中创伟业管理手册

1、贵州中创伟业装饰工程有限公司 目 录一、 公司管理办法1二、 会计核算管理办法6三、 项目施工管理细则24四、 项目工程经济责任书26五、 项目经理岗位职责27六、 技术员岗位职责28七、 施工员岗位职责29八、 安全质量监督员岗位职责30九、 预算员岗位职责31十、 资料员岗位职责32十一、 仓库保管员岗位职责及工作流程33十二、 材料采购员岗位职责及工作流程35十三、 项目部自检报验资料37十四、 项目部向甲方报验资料41十五、 分包工程合同43十六、 装饰工程劳务分包合同47 公司管理办法为适应公司生产的需要，结合公司现有的管理（职能）办法，拟制定本办法。一、 组织机构：公司实行总经理负责制，下设副总经理若干人，分工负责各职能部的工作。下设工程部、财务计划部和设计部，具体职能分工另定。 二、 组织管理职能（一） 生产管理 公司对生产组织管理，采取工程项目管理的原则，以工程项目为单位进行组织管理。项目部由项目经理负责，配备相关人员，组织项目部由公司统一领导。（二） 生产核算 以项目部为核算单位，进行单独核算，核算内容包括：材料损耗、人员工资、业务支出。用于该核算项目的一切支出（不包

2、括公司的管理费用）。（三） 核算办法 从项目部组织项目施工开始，进行单独设帐，进行成本归集。到该项目工程完工交付验收后结束，由财务部门进行核算、分析、总结，提出财务分析报告。三、 组织管理制度（一） 财务管理办法要建立健全财务相应、账薄、登记，以项目为单位建立分级账簿，进行相应的成本归集和核算。公司建立总账，每月出财务报表一份，（损益表和资产负债表）年终报表，包括所有的财务报表、编报说明和财务分析报告。主要是资产负债和应收、应付。报销制度：公司财务报销实行主管一支笔签字报销办法，报销审批程序，对于有项目生产性支出由项目经理审批后，财务进行审核，由主管经理签字后再由总经理签字。对无项目的非生产性支出，由报销人提供原始凭证，由总经理签字、报销，在原始凭证不全，或无原始凭证者一律不予报销。原辅材料采购报销办法，采购人员要提供原始购货发票或相应的购货票据，由项目部出据材料入库单，并由项目经理签字后由财务审核，由主管经理签字后，再由总经理签字方可报销。否则不予报销。项目部劳务工费发放办法：劳务工工资的发放严格按照施工任务书的施工内容及单位计价，每月由承包人和施工员申报已完工程量，经预算员审查后，

3、项目经理审批签字，报公司财务部门审核，经总经理审批后，按所签订劳务合同具体规定进行发放，每月一次。（二） 项目管理办法公司实行项目管理，每个项目部进行单独核算的办法，制定相应的奖惩办法，真正做到项目经理有责、有权、有利，使责、权、利有机的结合，充分调动项目部的积极性。项目管理程序，承接生产任务后，公司组建项目部，由项目负责人选择其他管理人员，并组织编制施工组织设计等相关文件提交公司进行审核。（由工程部对该项目做出工料分析）经公司审核通过后，下达开工令。公司相关职能部门根据公司审核通过后的有效文件，做好自己的本职工作，积极配合项目部的工作，确保施工质量、工期的正常进行。项目控制：项目部成立后，项目经理对该项目负责，并与公司签订相应的责任合同，确保各项经济指标的落实。工程部对项目进行监管，对工程质量、工程进度及材料消耗等有关内容进行监管，提出整改意见，确保工程在安全第一，质量第一的前提下按进度完成任务。工程完工后，由项目部会同有关部门自验，自验合格后，项目部以书面形式提出验收申请报告，并做好验收资料，组织工程验收。工程交验后，结算工程账务。财务部门进行项目核算，并对该工程做出财务分析，提供

4、财务报告，进行奖惩兑现。（三） 公司业务费支出管理办法业务费的提取按工程合同总额的5提取业务招待费，招待费的支出由公司主管领导审批使用，各项目部在本项目提取业务费中50%由项目经理审批使用，超额支出部分在项目奖励中列支。财务部门对提取的业务费进行单独设账管理，并进行考核。（四）施工、差旅费补贴办法公司工作人员因工出差，公司给予适当的生活补贴，其补贴标准为：生活补贴,到省会城市每人每天补贴50元/天，到盟市及以下地区，每人每天补贴40元/天。补贴天数以出差的日历天数计算。在外地施工的项目部工作人员，在外施工期间每人每天补贴生活费40元/天，工程完工验收后不再给予生活补贴，包括司机和采购，扣除休假天数。住宿标准：住宿费实行实报实销的办法，其标准为当地经济型商务酒店的标准间价格，进行报销，出具正式住宿发票。长期住工地施工管理人员的住宿标准不在此范围内，施工管理人员在工地安排住宿。公司管理人员到工地检查工作期间的住宿费，原则上在工地解决住宿，如工地无法安排者。以出差住宿标准办法执行，出差人员完成出差任务报销时，应填写差旅费报销单据，附住宿发票，由财务审核，部门负责人签字后，再由主管领导签字后方

5、可报销。（五）奖惩方法：为调动全体工作人员的工作积极性，开展全员劳动竞赛，促进企业健康向上发展，对于为企业做出贡献的职工，给予精神和物质奖励，特制定本办法。奖励范围：对于工作积极，任劳任怨，积极主动完成工作的公司职工，经公司领导提名全员评审，每年在全体职工中评出先进工作者，给予精神和物质的奖励。对于工作不积极，不认真，不负责任，不能严格执行公司各项规定，经批评教育仍没有改进者，公司解聘其工作。对项目部的奖励：对于各项目部从项目利润中提出3%的奖励基金，一次性奖励给项目部成员，奖金的发放，由项目经理提出分配方案，经公司审批同意后，由项目经理进行发放。项目部没有按规定完成任务，并造成严重的损失浪费，使项目没有达到预期目标者，项目部不予提取奖励基金。造成严重经济损失者，项目部按照所签责任合同，承担相应的经济责任，并不予参加公司的先进工作的评比。为严明纪律，公司全体员工都要尽职尽责，牢固树立以公司为荣的思想，杜绝吃拿卡要的作风，对于损害公司利益自得好处者，轻者罚款处理，严重者给予开除处理。（六）劳资管理：根据国家劳动合同法规定参照自治区的有关规定，并结合公司的具体情况制定本办法：1、 公司全员

6、采取聘任制上岗工作。2、 聘用试用期为6个月。3、 试用期满后转为正式员工，并签定无期限劳动合同。4、 签定正式聘用合同的员工，交纳保险事宜采取自愿的原则。5、 员工的工资构成：基础工资+提成工资+奖励工资。6、 工资的发放员工工资的发放执行每月发放一次基础工资，发放时间在每月的8日。当月工资下月发放。提成工资按项目进行，项目完成后发放。奖励工资按项目每年发放一次。7、 请假制度公司执行夏季7.5小时（上午8：0012：00下午14：3018：00），冬季7小时“（上午8：3012：00 下午14：3018.00）六天制。在工作时间内请假，要执行请假制度。由本人填写请假条，交由主管领导批准，方可执行。请假条交由劳资部门管理。（项目部出勤另定）贵州中创伟业装饰有限公司会计核算管理制度 公司会计核算管理须遵守国家制定的中华人民共和国会计法、企业会计制度、企业会计准则、施工企业会计核算办法及投资人的有关管理规定。第一章 会计机构和会计人员的管理第一条、公司设立财务部，负责全公司会计核算，成本控制，综合统计，税收管理，资金管理，债权债务管理，全面预算管理。第二条、下列单位公司可以考虑按会计法规

7、定，独立设置会计机构，全面履行财务管理和会计核算的义务： 公司属联营单位公司属贵州省地区以外的500万元以上的大型工程项目。公司认为需设置会计机构的其他单位。第三条、公司根据需要配备专职财务人员，并指定财务会计机构负责人。财务人员必须具备会计专业从业资格证书，大专以上会计类或财务管理类学历，熟悉国家相关法律、制度，熟悉本行业业务管理有关知识。其中会计机构负责人还必须具备会计师以上专业技术职称，从事财务会计专业工作5年以上。第二章 会计核算制度 第四条、会计科目、会计报表按现行企业会计制度、施工企业会计核算办法执行。 第五条、会计记帐采用借贷记帐法；财务收支执行权责发生制和收入与费用配比原则；各项支出要严格区分收益性支出和资本性支出。 第六条、会计年度采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止；会计核算期间以月度进行，每个月度结帐为当月的最后一日。 第七条、会计核算以人民币为记帐本位币。 第八条、会计凭证、帐簿、报表均用中文书写和报送；使用电脑进行会计核算的，其软件及其编制的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度规定。根据核算和管理的需要，对各种往来

8、帐款、备用金、资产等还应设立辅助台帐，并及时清理核对。 第九条、会计凭证和会计帐簿的规定 9.1原始凭证包括自制原始凭证和外来原始凭证。 -自制原始凭证指：工资表、借款单、报销单等。自制原始凭证必须有经办人签字和公司制定的批准程序。 -外来原始凭证指：本公司与其他组织或个人因业务关系，由对方开给本单位的凭证、发票等。外来原始凭证必须字迹清楚，大小写金额正确，有效合法。 9.2记帐凭证要按月编号和装订。记帐凭证要一事一证，按规定的内容完整填制（含有关责任人签章），并简捷明了地将会计事项在摘要栏内写清楚。每月月结后要对当月全部记帐凭证按类别汇总并装订留存。 9.3电脑建立的会计档案应定期（逐月）备份和打印，在每个会计年度结束后一个月内须打印出书面帐簿装订留存。 第十条、会计档案保管凡是公司和项目的会计凭证、会计帐簿和有关备查帐簿、会计报表及其他有保存价值的资料，均应编制目录归档。会计凭证应该按月份及编号顺序每月装订成册，标明月份、年份以及起止号码数、单据张数，并由主办会计审核后签名盖章予以确认。 会计报表应按月份、季度、年份及时归档装订，并分类填制目录。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经过财务部经理批准，财务部要对查阅、复制、摘录情况进行登记记录。会计凭证、会计帐簿和会计报表保管和会计报表保管期为15年，其他会计档案按国家规定办理。销毁会计档案的清单应当永久保存。 第十一条、外币核算业务采用中国人民银行公布的每月第一日的中间价汇率，作为当月外币业务核算的记帐汇率。每月结帐时以当月月末最后一日的中间价调整外币结算的债权债务，差额计入汇兑损益。第三章 流动资产管理制度第十二条、流动资产包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项等。 第十三条、 现金管理 13.1现金的收取和保管 公司和

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