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天启资金管控解决方案

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文档编号：92931366

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1、北京启元和信科技有限公司,天启资金管控解决方案,企业资金管控系统介绍,Page 2,ABC公司组织结构图,跨地域经营跨领域经营跨组织合作,“跨界”企业越来越多,Page 3,企业管控能力跟不上发展步伐,外部金融市场低迷外部贷款困难，需要汇聚内部分散资金,上下游供应链关系明显内部子公司互相交易，形成大量结算费用,集团成员分布地域广要求集团管理必须有强有力的网络和信息化技术来支持,生产经营的国际化界面语言、数据、币种、时区的国际化需求,快速扩张的企业集团公司资金风险管理越来越重要,集团组织层次多组织结构层次多，需要流程化管控,企业资金管控的能力？,一般而言，当企业成长到一定规模，任何企业所有者都不可能仅仅依靠自己、家族的力量实现对企业的全程管理，这种管理包括：管事、管人、管钱。一个良性发展的企业，不管在其发展的任何阶段，对企业内部资源的集中管理、调配能力都是非常优秀的。,Page 4,天启资金管控思路,多组织管理流程管理待遇管理预算管理项目管理,互联网,单位收入账户间资金转账跨机构资金调拨银行对账单管理支票管理报销管理,报销借款还款个人账

2、户,员工,企业,财务,Page 5,方案设计基本原则,Page 6,天启资金管控解决方案功能框架,银企互联,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,预算管理，细化公司战略规划和经营计划,*公司总预算（年/季度/月/）,某类费用预算,某项目预算,某会议预算,某项目预算,某会议预算,某项目预算,某会议预算,某类费用预算,某类费用预算,数据交叉，如何控制预算？,*公司总预算（季度）100万,日常报销预算 12万,A事业部预算32万,客户招待费预算8万,差旅费预算6万,其他预算6万,招待费 3万,差旅费 2万,万凯项目预算,招待费 2万,万达会议预算,日常报销费1万,某个人预算,部门专项支出预算,租金费1万,招待费 1万,差旅费 1万,事前预算设计方案,组织预算,特别预算,待遇管理,事中预算审核,预算提示,重点监控,流程审核,审批预算拦截,超预算拦截,超预算金额处理规则自定义,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,常见的企业报销流程？,公司,回公司才能报

3、销,领导突然出差,报销时间长,出差费用没有节制,财务出纳工作量大,天启的员工报销流程示例,员工,上级or 项目负责人,会计,总裁,出纳,预算、待遇审批,超过某金额,欠款查询,外出登记单,日常、特殊报销单,借款单,出差报销单,审批,审批,审批,审批,支付,打印报销单,项目管理,员工自助填单,外出单,出差报销单,日常报销单,借款单,谁负责谁审批,上级审批,项目负责人审批,财务审批,总经理审批,预算审批,流程审批自我跟踪,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,向项目管理要利润,项目登记,资料保密性,项目人天核算,项目计划拟定,项目预警,项目跟踪,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,资金账户管理,借款归还,项目收入,单位收入,其他收入,借款,日常费用报销,差旅费报销,特殊款项支出,资金中心,集团资金账户,单位资金账户,个人账户,统计报表,集团、机构、个人账户,实际资金账户初始化,虚拟账户建立,实际账户间资金调拨,个人账户,出纳操作,收入记账,借还款记账,特殊款项支出,银行对账单勾兑,员工存款,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,报表呈现,报表个性化编辑工具,完善的报表数据为企业带来的好处,项目支出,同比环比分析,项目利润预警？,项目收入,项目组成员报销,项目人天核算,项目其他费用,单位收入,特殊款项支出,员工报销,资金转账、调拨,对账单管理,支票管理,预算,待遇,公司账户信息公司现金信息公司费用信息部门费用信息项目费用信息员工费用信息项目利润信息公司利润信息,天启资金管控方案特点,多组织的财务管理,全面的预算管理,报销借款流程化,向项目管理要利润,丰富的报表呈现,其他优点,支持异地报销、审批资料可见通过权限控制更安全支持财务软件、网银的接入可选：租赁平台、购买产品,谢谢,谢谢,

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