国际收支网上申报系统(企业)培训课程-邵辉

1、国际收支网上申报系统(企业) 培训课程,四明支行交易银行部 邵辉(TEL: 87155271),1,目 录,系统概述,1,2,注意事项,4,业务操作员系统操作演示,3,主要内容,业务管理员系统操作演示,一、系统概述,3,4,系统要求： 1、选择能访问互联网的计算机 2、浏览器版本要求IE 6.0以上 3、网址设置为可信任站点 http:/ 1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项(O) ”，如下图所示：,（二）信任站点设置,6,信任站点设置的操作： 2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。 如下图所示：,（二）信任站点设置,7,信任站点设置的操作： 3、点击“站点(S)”按钮，在可信站点维护窗口中分别添加应用服务平台域名http:/和企业版域名http:/，点击确定保存设置。如下图所示： 4、最后在“Internet 选项”窗口点击确定按钮保存所有设置。,（二）信任站点设置,8,（三）申请开通网上申报,1、可以到任一经办银行网点申请开通网上申报业

2、务 申请手续: 向银行提交一式二联单位基本情况表 要素填写,勾选“单位基本情况表新建/变更”，申报方式选择网上申报,9,（三）申请开通网上申报,10,（三）申请开通网上申报,2、银行当日打印国际收支网上申报用户信息通知单给企业，包括企业业务管理员用户名称（ba)、用户初始密码和开通日期 3、次日企业管理员登陆网址，设置操作员,11,（四）系统用户说明,12,（五）用户密码重置,若是企业业务管理员（ba）忘记密码，应联系用户银行为其重置密码，由开户银行告知企业重置后的登录密码，该密码于次日生效。 若是企业业务操作员（由企业业务管理员创建的用户）忘记密码，应联系企业的业务管理员（ba）为其重置密码。,二、业务管理员系统操作演示,13,14,在IE浏览器地址栏输入http:/ 业务操作员维护。如下图所示：,（三）创建企业业务操作员,用户名称必须为操作员的真实 姓名,如 邵辉; 示例中填写英 文代码, 是错误的示范,17,2、点击增加按钮，进入到业务管理员增加界面。如下图所示：,（三）创建企业业务操作员,18,3、在业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其

3、中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复，在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，点击保存按钮，如下图所示。系统提示“业务操作员增加成功”。,（三）创建企业业务操作员,用户名称必须为操作员 的真实姓名,如 邵辉; 示例中填写英文代码, 是 错误的示范,三、业务操作员系统操作演示,19,20,1、在IE浏览器地址栏输入http:/ 2、在右侧用户登录框中，输入业务操作员用户的组织机构代码、用户代码、用户密码，然后单击“登录”按钮,（一）业务操作员登录,21,（二）业务操作员的功能权限,企业业务操作员负责企业日常申报工作 国际收支网上申报系统（企业版）包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询和工作日查看四项业务功能,22,（三）申报单管理,申报单管理提供对涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）和出口核销专用联（境内收入）的申报管理，如申报信息录入/修改、核销信息录入/修改、审核疑问反馈和申报单查询等。以下以涉外收入申报单为例。,操作员界面进去,这里显 示的就是你的真实姓名, 也就是一开始设置的,23,（三）申报单管理,1、申报信息录入。 1)打开申报单管理-涉外收入申

4、报单-申报信息录入，系统会自动弹出所有该企业可进行网上申报的申报单基础信息。,这里显示应该是申报员的 真实姓名,所有这里也是 错误的示范,24,（三）申报单管理,2)在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入申报单录入页面，页面显示该申报单的基础信息。,25,（三）申报单管理,3)录入申报信息，点击“保存”按钮进行保存。 如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为否，保存后提示“申报信息录入成功！” 。点击“确定”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。,26,（三）申报单管理,如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后提示“申报信息录入成功！”，然后点击“确定”按钮，系统提示是否直接进行核销专用信息录入。,27,（三）申报单管理,点击“取消”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。点击“确定”按钮，系统进入“核销信息录入与修改”界面，页面显示申报单基础信息和保存后的申报信息。录入核销信息，点击“保存”按钮进行保存。,28,（三）申报单管理,交易编码填写规则。,模版格式： 一般贸易方式收汇时，输入“101010” 进料加工方式收汇时，输入“102030” 出

5、口海运费收汇时，输入“201012” 转口贸易收汇时，输入“211011” 无关单项下样品费收汇时，输入“109000”,29,（三）申报单管理,交易附言填写规则。,模版格式： 一般贸易方式收汇时，输入“一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇” 进料加工方式收汇时，输入“进料加工XX（请填写具体货名）货款收汇” 出口海运费收汇时，输入“出口海运费收汇” 转口贸易收汇时，输入“转口贸易XX（请填写具体货名）货款收汇” 无关单项下样品费收汇时，输入“邮寄XX（请填写具体货名）样品货款收汇” 当是“预收货款”时，交易附言为：“预收一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇” 当是从“非居民帐户（包括离岸帐户，NRA帐户）”收汇时，交易附言为：“收到境内非居民一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”,30,（三）申报单管理,交易附言填写规则。,注意: 当是“预收货款”时，交易附言为：“预收一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇” 当是从“非居民帐户（包括离岸帐户，NRA帐户）”收汇时，交易附言为：“收到境内非居民一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇” 当是从“非居民帐户（包括离岸帐户，NRA帐户

6、）”收汇的一般贸易的“预收货款”时，交易附言为：“收到境内非居民预收一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇” 两种以上交易性质,遵循“贸易从大”原则申报 不得录入空格或其他标点符号,31,（三）申报单管理,2、申报信息修改。 1)打开申报单管理-涉外收入申报单-申报信息修改。系统显示申报信息修改查询列表页面。,32,（三）申报单管理,2)用户可以选择“收付汇日期”进行条件组合，然后点击“查询”按钮进行查询。必须选择开始日期和结束日期进行查询，查询出收/付汇日期为开始日期和结束日期之间的申报单信息。,33,（三）申报单管理,3)在查询结果列表中点击相应的申报号码，进入“申报单信息修改”页面。页面显示该申报单的基础信息和申报信息。,34,（三）申报单管理,4)修改申报信息，点击“保存”按钮提交保存。 如果页面选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后系统提示“是否直接进行核销信息录入？”。点击确定，系统进入“核销信息录入与修改”页面。,35,（三）申报单管理,如果页面选择“是否为出口核销项下收汇”为否，系统提示“是否清除核销信息？” 。点击确定，系统删除核销信息并将验证后的数据保存入库，然

7、后提示成功并返回“申报单信息修改”列表页面，取消则返回当前“申报信息修改”页面 。,36,（三）申报单管理,3、审核疑问反馈。 1) 打开申报单管理-涉外收入申报单-网上申报信息审核。系统自动显示所有审核不通过的申报单的列表页面。,37,（三）申报单管理,2)用户可以选择“收付汇日期”进行条件组合，然后点击“查询”按钮进行查询。必须选择开始日期和结束日期进行查询，查询出收/付汇日期为开始日期和结束日期之间的审核不通过的申报单信息 。,38,（三）申报单管理,3)在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入“申报单疑问反馈”页面。页面显示该申报单的申报信息及银行意见。,39,（三）申报单管理,4)企业核实原申报信息有误后应对错误数据进行修改，操作方式同申报信息修改一样，此时用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话等信息。修正申报数据后点击“修改确认”按钮，保存修改后的申报信息。,40,（三）申报单管理,5)企业核实原申报的数据无误后，可进行拒绝修改操作，点击“拒绝”按钮，表示企业认为银行审核有误，拒绝修改，此时用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话等信息，并把结果返回给银行 。,41,（三

8、）申报单管理,4、申报单查询。,申报单查询模块提供如下数据查询： 已申报(待审核)信息查询 已申报(已审核)信息查询 已删除申报单查询。,42,（四）基础档案管理,打开基础档案管理-单位基本情况表-企业档案信息。系统显示本企业单位基本情况表详细信息。,43,（五）公共数据查询,提供对公共代码数据的查询。,44,（五）公共数据查询,以国家地区代码查询为例.打开公共数据查询-公共代码查询-国家地区代码。系统显示国家地区代码查询页面。用户可以选择填写国家地区代码、中文名称、数字代码、SWIFT代码以及选择当前状态来进行模糊组合查询。操作时输入查询条件，然后点击查询按钮执行查询操作。,45,（五）公共数据查询,点击导出按钮，可以导出符合查询条件的代码数据。如果未输入任何条件，导出操作将导出全部代码。导出文件为Excel格式。,46,（六）工作日查看,四、注意事项,47,48,1、企业开通和关闭网上申报“一开全开，一关全关，次日生效” 2、第一次登录请用ba管理员登录,密码为我行通知单上的密码 3、设置操作员时用户名称必须填写真实姓名，不得为企业名称或字母拼音 4、初次登录系统后，请修改密码，密码八位，必须包含数字、大写和小写英文字母 5、密码遗失，操作员由管理员重置，管理员由开户银行重置,注意事项,49,注意事项,6、国家代码/交易编码只需录入第一个字母或数字，系统会出现选择菜单；也可查看“公共代码查询”中的“国家地区代码”和“涉外收支交易代码” 7、网上涉外收入申报和核销信息录入时限均为5个工作日，注:系统中申报逾期日为外管审核时间,非企业申报时间 8、只有操作员才能做网上申报具体操作，管理员不能操作 9、操作员需要每日登录系统处理新的申报数据，收到银行数据退回的电话或邮件后，请立即修改 10、银行审核通过的申报数据企业不能主动修改，核销数据企业可以主动修改,50,注意事项,11、预留在银行的单位基本情况表信息必须准确，尤其是联系人、联系电话和EMAIL地址 12、如为预收货款、退款收汇，必须在“本笔款项是否为出口核销项下收汇”勾选 13、交易附言和交易编码必须按照模版格式输入 14、申报信息

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