会计师负责80万元-200万元（含）以下的工程项目投标保证金和 银行保函的批准2. 1. 3公司总经理负责200万元T000万元（含1000万元）工程项目投标保证金 和银行保函的批准2. 1.4公司法人负责1000万元以上工程项目投标保证金和银行保函的批准2. 1.5公司党委会负责审议批准敞口保函2. 2市场部2. 1市场部负责办理市场部组织的工程项目投标保证金、银行保函的具体事宜。

2. 2市场部负责审核二级单位上报的工程项目投标保证金、银行保函2. 3财务管理部负责办理工程项目投标保证金2.4资金管理部负责办理工程项目投标银行保函2. 5二级单位负责办理本单位组织的工程项目投标保证金、银行保函的具体事宜3管理内容、程序3.1公司市场部、各二级单位对外开具工程项目投标保证金或银行保函，市场营 销业务人员需在公司财务浪潮系统或公司综合项目管理系统（i6P）网上发起申 请单，按照审批流程履行相关审批手续3. 2市场部组织的投标项目，在招标文件评审通过后，市场营销业务人员根据招 标文件的要求，在公司财务浪潮系统或公司综合项目管理系统（i6P）网上发起 申请单，必须附《招标文件评审记录表》，经本部门主管副部长审核，并由公司 市场部部长、财务管理部部长（或资金管理部部长）、营销分管副总经理及公司 总会计师审批后到财务管理部或资金管理部办理相关手续3.3 -级单位组织的投标项目，项目营销负责人在招标文件评审通过后，根据招 标文件的要求，市场营销业务人员根据招标文件的要求，在公司财务浪潮系统或 公司综合项目管理系统（i6P）网上发起申请单，必须附《招标文件评审记录表》, 经本部门业务主管、本单位总会计师和经理审批，并由公司市场部部长、财务管 理部部长（或资金管理部部长）、营销分管副总经理及公司总会计师审批后到财 务管理部或资金管理部办理相关手续。

3.4如所投标的项目未中标，办理投标保证金或银行保函的营销人员应及时将投 标保证金或银行保函退回，由财务管理部或资金管理部签收销账3.5如所投标的项目中标，转成履约保证金，办理投标保证金或银行保函的营销 人员要持中标通知书及时到财务管理部办理转换手续并销账3.6市场部每月对投标保证金进行一次清理，清理结果报告主管领导，每季度与 财务管理部核对一次，做到有问题及时解决处理3.7市场部各处要严格按照本办法执行，如遇特殊情况，需及时向主管领导进行 汇报4相关文件4. 1《保函管理办法》（22nd MCC/资金部-办法-004-2019）4.2《投标评审管理制度》（22nd MCC/市场部-制度-001-2019）。