物资管理办法

1、物资管理办法第一章概述第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。第二章物资管理职责第三条项目物资设备部职责:1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。第四条项目物资设备部部长职责1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办

2、法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招（议）标工作。5、根据生产安全部计算编制的主材物资总需用计划，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确

3、。做好项目竣工物资技术总结编制工作。9、完成领导交办的其他工作。第五条项目材料内业员职责1、严格执行公司相关规章制度。2、负责收集、整理、保管项目与材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。3、做好现场材料统计分析，竣工后对项目材料各种数据做出完整准确的反映。4、必须及时掌握材料出入情况，逐笔核对到货的每一批材料的数量、单价和金额；出库时，应将每笔材料单价、金额填写清楚，负责将保管员交来的入库单、领料单等进行认真核对，核对相符后，分类、编号及时登帐。5、负责在每月末结账，结账前应与保管员核对账、物，盘点仓库物资，结账后应与项目成本会计对账，做到账账、账物、账卡相符，如遇到不符时，要及时查明原因。6、定期做好库存物资盘点工作，与工程盘点要同步进行，防止因盘点不实造成虚盈实亏或虚亏实盈，以确保材料成本和工程成本的准确性。7、负责建立进销存帐，按时填报相关报表，确保真实性、准确性、完整性和及时性，参与耗量分析、成本分析，并将各项资料分项装订成册保存备查。8、负责综合项目管理系统常态化运用、培训新入围供方运用集中采购网络交易平台，及时完成每月在集中采购网络交易平台中与供应商的对帐工作。9、完

4、成领导交办的其他工作。第六条项目收料员职责1、认真执行公司物资管理制度，做好材料的进场验收和发放工作。2、物资进场验收时，应会同不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收，每次材料进场必须及时填写材料试验委托单交付试验室。3、验收时要详细核对产品名称、数量、规格等，对所收材料的数量、规格、外观质量负责，并做好材料的进场记录，注明材料的各项属性，索要材料质量保证书，确保材料质量的可追溯性。4、做好现场物资的存储管理工作，是现场物资管理的直接负责人，对现场物资的堆放、数量定期检查，防止发生失窃。5、材料的发放必须及时的填写领料单，劳务队的领料必须有劳务队负责人签字或是由劳务队负责人委托书中指定的领料人签字。6、做好自用机械和租赁机械的燃料调配工作。7、每月按时盘点库存，做好记录，为材料内业员的统计提供数据。8、完成领导交办的其他任务。第三章物资分类第七条所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。其中主要原材料包括钢材、有色金属、水泥及掺料、商品砼、砂浆、玻璃制品、地材、木材、装饰材料、空调通风

5、材料、水卫材料、电器、结构件、五金、机械配件、油料、化工、AB填料、其他材料等十九类；低值易耗品包括工具、机具、劳保用品等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其他周转材料等六类。第四章物资计划第八条物资计划是物资采购或租赁的主要信息依据。第九条物资总需用计划和月需用计划项目部须在成立后一个月内，将项目经理审批后的物资总需用计划提交公司物资设备部。项目部每月30日前编制次月物资月需用计划，需经项目经理审批。计划编制的内容：项目名称、编制时间、物资名称、规格型号、计量单位、需用数量、质量要求、需用时间，同时必须有编制人、审核人及项目经理签名，确保计划的准确性，如遇超出计划的物资需查明原因后方可对计划进行增补。第十条项目部物资部依据审批的物资需用计划结合库存情况编制物资采购计划，报项目经理部审批后实施采购。第十一条对于紧急需求来不及提出计划申请的物资采购，如属项目采购权限范围内的物资采购，可由相关需用部门书面或电话请示项目经理后由物资设备部进行采购，事后完善相关手续。第五章物资采购第十二条采购原则所有采购必须凭物资需用计划和采购计划，严禁无计划采购；1、大宗物资：钢材、

6、水泥、商品砼、砂石、防水材料、钢模台车、模板、木枋、电线电缆、配电（箱）柜、活动板房等实行同质低价优先的原则，由公司实行集中招（议）标采购。2、零星物资由公司物资设备部、合约法务部会同项目部实行议标方式确定供方，实行定点采购。3、劳务合同中明确由劳务队自购的辅材项目部不得采购，特殊情况需征得公司物资设备部的同意方可代购，且项目部要向劳务队开具调拨单，在劳务结算中扣除。第十三条采购程序和权限项目部采购员根据经过审批后的物资采购计划组织采购活动，所有大宗物资均要求在合格物资供方名册中选择供方，否则，需进行供方评价，供方评价工作由项目部完成，报公司物资设备部、合约法务部备案，大宗物资实行招标（或议标）方式确定供货商：1、批量物资采购额在10万元以内的分供方选择可采用招标或议标方式。2、批量物资采购额在10万元以上的分供方选择应采用招标方式，如特殊情况须按流程报公司总经理批准后方可采用议标方式。第十四条采购合同的评审由公司相关部门对物资价格、物资（服务）质量、供货能力（方式）、社会信誉、付款条件、履约风险等按评审程序进行评审。第十五条采购合同的签订经评审通过后的合同按公司合同管理办法进行签订。

7、第十六条调价协议处理合同履行过程中，如遇市场调价，项目部应与分供商协商，报公司物资设备部和合约法务部，由项目部物资设备部、商务经理、项目经理、公司物资设备部、合约法务部共同核价，经公司总经济师审核、总经理批准，补签调价协议，作为合同附件。第六章物资验收第十七条实物的验收物资进场时，项目部应由不同岗位（如生产安全部、合约法务部、实验室等）两个部门两人（钢材、水泥、砂石料由三个部门三人）以上进行验收，验收必须以实物验收，严禁凭单验收；实物进场前，采购员提交进货清单，收料员、采购员、技术员必须检验物资的外观质量、数量、规格型号、生产厂家（品牌）是否符合需用计划的要求，同时要求供应商必须随货提供质量证明文件（材质书、出厂合格证、试验报告等）；需送检的物资，采购员及时填写物资取样送检通知单通知试验员送检，如有不符或不合格品应及时组织退货或拒收，甲供材料要及时将情况反馈到发包方，填写好不合格品评审处置记录，杜绝以次充好、以少充多的现象发生。大宗物资（钢材、周转材料等）验收时必须由材料员、生产安全部、商务部、劳务队材料员共同验收。有条件的项目应配备适当的计量器具，确保进场物资的数量。第十八条验收资料

8、的管理验收合格后的物资由保管员按类别开具收料单，收料单必须有两人以上按规定签字，收料单的内容（收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家供应商、质量等级；特别强调：检尺的钢材填写清楚根数、每根长度，木枋的根数以及具体的规格）必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致，签收单的结算联交供应商作为结算依据；砂石、商品砼、架料及零星材料可在分供方送料单据上双方签字认可，并留底存档以此单据作为结算依据。物资验收后材料员记录物资进场登记台帐以及物资质量证明文件台帐，将质量证明文件及时移交项目资料员。第十九条验收凭证的办理材料进场对帐后，项目内业员依据对账单（附签收单或送料单）在综合项目管理系统进行NC录入生成物资验收凭证，并且进行脱纸化办公，打印之后由成本会计、商务经理、项目经理、材料主管、收料员签字生效，然后手写验收汇总表附验收凭证交财务一份，料帐存一份，公司不定时对各项目的材料合同执行和内部管理情况进行检查。租赁的物资，项目部应与分供方办理双方签字认可的租赁费结算单。第七章材料款结算和支付管理第二十条材料款结算1、结算时间：断帐时间与项目工程报量同步，为每月20日，20-

9、25日为项目与分供商结算时间。2、内业员凭物资验收凭证第二联附供应商开具的发票及清单，经相关部门和领导签字后报销、挂帐。3、每月与分供商对帐，分供方在对帐单上签字确认对帐结果。第二十一条材料款支付1、物资部根据财务部编制的项目月度材料资金使用计划，填写付款申请单，经相关部门和领导审批后，交至财务部。2、项目料帐员应每月与财务部门进行对帐，以做到帐帐相符。第八章物资贮存第二十二条物资贮存1、隧道用的物资存放于隧道施工现场的库房内。2、物资要定期检查库房状况，确保地面平整、排水畅通。3、物资贮存应合理堆码、整齐规范、标识清楚，场、库内物资堆码整齐有序；库外物资要按要求支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁；易燃易爆物资分开存放，水泥清底使用，不能有结块情况，做好防火、防水、防盗工作。第二十三条标识：收料员负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识并始终保持标识完好。场、库内物资使用标签标识，室外物资使用统一标识牌进行标识，标明物资名称、出厂时间、质保期限、检验状态等内容。1、砂、石等只做待检、已检合格标识。2、水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待检、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态。3、钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格标识。第九章物资发放第二十四条存放于隧道施工现场库房的材料，项目部材料员在收料时，同时开具收料单和领料单，劳务队、生产部和合约部一起确认数量。第二十五条搅拌站使用的地材、外加剂、水泥等材料，验收时开具收料单、过磅单，每月10日盘点和对账完成后统一开具领料单，由搅拌站调度、收料员共同签字确认。第十章劳保用品第二十六条眼护具、防毒护具、安全帽、安全带、护听器等作为通用防护用品，由生产安全部报需用计划给物资部，物资部采购后，全部领用给生产部，由生产部统一管理发放和记录台账。第二十七条防护用品管理

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