员工借款管理办法
5页1、员工借款管理办法第一章 总则第一条 为规范公司员工借款行为,减少资源不合理占用,规避借款坏账损失风险,特制定 本办法。第二条 公司所属各部门人员严格执行本办法。第二章 借款范围、分类及管理第三条 员工借款仅限于现金使用范围内且、不能用牡丹卡结算,但须由员工以现金方式 支付的公务支出。第四条 借款分为个人借款和备用金借款。个人借款是指员工因公务须以现金支付相关款,项临时向公司借支一定额度的现金,主 要包括:差旅费、项目调研费、支付给个人的产品研发费、市场开发费、按政策规定由相 关部门代发放的款项、公司组织活动须以现金支付的相关费用、购买公用物公品司、接待、 其他专项费用借款等。备用金借款是指员工因公务须以现金支付相关款项,并且因发生频率较高或者办事机 构距公司较远,须由相关员工向公司借支一定额度现金,在一定期限内用作业务周转的现 金.第五条 备用金的设立和管理必须落实到责任人,由责任人办理借支手.每续年年初由各 部门根据业务性质、业务规模及业务期间上报备用金项目和额度,经分管领导及财务总监共 同核定后报财务会计部备案。第三章 借款程序第六条 借款申请 凡借款,由借款人填写员工借支单,一式
2、三联,第一联为存根,第联二联为财务记账联, 第三联为财务备查联.第一联由借款部门保管,第二、三联作为财务会计部相关会计岗编制记 账凭证及备查依据。员工借支单以个人或部门为单位专用一本,并妥善保管。借款人在员工借支单上,需详细填写所属部门、借款用途、还款结算日期及借款人姓名.第七条 借款审批个人借款10000元以下由部门负责人审核,经分管领导批准、财务负责人复核签字, 10000元以上(含10000元)还须经总经理签字。备用金借款由部门负责人审核,经分管领导批准、财务负责人复核签字.第八条 借款款项付出借款人将审批后的员工借支单交财务会计部相关会计岗,经会计核实借款人无逾期欠 款后,编制相关凭证,出纳据此付款。相关会计岗核实制证严格遵循“前账不,后清账不借” 的原则。如为差旅费借款,应事先填写好行程安排表,并在是否借支栏填写借支金额,经审 批后,与员工借支单一并交财务会计部相关会计岗;如为产品研发费用借款、项目调研或专 项借款,应附相关审批报告、合同(原件、复印件各一份. )第四章 借款期限第九条 个人借款由借款人填写预计还款日期但,最长不超过一个月。其中差旅费借款 必须在差旅结束7 日
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