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星级酒店财务部管理制度

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文档编号：477241142

上传时间：2023-05-07

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1、6101011111212131314151516财务部概述,财务部组织机构图及岗位设置图（一）组织结构图,7（二）岗位设置图,8财务部岗位职责（一）财务部经理,9（二）外协兼文员,（三）收银主管,（四）前台收银员,（五）后台收银员,（六）信用催收员,（七）夜审员,（八）日审员,（九）采购部经理,（十）食品采购员,（十一）物品采购员,（十二）财务会计部经理,（十三）应收帐核算员,（十五）总帐工资档案员（十六）金海湾总帐员,（十七）往来帐核算员,（十八）银行出纳员,（十九）现金出纳员,（二十）电脑系统维护员,（二十一）成本财产主管,（二十二）保管员,（二十三）成本计划员,（二十四）成本核算员,（二十五）材料核算员,（二十六）财产管理员,（二十七）票据复核员,财务部工作人员素质要求（一）财务部经理,（二）外协兼文员,1718181819202021222223232424252525（三）收银主管,（五）后台收银员25（六）信用催收员25（七）夜审员26（八）日审员,26（九）采购部经理,26（十）食品采购员,26（十一）物品采购员,26（十二）财务会计部经理,26（十三）应收帐核算员

2、,26（十四）总稽核员,26（十五）总帐工资档案员,26（十六）金海湾总帐员,26（十七）往来帐核算员,27（十八）银行出纳员、现金出纳员27（十九）电脑系统维护员,27（二十）成本财产主管,27（二十一）保管员,27,27,27,28财务部工作规范（一）前台结账收款工作规,1、散客结账收款工作流程,292、团队结账工作流程,313、长包房结账工作流程,324、其他零星收款工作流程,32,（三）各营业点收银规范内容与要求5、餐厅收银工作规,336、餐厅收款核算流程,33收入稽核工作规,36信用催帐工作规,37客人贵重物品保管的管理工作规,39,（八）验收、保管工作规范（九）年度预算编制工作规范,1、收入核算流程,2、支出核算流程,四、财务部工作规29333340414243434446（十一）成本控制核算流程（十二）验收、保管核算流程（十二）电脑中心工作规范,48五、财务部服务工作质量标准（一）结账收款部工作质量标准49（二）外币兑换工作质量标准,49（三）收入审计工作质量标准,49（四）信用催收质量标准,49（五）资金管理工作质量标准,49（六）会计核算工作质量标准,50

3、（七）综合计划分析工作质量标准50（八）成本控制工作质量标准,50（九）财产管理工作质量标准,50（十）采购工作质量标准,50（十一）安全保卫工作质量标准51（十二）电脑中心工作质量标准51六、财务部管理制度（一）预算管理制度,52（二）统计工作制度,58（四）酒店物价管理制度,61（五）内部控制制度,63（六）资金管理制度,65（七）固定资产管理制度,67（八）以部门为中心的成本管理制度,73（九）物资管理制度,78（十）低值易耗品管理制度,83（十一）定额管理制度,85（十二）酒店合同管理制度,88（十三）酒店会计档案管理制度,91（十四）采购管理制度,92（十五）会计电算化管理制度,95（十六）酒店计量管理制度,97（十七）酒店零星费用现金报销制度,98（十八）办公室和物料仓库安全管理制度99（十九）人事管理制度,100（二十）电脑中心管理制度,101七、财务部工作沟通与协作103103八、酒店财务状况和经营成果的考评107九、附录：业务报表111112113114115116117118119120121122,102财务部工作沟通与协作（一）部门内部沟通与协作,（二）与酒店其

4、它部室沟通协作,附录：业务报表1 、餐饮成本、毛利率测算表,1102 、收银员缴款登记表,3、客账日报,4、外币兑换明细表,5、外汇兑换日、月报表,6、送件回单、,7、代客支款通知单,8、库存现金、银行存款、出纳报告单,9、财产缴回单,10、支票领用单,11借款单、,12、冲账单、,13、采购用款申请单12312412512612712812913013113213313413613713813914014、工程材料用料清单15、存货盘点明细表,16 、食品原料进货报告单,17 、食品原料进货单,18 、物资验收入库单,19 、零星物品申购单,20 、部门申请购物单,21 、物资计划采购表,22 、财产转移单,23 、财产领用单,24 、签订协议合同审批书,25、预收款收据遗失单,26 、营业款长、短差错报告单,13527 、应收账款账龄分析表,28 、对账通知书,29 、酒店结账通知书,30、付账授权书,31、客房优惠收费通知单32划号单、,33 、发票购买领用记录,14234 、酒水进销存日报表,14335 、总出纳报告,14436 、现金收入日报,14537 、营业日报,146财

5、务部概述财务部是负责酒店经营计划及决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，和为客人提供出纳兑换服务的业务部门。它的主要任务是为酒店经营管理者加强计划、财务、财产和物资管理进行指导、监督和整改，并为增加营业收入、提高经济效益、降低成本和费用当好参谋和助手，不断提高酒店的经济效益。财务部以“以市场为导向，以效益为中心，以质量为生命”的管理方针，积极配合各营业部门和非营业部门科学地制定和审核年度营收、成本、费用和经营利润的预算计划，做好决算工作；及时掌握酒店经营管理和财务信息，按月、季作出经济活动分析，适时提出改善经营管理、加强成本控制,提高经济效益的建设和措施；严格执行国家规定的财务制度，遵守有关财经纪律，不断完成各项财务管理制度，并督促相关人员严格贯彻执行；及时完成收支核算，做好财务报表，正确核算营业成本、费用和经营利润,做好财务分析；管理和控制各项资金，做好资金收支计划与平衡工作，严格检查备用金的使用情况，严格执行库存现金限额制度；认真做好各收银点的收银服务与管理，负责并协同营业部门及时催收应收帐款；负责酒店财产和物资采购的审核、登记、检查、调拨以及日常管理工作，最大

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