银行财务部工作计划参考范文(2篇).doc
8页1、银行财务部工作计划参考范文回顾过去的_年,对我来说是极其重要的一年。踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、激情的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着。展望充满挑战的_年,还有很多目标、计划正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以宝贵的意见并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助。一.总体工作计划概括:立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量二.具体工作细节计划:1.加强专业知识学习,细化工作内容严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;.妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。2.加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作
2、应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;保证资金、系统、有价票据等安全;每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。3.加强自我培训,完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队。并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环。_我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配
3、合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。财务部出纳工作计划每月工作内容:_日-_日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)_日-_日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)_日-_日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。_日-_日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。_年工作总结:在本年度工作中,我能做到下面几点:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开
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