重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司2018第一期中期票据募集说明书(更新)
167页1、重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断 中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性和及时性 承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务。 本期中期票据加入了交叉违约条款、债务指标承诺,请投资人详细 阅读募集说明书第十一章相
2、关内容。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、主要发行条款一、主要发行条款 20 二、发行安排二、发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 23 一、本次中期票据募集资金用途一、本次中期票据募集资金用途 23 二、发行人承诺二、发行人承诺 24 三、偿债资金来源及保障三、偿债资金来源及保障 25 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 27 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东和实际控制人情况三、发行人控股股东和实际控制人情况 30 四、发行人经营独立性四、发行人经营独立性 31 五、发行人重要权益投资及子公司情况五、发行人重要权
3、益投资及子公司情况 32 六、发行人治理结构与内部控制制度六、发行人治理结构与内部控制制度 38 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 43 八、发行人业务经营状况八、发行人业务经营状况 47 九、发行人主要在建、拟建工程情况九、发行人主要在建、拟建工程情况 65 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 66 十一、发行人所处行业现状与发展前景十一、发行人所处行业现状与发展前景 68 十二、专项尽职调查说明十二、专项尽职调查说明 76 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 79 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 79 二、发行人近年财务报告适用的二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更编制基础、会计制度及会计政策变更 79 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 三、财务报表合并范围三、财务报表合并范围 84 四、发行人主要财务数据、指标四、发行人主要财务数据、指标 85 五、财务结果分析五、财务结果分析 92 六、发行人资产负债结构分析六、发行人资产负债结构分
4、析 93 七、盈利能力分析七、盈利能力分析 119 八、偿债能力分析八、偿债能力分析 121 九、现金流量分析九、现金流量分析 122 十、有息债务情况十、有息债务情况 123 十一、关联方关系及其交易十一、关联方关系及其交易 126 十二、或有和承诺事项十二、或有和承诺事项 127 十三、发行人资产受限情况十三、发行人资产受限情况 128 十四、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况十四、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融资计划等情况 144 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 145 一、发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况一、发行人近三年债务融资的历史主体评级主要情况 145 二、发行人及本期中期票据信用评级二、发行人及本期中期票据信用评级 145 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 146 四、发行人债务违约记录四、发行人债务违约记录 147 五、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况五、发行人债务融资工具及其他债券偿还情况 147 第八章第八章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据信用增进情况 149 第九章第九章 税项税项 15
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