集团股份借款及报销管理办法
4页1、某某集团管理制度汇编版号: A/0页码:第1页共4页集团借款及报销管理办法(MHKG-CW-ZD-004)1 目的为了加强公司个人借款及报销管理,规范公司个人借款和报销行为,控制费用支出,加强费用管理,特制定本制度。2 适用范围适用于集团本部。集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定,报集团财经部审核、财务总监审批通过后执行。3 定义:无4 职责:4.1财经部:4.1.1根据年初各部门费用预算,审核相关报销是否在计划定额内;4.1.2负责审核原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整,做到不错付、不超付。;4.1.3负责支付经审批的报销款。4.2 各部门:4.2.1按照公司制度办理相关借款及报销手续;5 工作内容5.1个人借款管理5.1.1 职工因公出差或零星采购开支均可到财经部办理借款事宜。5.1.2职工因公出差借款,借款人必需按借款限额填写现金借款单和出差审批单,由部门负责人、分管副总签字,财务经理审核,总裁批准后,方可到财经部办理借款手续。5.1.3职工因业务需要开支招待费的(单笔金额在3000 元以上应报集团总裁审批), 由经办人按借款限额填写借款单,由部门负责人
2、、行政副总签字,财务经理审核,方可到财经部办理借款手续。5.1.4其他临时借款,如购买办公用品、电话费、维修费等,须填写借款单,写明用途、金额,由部门负责人、行政副总签字,财务经理审核,方可到财经部办理借款手续。5.1.5财经部收到借款单据后,要经过主管会计制作凭证后才可以交出纳付款。5.1.6职工借款必须按限额执行,限额由以下三部分组成:5.1.6.1车船票、飞机票按预计金额借款;5.1.6.2住宿费、补助费按标准计算;5.1.6.3零星采购开支按计划金额借款。5.1.7职工出差返回及零星采购结束后,须及时办理报销及剩余款项交回手续。5.1.8职工借款的归还期限如下:借用支票须在三日内报销,借用现金在五日内报销,出差集团管理制度汇编版号: A/0页码:第2页共4页借款在返程后三日内报销。5.1.9职工借款的归还实行逐笔结清的办法,已发生借款尚未结清者,一律不准再发生新的借款,长期外出人员回公司借款前必须要结清以前的欠款。5.1.10职工借款后,不按本制度规定办理还款手续的,按以下办法给予处罚,特殊情况由审批人注明原因,经财经部经理审批延期办理。超过第十一条所规定的归还期限未还清借款的
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